Linha Datasul

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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Manufatura

TOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linha Datasul

Segmento:

Manufatura

Módulo:

TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Configurador Layout Fiscal (MLF)

Função:LF0200/LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout Fiscal
País:Brasil
Ticket:16647896
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DMANFISDTS-18570

02. SITUAÇÃO

Na apuração incentivada de ICMS de Pernambuco, o sistema não está levando os valores do E111 corretamente para os campos do E110 de acordo com as regras do guia referente ao código de ajuste.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para totalizar corretamente o registro E110 de acordo com as regras abaixo que estão descritas no guia da EFD ICMS/IPI.

Registro E110:
Campo 2 - (VL_TOT_DEBITOS) -  deve ser igual à soma dos VL_ICMS de todos os registros C190, C320, C390, C490, C590, C690, C790, C850, C890, D190, D300, D390, D410, D590, D690, D696, com as datas dos campos DT_DOC (C300, C405, C600, D300, D355, D400, D600) ou DT_E_S (C100, C500) ou DT_DOC_FIN (C700, D695) ou DT_A_P (D100, D500) dentro do período informado no registro E100.
Campo 4 – (VL_TOT_AJ_DEBITOS) - deve ser o somatório do campo VL_AJ_APUR dos registros E111, se o terceiro caractere for igual a ‘0’ e o quarto caractere do campo COD_AJ_APUR do registro E111 for igual a ‘0’.
Campo 5 – (VL_ESTORNOS_CRED) - deve ser o somatório do campo VL_AJ_APUR dos registros E111, se o terceiro caractere for igual a ‘0’ e o quarto caractere do campo COD_AJ_APUR do registro E111 for igual a ‘1’.
Campo 8 – (VL_TOT_AJ_CREDITOS) - deve ser o somatório dos valores constantes dos registros E111, quando o terceiro caractere for igual a ‘0’ e o quarto caractere for igual a ‘2’, do COD_AJ_APUR do registro E111.
Campo 9 – (VL_ESTORNOS_DEB) - deve ser o somatório do VL_AJ_APUR dos registros E111, quando o terceiro caractere for igual a ‘0’ e o quarto caractere for igual a ‘3’, do COD_AJ_APUR do registro E111.
Campo 12 – (VL_TOT_DED) - deve ser o somatório do campo VL_ICMS dos registros C197, C597 e D197, se o terceiro caractere do código de ajuste do registro C197, C597 ou D197, for ‘6’ e o quarto caractere for ‘0’, somado ao valor total informado nos registros E111, quando o terceiro caractere for igual a ‘0’ e o quarto caractere for igual a ‘4’, do campo COD_AJ_APUR do registro E111.