DT Actualización Cotización (MATA150) ARG

ÍNDICE

Visión general
Procedimiento
Ejemplo de utilización
1. Actualización de cotización con cálculo de impuesto IVA.
Paquetes de actualización
Información relacionada
Tablas utilizadas

01. VISIÓN GENERAL

Comencemos conociendo que es una cotización; las cotizaciones o prefacturas son las estimaciones presupuestales que indican el valor de un bien o de un activo financiero. Hablando contablemente, este documento que detalla el precio de una compra es el primer paso dentro del proceso de una adquisición o negociación para establecer una relación comercial que puede ser a largo plazo. Las cotizaciones son las que permiten llevar una sana contabilidad y generar los informes financieros. Esto, a su vez, ayuda a garantizar la transparencia de las actividades empresariales y sus gastos mensuales y anuales, además de dar la cuenta con varios proveedores para el cumplimiento de valores.

Por medio del programa Actualizar Cotización (MATA150), le permite al usuario el actualizar los precios y las condiciones obtenidas de cada proveedor que participa en la cotización. También puede ser utilizada para registrar nuevas propuestas de los proveedores involucrados o de nuevos participantes.

En esta rutina se informan: La Condición de pago, Contacto, Precio unitario, Lista de precios, Total del ítem, Plazo de entrega, Sucursal para entrega, Alícuota de IPI, Alícuota de ICMS, Valor del flete, Fecha de validez, Descuentos, Valor del seguro, Número del presupuesto, Precio al contado, Tasa de financiación, etc.

El sistema permite presupuestar los cursos que se dictarán, esto hace que se puedan comparar precios, contenido y carga horaria de cada ente. Para hacer posible este control, la rutina Planificación de la capacitación, por la opción Generar Solicitud, alimentará la rutina Solicitud de compras.

Para hacer posible el control de cotizaciones entre la Capacitación y compras, observe los siguientes procedimientos:

1. Toda capacitación se debe registrar como un producto, donde su código se relacionará posteriormente en el Archivo de Curso.
2. Todo ente se debe registrar como un proveedor, vinculando su código en el Archivo de ente.
3. En Calendario de capacitación, por medio del campo Planificación, el sistema actualiza el calendario con las informaciones de la planificación, donde, si se generó un pedido de compra, se muestran los datos referentes al proveedor y costo de capacitación.

02. PROCEDIMIENTO

Para efectuar el proceso de actualización de una cotización:

Primer paso, ingrese a la rutina de Actualizar Cotización (MATA150) que puede localizar en Compras > Actualizaciones > Cotizaciones.
Segundo paso, al ingresar a la rutina de Actualizar Cotización (MATA150), aparece la ventana Parámetros, que muestra los parámetros que influencian en la ejecución de estar rutina; Configúrelos según la orientación del help de campo y confirme. Enseguida visualice una nueva ventana con todas las cotizaciones pendientes.

Para los países englobados en Mercado Internacional para tener un correcto funcionamiento del proceso debe de configurar la pregunta "Unifica Actualización precio''= NO, en caso de una configuración distinta se pueden presentar inconsistencias con la actualización de los impuestos y sus valores.

En los updates y releases posteriores al 12.1.2210, ya no será posible modificar la pregunta "Unifica Actualización precio'' con un valor diferente a NO.

Tercer paso, coloque el puntero en la cotización deseada y haga clic en Otras Acciones >Actualizar.
El sistema presenta la ventana Actualización de precios de la cotización/Total del pedido, resaltando los productos, cantidades, valor de las mercaderías por ítem y fecha de validez de la cotización.
Confirme la pantalla con el total del pedido para dar continuidad a la cotización.
Se mostrará la ventana Actualización de precios de la cotización, dividida en áreas:

Primera Sección (Encabezado):

En esta área informe: La condición de pago, Contacto, Moneda de la cotización, etc.

En el campo Cond. Pago, informe la condición de pago de este documento. Si es necesario, utilice la tecla de consulta.

En el campo Moneda, corresponde al código de la moneda de la cotización.

