Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACTB - Contabilidad de Gestión
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
CTBA190Reproceso de Saldos Contables20/04/2023
País:Colombia
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-19379


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se requiere crear asientos contables para el cierre anual de cuentas de balance por terceros, con el objetivo de que dichas cuentas queden en ceros para el siguiente ejercicio.


03. SOLUCIÓN

Para dar solución a esta necesidad, se modificaron los procesos de Cálculo de Resultados y de Reversión de Cálculo de Resultados, ambas rutinas dan la opción de actualizar los saldos contables dentro del mismo proceso.

Se modifica la función Ct190FlgLP() de la rutina CTBA190 - Reproceso de Saldos identificando si la ejecución es desde la rutina de Cálculo de Resultados o de Reversión para activar un Flag que condiciona la actualización de las tablas de saldos por Entidad 05 (QL6, QL7).



  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19379.
  3. Verificar que las rutinas actualizadas correspondan a la sección 01. Datos Generales de este Documento Técnico.
  4. Contar con asientos contables que afecten cuentas de balance y/o de resultados.
  1. Ejecutar la rutina Cálculo de Resultados; SIGACTB | Miscelánea | Cálculos | Cálculo Resultado (CTBA211).  
  2. Configurar los parámetros para realizar Cálculo de Resultados o Cierre de Cuentas de Balance.
  3. En la pregunta ¿Reprocesar Saldos ?, indicar Si.
  4. Verificar que los asientos contables generados sean para las cuentas de acuerdo al proceso realizado, Cálculo de Resultados o Cierre de Cuentas de Balance.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Es necesario tener implementada la solución para manejo de entidad contable 05.


¡IMPORTANTE!

Solución disponible para Protheus release 12.1.33 o posterior.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

DT Cálculo de Resultados CTBA211 COL

DT Cierre de Cuentas de Balance por Terceros COL