15168366 DMANMI02-14185 DT Cotización proporcionada ACR COL

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

1. Al ejecutar el cálculo de la variación cambiaria del módulo Cuentas por cobrar, si la ejecución estuviera parametrizada para generar la variación de forma proporcionada (UTB080AA y UTB069AA), las apropiaciones contables del Gasto o Ingreso de la variación, deben generarse en las cuentas contables parametrizadas en el registro de extensión de la Cuenta contable CMC/MM, vinculada a la cuenta de saldo del cliente.

2. Al ejecutar el cálculo de la variación cambiaria del módulo Cuentas por cobrar, si la empresa estuviera parametrizada para generar la variación de forma proporcionada, los valores da variación deben calcularse considerando el período desde la fecha de implantación de los títulos.

3. Al ejecutar el cálculo de la variación cambiaria del módulo Cuentas por cobrar, si la empresa estuviera parametrizada para generar la variación de forma proporcionada, debe generarse una reversión de la variación calculada para el período, en la fecha del primer día del mes subsiguiente al mes del cálculo.

4. En la realización de movimientos de liquidación en los títulos del Cuentas por cobrar, donde existe variación cambiaria por calcularse, si la fecha del último examen de valor del título fuera igual a la fecha de transacción de su implantación, el valor de la variación debe calcularse considerando el período desde la fecha de implantación del título.

   En este caso, debe calcularse la variación entre la cotización de la fecha de transacción de la implantación del título, y la cotización de la fecha del cálculo de la variación, generando un único movimiento de variación para el período comprendido entre las dos fechas.
   La contabilización de esta variación cambiaria calculada en la liquidación, no debe realizarse en las cuentas contables de Variación proporcionada parametrizadas, si no, en las cuentas normales de Gastos y/o Ingreso de variación cambiaria.

03. SOLUCIÓN

1. Se alteró el programa de generación de apropiaciones contables del Cuentas por cobrar para buscar las cuentas contables de gasto y de ingreso de variación cambiaria proporcionada, utilizándolas de acuerdo con el origen de la apropiación contable que esté siendo generada, Gasto cuando sea débito (DB) e Ingreso cuando sea crédito (CR). Las otras informaciones de las apropiaciones contables, no se alteraron.
2. Se alteró el programa de corrección de valores de títulos del Cuentas por cobrar para que, si la empresa estuviera parametrizada para generar la variación de forma proporcional, el valor calculado considere la variación entre la cotización de la fecha de transacción de la implantación del título y la cotización de la fecha del cálculo de la variación, generando un único movimiento de variación para el período comprendido entre las dos fechas.
3. Se alteró el programa de generación mensual de la variación cambiaria para generar un nuevo movimiento en el título, con la transacción Reversión corrección valor, con los mismos valores del movimiento de corrección generado, con fecha de transacción en el primer día del mes subsiguiente al mes de la variación cambiaria calculada.
4. Se alteró el programa de generación de las apropiaciones contables de variación cambiaria para no utilizar las cuentas contables de variación proporcionada cuando la contabilización de la variación cambiaria esté realizándose en las liquidaciones de los títulos.

04. OTRAS INFORMACIONES

No se aplica.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

• Corregir valores - ACR710AA