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Cadastrar um saldo de conta corrente para o RCA por fornecedor
Produto: | Rotinas 132 - Parâmetros da Presidência, 202 - Cadastrar Fornecedor, 300 - Atualizar Funções de Venda, 316 - Digitar Pedido de Venda, 560 - Atualizar Banco de Dados, 561 - Cadastrar Política de Desconto, 1303 - Devolução de Cliente e 3356 - Lançar Saldo RCA por Fornecedor |
Passo a passo: | Para cadastrar um saldo de conta corrente para o RCA por fornecedor, siga os procedimentos abaixo: Configurações Iniciais1) Acesse a rotina 560, selecione a aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos e marque as seguintes opções:
2) Clique Confirmar; 3) Em seguida, clique Sim ao ser exibida a mensagem abaixo; 4) Aguarde o processamento total das atualizações e clique OK; Importante! É sugerido que esta atualização seja feita sem nenhum usuário logado no sistema, após o expediente e com as demais rotinas do WinThor fechadas para que as atualizações sejam validadas com sucesso. 5) Acesse a rotina 300, na aba Procedures Módulo 3, marque a opção 05 - Package Controlar Saldo RCA; 7) Em seguida, clique Confirmar. 8) Aguarde o processamento da atualização e feche a rotina; 9) Acesse a rotina 132, pesquise os parâmetros a seguir e faça as marcações indicadas:
10) Clique Salvar e fechar. Importante! Para que as parametrizações da rotina 132 sejam validadas com sucesso, efetue-as com as demais rotinas do WinThor fechadas.
Cadastrar Saldo RCA por FornecedorA rotina 3356 apresenta todos os supervisores e RCA´s vinculados a eles, onde será possível lançar saldo para os RCA´s por fornecedor. Para isso, realize os procedimentos a seguir: 1) Na rotina 3356, selecione o Supervisor e o RCA; 2) Clique o botão Detalhes do RCA Selecionado ou efetue duplo clique sobre o RCA; 3) Será aberta a tela Alterar Limite de Crédito, clique o botão ;4) Na planilha, informe o Cód. Fonec., o Limite Crédito, e as datas de início e fim da duração do limite nos campos Dt. Início Vigência e Dt. Fim Vigência, respectivamente, 5) Clique o botão para finalizar o processo. Agora, defina a configurações de desconto, conforme segue:
Creditar/ Debitar Saldo ao Conceder Desconto1) Acesse a rotina 561, preencha os campos, conforme a necessidade, e clique Pesquisar; 2) Selecione a política desejada e realize duplo clique sobre ela; 3) Assim, como a política de desconto afetará o saldo de débito/crédito RCA deve ser marcado/desmarcado as opções a seguir, conforme a necessidade;
4) Em seguida, clique Gravar.
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