En el campo Contacto, informe el nombre del contacto.

En el campo Tasa, cotización de la moneda del título.

En el campo Email, corresponde informar un correo electrónico de contacto.

En el campo Est. Entrega, informe la provincia de entrega correspondiente al título.

El cálculo de los ingresos brutos se realiza en función de la provincia de entrega de la mercancía, considerando el contenido del campo "Pr. Entrega". Este campo se rellena automáticamente según la provincia informada en el Registro de Proveedores.

Para que el impuesto se calcule correctamente, el proveedor que intervenga en la operación debe estar registrado como agente fiscal no exento de impuestos, según la provincia.

Segunda Sección (Ítems):

En esta área, informe: precio unitario, lista de precio, total del ítem, tasa de financiación, plazo de entrega, sucursal de entrega, alícuota de IPI, TES (tipo de entrada), alícuota de ICMS, valor del flete, valor de embalaje, fecha de validez, valor del descuento, valor del seguro, valor del gasto, valor IPI, valor ICMS, base de IPI, base de ICMS, porcentaje de descuento, número de presupuestos, etc.

En el campo lista de precio, selecciona la lista de precios correspondiente.

En el campo precio unitario, corresponde al Precio unitario bruto (con descuento) acordado con el proveedor del producto.

En el campo precio Total, Informe el resultado del producto entre la cantidad y el precio unitario.

En el campo Tasa de Financiamiento, se informa la tasa de financiación practicada por el proveedor si la condición de pago es a plazo.

En el campo Plazo Entrega, Digite el plazo de entrega en días del material, informado por el proveedor. Deberá considerarse la disponibilidad del material para uso de la empresa, es decir, la fecha en que esta podrá ser requerida o reservada por los demás procesos del sistema. Esta información es importante para la selección del proveedor del material, que en muchos casos debe atender la fecha de necesidad del material.

En el campo Tipo de Entrada, Digite el tipo de entrada y salida. Este campo no es obligatorio para la cotización, pero si se llena el sistema lo considerará para los cálculos de impuestos y costo de adquisición del producto.

En el campo Valor Flete, Informe el valor del flete cobrado para este material.

En el campo Valor Embalaje, Valor del embalaje, si hay algún costo adicional para la entrega del ítem.

En el campo Fecha Validez, La Fecha de vigencia de la cotización. El sistema la calcula a partir del número de días de la validez de la cotización informada en la generación (MATA130).

En el campo Valor Descuento, Valor del descuento del Ítem.

En el campo % Descuento ítem, Digite el porcentaje de descuento para el ítem.

En el campo N.º Presupuesto, Digite el número del presupuesto de venta del proveedor del material. Esta información la utilizan los procesos de B2B.

En el campo Secuencia del presupuesto, Utilizado para indicar el código de la propuesta enviada por el proveedor del material. Este campo es útil cuando se utilizan los procesos del B2B (business to business).

En el campo Base Imponible #, Base de cálculo de impuesto

En el campo Valor Imponible #, Valor de impuesto.

En el campo Alícuota Imponible #, Alícuota de impuesto.

El cálculo de los ingresos brutos se realiza en función de la provincia de entrega de la mercancía, considerando el contenido del campo "Pr. Entrega". Este campo se rellena automáticamente según la provincia informada en el Registro de Proveedores.

Si en el campo Tasa de Financiamiento no se informa una tasa, esta se considerará la tasa configurada en el parámetro MV_JUROS. La tasa de financiación se utiliza para calcular el valor presente de las cotizaciones de compra.

Tercer Sección (Pie de página):

Esta área se subdivide en carpetas:

1. Totales.
2. Informaciones del proveedor.
3. Flete/Gastos.
4. Descuentos.
5. Impuestos.
6. Mensaje/Reajuste.

Verifique los totales de la cotización y los datos de registro del proveedor. Si es necesario, informe: valor del flete, otros gastos, descuentos comerciales, incidencia de otros tributos, mensajes estándar para los documentos de entrada o fórmulas para reajustar la cotización.