01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice |
---|---|
Linha de Produto: | Linha Datasul |
Segmento: | Manufatura |
Módulo: | TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Configurador Layout Fiscal (MLF) |
Função: | LF0202 - Extrator de dados para o MLF LF0201 - Gerador de Arquivo Fiscal |
País: | Brasil |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMANFISDTS-18420 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
O validador da GIA RS está comparando o campo 05 do Registro H010 (que tem 6 casas decimais) com o campo 03 do Registro H020 (que tem 2 casas decimais) e gerando a inconsistência abaixo:
Quando é utilizado CST final 20 ou 70, indicam redução de base de cálculo e portanto não pode ser igual ao valor do item. Para CST final 51 - Diferido - também deve seguir essa regra.
03. SOLUÇÃO
Sistema foi ajustado para que quando o CST do ICMS (campo 02 do Registro H020) for final 20, 70 ou 51, o valor unitário da base de ICMS (campo 03 do Registro H020) seja o valor do último item de entrada, com data do documento menor igual a data de fechamento informada, que possua redução de base de ICMS.
LF0202 - Extrator de dados para o MLF
No programa de extração, Aba Inventário, selecionar o motivo inventário.
Caso tenha algum item do inventário com o CST do ICMS com final 20, 70 ou 51 será gerado o arquivo inv_item_icms_reduzido.txt no diretório temporário:
No arquivo será apresentado o documento utilizado para o item com base de ICMS reduzido:
Caso não encontre o documento será apresentado a mensagem: "Não foi encontrado documento com redução de ICMS" e o valor unitário (campo 03 do H020) ficará zerado.
LF0201 - Gerador de Arquivo Fiscal
Na geração do arquivo da EFD ICMS/IPI, informando a data do inventário para gerar o bloco H, os Registros H020 serão apresentados conforme valores reduzidos encontrados para CST final 20, 70 ou 51, e será apresentado valor zerado caso não encontre documento com redução de ICMS:
04. ASSUNTOS RELACIONADOS