CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela Inconsistências na Contabilização
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela Inconsistências na Contabilização
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
A aplicação Inconsistências na Contabilização visa identificar e resolver divergências nos registros contábeis. Ela fornece uma visão das transações financeiras, permitindo detectar erros, como lançamentos duplicados, lançamentos em contas erradas ou lançamentos que não foram registrados corretamente. A aplicação oferece as opções para gerenciar as inconsistências identificadas. Essas opções incluem:
- Reintegração de registros cancelados: opção que permite retornar para o processamento da contabilização todos os registros rejeitados dos processos.
- Execução de contabilização: essa opção executa a contabilização dos registros pendentes.
- Visualização de mensagem de erro: exibe uma mensagem de erro detalhado e contribui para identificar a inconsistência.
- Exibição de detalhes do processo: essa opção permite visualizar detalhes do processo de contabilização, reunindo informações que contribuem para o entendimento e resolução das inconsistências.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Caminho
Financeiro > Supervisor Financeiro > Contabilização > Inconsistências na Contabilização - FIINCONSCTB.
Pré-Requisitos e Restrições
Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Existir lançamento contábil.
Passo a Passo
Acesse o módulo Supervisor Financeiro, menu Contabilização, em seguida clique na aplicação Inconsistência na Contabilização.
Imagem 1 - Menu de acesso
Ao abrir a aplicação, são listadas todas as Inconsistências agrupadas pelo Número do Processo.
As colunas Total Débito/Crédito indicam os valores inconsistentes de crédito e/ou débito dos registros rejeitados do processo.
A coluna Mensagem de Erro exibe as mensagens de erros/inconsistências de todos os registros rejeitados do processo.
Processos cancelados não são listados.
Imagem 2 - Colunas
Para consultar os lançamentos de um processo, de duplo clique no registro para exibir os Detalhes do Processo.
Imagem 3 - Lançamentos do processo
Exemplo de como analisar inconsistência contábil de processo financeiro - Diferença entre débito e crédito - Contabilização de operações de títulos.
A tela de Detalhes do Processo apresenta informações dos lançamentos, data, contas, parametrizações, valores e divergências que geram inconsistências contábeis.
As linhas em vermelho estão com a contabilização rejeitada
Imagem 4 - Detalhes do lançamento
No campo Detalhe do Processo, dê duplo clique sobre a linha do título a fim de visualizar as operações do título para conferir qual operação por espécie não gerou contabilização, comparando com o campo Detalhe por Débito/Crédito da tela acima.
Imagem 5 - Processo
Na área de Operações/Transações por Espécie de Inclusão e Quitação, é mostrada a diferença, e neste exemplo, falta contabilizar a operação por espécie DUPR 10.
Imagem 6 - Operação por Espécie
A partir da identificação da contabilização que falta para fechar o processo, é sugerido verificar se os parâmetros contábeis estão configurados na aplicação Operação por Espécie . Clique aqui para acessar a Documentação.
Após conferir a parametrização, execute a recontabilização da operação por espécie que não foi contabilizada na aplicação Recontabilização. Clique aqui para acessar a documentação ou abaixo, para visualizar.
Recontabilização - FIRECONTAB
CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela Recontabilização
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela Recontabilização
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Essa aplicação tem por objetivo realizar ajustes e também o cancelamento dos registros para ser contabilizados novamente. A aplicação permite também Cancelar uma Operação ou Processo de lançamentos contábeis em conta corrente.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Caminho
Financeiro > Supervisor Financeiro > Contabilização > Recontabilização - FIRECONTAB.
Pré-Requisitos e Restrições
Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Existir lançamento contábil.
Para o processo ser executado na Contabilização de Conta Corrente, o lote contábil 901 e o Controle precisam estar abertos no período informado.
O Módulo Contábil é responsável pelo gerenciamento do Controle do Período, Abertura de Lote e Autorização de Lançamento. Portanto, é importante entrar em contato com a área ou responsável previamente para realizar a análise e procedimentos necessários, evitando assim qualquer impacto no processo.
Dependendo da versão, verifique o sistema presente, se Contábil Desktop ou Contábil Web.
Passo a Passo
Acesse o módulo Supervisor Financeiro, clique no menu Contabilização, em seguida clique na aplicação Recontabilização.
Imagem 1 - Menu de acesso
Filtros
Informe se a Contabilização será de Títulos (Direito, Obrigação, Ambos), Conta Corrente ou Ambas.
Escolha a Data Base e informe o Período.
Selecione ao menos uma Espécie, uma Operação e uma Empresa Administradora (Mãe).
Para selecionar múltiplas empresas é necessário utilizar o parâmetro Permitir recontabilizar múltiplas empresas administradoras dos Parâmetros do Supervisor Financeiro.
Apenas as espécies comuns a todas as empresas mãe selecionadas serão mostradas.
Ao selecionar múltiplas empresas, o tratamento de segurança para as espécies do filtro de espécies não poderá ser respeitado, o tratamento de segurança será feito durante a recontabilização.
Imagem 2 - Filtros
Imagem 3 - Filtros
Exemplo
Este exemplo é uma continuação descrita na documentação sobre Inconsistência de Contabilização. Clique aqui para acessar.
A Espécie DUPR não está parametrizada para a Operação 10.
A partir da identificação da contabilização que falta para fechar o processo, é sugerido verificar se os parâmetros contábeis estão configurados na aplicação Operação por Espécie. Clique aqui para acessar a Documentação.
Após conferir a parametrização, execute a recontabilização.
Botão Atualizar - <F4>.
Ao clicar no botão Atualizar - <F4>, é gerado um lançamento de cancelamento conforme os processos contabilizados dos filtros selecionados, sendo gerado um novo lançamento de inclusão.
Imagem 4 - Atualizar
Clique no botão Resultados para visualizar o Resultado da Recontabilização, lembrando que após a recontabilização é necessário aguardar a execução do JOB de integração contábil ou executar os procedimentos de Inconsistência de Contabilização para que os lançamentos sejam efetivados no contábil.
Imagem 5 - Resultado da Recontabilização
03. TELA RECONTABILIZAÇÃO
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Identifica divergências nos registros contábeis. | |
| Cancela Operações. | |
| Vincular espécies com operações financeiras e parametrização da contabilização de Operação. |
04. TELA RECONTABILIZAÇÃO
Principais Campos e Parâmetros
Não há
05. TABELAS UTILIZADAS
Não há
Realizada a Recontabilização, para integrar os lançamentos para o contábil, execute a integração dos lançamentos pela aplicação ou então aguarde o job de contabilização executar.
Pela aplicação.
Na coluna Ok, selecione a(s) Inconsistências na Contabilização, reintegre os registros e posteriormente clique no botão Executar Contabilização.
Imagem 8 - Executar Contabilização
Após finalizada, será exibida a mensagem da Contabilização Efetuada com Sucesso.
Imagem 9 - Contabilização Efetuada com Sucesso.
03. TELA INCONSISTÊNCIAS NA CONTABILIZAÇÃO
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Realizar ajustes e também o cancelamento dos registros para ser contabilizados novamente. | |
| Vincular espécies com operações financeiras e parametrização da contabilização de Operação. |
04. TELA INCONSISTÊNCIAS NA CONTABILIZAÇÃO
Principais Campos e Parâmetros
Não há
05. TABELAS UTILIZADAS
Não há
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas