Producto: | Microsiga Protheus® |
Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
El módulo Facturación tiene diversos informes basados en las rutinas de ventas. En su mayoría los informes no ejecutan cálculos, solo muestran datos grabados en tablas del Protheus.
Cada informe está proyectado con una propuesta diferente para apoyar en la verificación de datos y en la toma de decisiones.
Los informes del módulo de Facturación no tratan registros de comprobante fiscal del módulo sigaloja (venta directa)
Identifiqué una posible inconsistencia comparando informes
Por medio de este informe se pueden imprimir uno o más clientes, o incluso todo el registro de clientes . Se pude parametrizar con relación al código y tienda del cliente, De / A, para limitar los códigos que desea visualizar en el informe. Su finalidad es mostrar, además de las informaciones referentes al registro de clientes, los datos actualizados en los movimientos financieros y los datos de los documentos de salida emitidos (Cuentas por Cobrar). También permite analizar el escenario de venta y los impuestos que se podrán calcular en el momento de la facturación del cliente.
Por medio de este informe se pueden imprimir uno o más condiciones de pago, o incluso todo el registro de condición de pago. Se puede parametrizar con relación al código de la condición, De/A para limitar los códigos que se desean visualizar en el informe, y también se puede imprimir un ejemplo de simulación de la condición, así como se efectúa en el registro a través de la opción Simulación. Su finalidad es presentar las informaciones sobre la condición de pago.
Por medio de este informe se pueden imprimir uno o más vendedores, o incluso todo el registro de vendedores. Se pude parametrizar con relación al código del vendedor, De / A, para limitar los códigos que desea visualizar en el informe. Su finalidad es auxiliar en el análisis de informaciones para pagos de comisiones, incidencias impuestos y flete sobre la base de comisión.
MATR060 - Lista de Transportadoras
Por medio de este informe se pueden imprimir uno o más transportadoras, o incluso todo el registro de transportadoras. Se pude parametrizar con relación al código de la Transportadora De / A, para limitar los códigos que desea visualizar en el informe. Su finalidad es visualizar las informaciones del registro.
MATR370 - Registro de Vínculo de Productos vs. Clientes
Por medio de este informe se pueden imprimir uno o más Lista de Productos vs. Clientes, o incluso todo el registro de Vínculo Productos vs. Clientes. Se puede parametrizar con relación al código del registro, De/A para limitar los códigos que desea visualizar en el informe. Su finalidad es visualizar las informaciones sobre productos con clientes, listas de precio y referencias de precio practicados en la venta.
MATR605 - Relación de presupuestos de venta
Por medio de este informe se pueden imprimir uno o más presupuestos, delimitando por código de cliente, fecha de emisión, número de presupuesto, producto, componente y moneda. Su finalidad es visualizar las informaciones de presupuesto de ventas efectuados según las definiciones del parámetro de usuario.
MATR600 - Pedidos de Ventas vs. Clientes / Pedidos por Vendedor/Cliente
Por medio de este informe se pueden evaluar los totales en pedidos de venta emitidos por vendedor en determinado período, por cliente. Se puede parametrizar con relación a la fecha, porcentaje para intereses, devolución, TES del stock, TES de la facturación, tipo de informe, moneda, vendedor y producto
Observación
La premisa del informe es mostrar los pedidos generados a los vendedores en el período seleccionado, si el pedido no contiene vendedor, este no aparecerá en el informe.
MATR610 - Pedidos de Ventas vs. Producto/ Pedidos por Vendedor/Producto
Por medio de este informe se pueden evaluar los totales en pedidos de venta, emitidos por vendedor en determinado período, por producto. Se puede parametrizar con relación a la fecha, vendedor, producto, TES del stock, TES de la facturación, moneda, y si fuera el total se generará por vendedor o pedido.
MATR620 - Relación de pedidos por producto
Por medio de este informe, se pueden evaluar los totales en pedidos de venta emitidos por vendedor en determinado período. Se puede parametrizar con relación a la fecha, producto, TES del stock, TES de la facturación, considera devolución, moneda, y pedidos entregados.
MATR680 - Relación de pedidos no entregados
Por medio de este informe, se pueden evaluar los pedidos de venta emitidos por vendedor en determinado período. Se puede parametrizar por pedido, producto, cliente, fecha de entrega, lista facturados, vendedor, moneda y se imprime por valor total del pedido o por saldo.
El informe se puede generar por orden de pedido, producto, cliente, fecha de entrega y vendedor.
Parámetro Situación del pedido:
Pendiente: La condición pendiente mostrará todos los pedidos que no se facturaron o se facturaron parcialmente, donde aún reste saldo pendiente de entrega.
Todos: A condición Todos mostrará todos los pedidos, sean pendientes o facturados, y muestra su diferencia en las columnas de cantidad entregada y cantidad pendiente.
MATR690 - Disponibilidades de stock para ventas
Por medio de este informe se puede evaluar el stock de productos disponibles para la venta. Se puede parametrizar por producto, almacén, tipo, bloqueo, residuo, cantidad física o cantidad física más reservada.
El informe se puede generar por código, tipo, descripción y almacén.
Observación:
Si el total de pedidos para el producto es superior a la cantidad disponible para la venta, la columna del informe mostrará la cantidad negativa de productos disponible para la venta.
Si hubiera eliminación de residuo del pedido, el saldo vuelve al stock, tanto así que si se efectúa una consulta en el registro de productos, por medio de la tecla F4, el saldo estará completo para uso.
Para tener esta visión en el informe, es necesario tomar en consideración el tratamiento efectuado por la pregunta Considera residuo:
MATR700 - Pedidos por Facturar / Relación de pedidos de ventas
Muestra la relación de los pedidos de venta que se facturarán y las características generales del pedido, de la liberación y de la situación sobre la orden de producción.
El informe se puede generar por orden de pedido, producto y fecha de entrega.
No está disponible la personalización del informe
Lo que ocurre es que este informe no tiene estructura para manejo. Anteriormente, el sistema permitía acceder a la funcionalidad de personalizar, pero al intentar incluir campos, por ejemplo, mostraba un mensaje informando que no se consideraría la personalización. Si el usuario insistiera en personalizar, generaba inconsistencia en los resultados impresos. En la fecha del 16/11/15 se retiró la opción. Si fuera imprescindible, evalúe la alternativa de personalización, de acuerdo con los detalles mencionados.
MATR720 - Minuta de facturación
El informe MATR720 permite emitir el recibo para despachar los documentos de salida generados, vinculando los productos para la transportadora.
El informe trae las informaciones grabadas en la tabla SF2 (Encabezado del documento de salida).
MATR730 - actura Previa / Emisión de la confirmación del pedido
Permite emitir la confirmación de los productos facturados, vinculados a un pedido de venta, presentando todas las características del pedido, tales como: cantidad, TES, valor de los impuestos, condición de pago, transportadora, entre otros.
Es importante mencionar que los impuestos tratados se calculan en el pedido de ventas SC5 / SC6 (ej: ICM, IPI, ISS). Algunos de otros impuestos (ej: Pis, Cofins, Csl y IRF) aunque aparezcan en la planilla financiera dentro del pedido, no se graban en ninguna tabla en la etapa del pedido porque se trata solamente de prospección, es decir, el cálculo fiscal se realiza solo para mostrar en la pantalla, pero son datos temporales, puesto que el hecho generador del impuesto es la emisión de la factura (SF2).
Si fuera imprescindible, evalúe la alternativa de personalización, de acuerdo con los detalles mencionados.
Estado de resultado de la Alícuota de ICMS
Se muestra cuando el campo D2_PICM se graba.
Verifique los campos B1_PICM , C7_PICM y F2_BASEICM
Permite evaluar el resumen de las ventas efectuadas en un determinado período, en la moneda definida por la empresa, donde se puede seleccionar un intervalo de vendedores que se considerarán en la emisión.
Verifique aqui las tablas utilizadas MATR660
De acuerdo con la propuesta del informe para resumen de ventas, facturas de salida para devolución de compra no se caracterizan como Venta, por esto no se abordan particularmente en el informe.
Cantidades y valores totales en cero
Verifique el Parámetro / Pergunte 04: ¿Incluye devolución?
Respuesta |
Comportamiento |
---|---|
Factura original |
Muestras la factura original (de venta) pero con cantidad/valor en cero si hubo devolución de dicha factura |
Factura Devolución |
Muestra la factura original (de venta) con los debidos cantidad/valor y muestra también una sección relacionando las facturas de devolución |
No considera |
Muestra la factura original (de venta) y no muestra si hubo devolución de dicha factura |
Los parámetros, aunque estén situados en secuencia, tienen validación distinta. El sistema realiza una validación considerando los dos parámetros individualmente, no se trata de un filtro, sino de una adecuación de las facturas dentro del período establecido en las columnas de Facturación y Otros valores. Un parámetro no elimina la validación del otro.
Concepto de uso
Parametrización |
Comportamiento |
---|---|
"TES Referente al Stock igual a Pone en Movimiento el "TES Referente a la Facturación" igual a Genera Financiero: |
El sistema listará todas las facturas que cumplen con este criterio en la columna de Facturación, y las demás facturas de salida, que no entran en el criterio, en la columna Otros Valores. |
"TES Referente al Stock" y "TES Referente a la Facturación" igual a ambos: |
El sistema listará todas las facturas que cumplen con este criterio en la columna de Facturación, y las demás facturas de salida, que no entran en el criterio, en la columna Otros Valores. Ejemplo, si una factura genera Financiero y Stock, una factura genera solo Financiero y otra factura solo stock, el sistema hará: Columna Facturación: Factura que genera Financiero y Stock, por que cumple con el criterio del TES que genera Financiero y actualiza el stock. Factura que pone en movimiento el stock, porque el criterio del TES es poner en movimiento el stock. Columna Otros Valores: Factura que solo genera Financiero, porque, cumple con el criterio del TES referente al Financiero, porque genera o no genera, pero no cumple con el criterio del TES referente al stock, ya que no genera movimiento, de esta manera, el sistema asignará esta factura a la columna Otros Valores. |
"TES Referente al Stock" igual a No Pone en Movimiento el "TES Referente a la Facturación" igual a Genera Financiero: |
El sistema listará todas las facturas que cumplen con este criterio en la columna de Facturación, y las demás facturas de salida, que no entran en el criterio, en la columna Otros Valores. |
"TES Referente al Stock" igual a Pone en Movimiento el "TES Referente a la Facturación" igual a No genera: |
El sistema listará todas las facturas que cumplen con este criterio en la columna de Facturación, y las demás facturas de salida, que no entran en el criterio, en la columna Otros Valores. |
"TES Referente al Stock" igual a ambos y "TES Referente a la Facturación" igual a Genera: |
El sistema listará todas las facturas que cumplen con este criterio en la columna de Facturación, y las demás facturas de salida, que no entran en el criterio, en la columna Otros Valores. Ejemplo, si una factura genera Financiero y Stock, una factura genera solo Financiero y otra factura solo stock, el sistema hará: Columna Facturación: Factura que genera Financiero y Stock, por que cumple con el criterio del TES que genera Financiero y actualiza el stock. Factura que genera Financiero, porque el criterio del TES es poner en movimiento o no el stock (ambas). Columna Otros Valores: Factura que solo actualiza stock, porque, cumple con el criterio del TES referente al Stock, porque pone en movimiento, pero no cumple, con el criterio del TES referente al Financiero, ya que no genera Financiero, de esta manera, el sistema asignará esta factura a la columna Otros Valores. |
MATR710 - Etiquetas de volúmenes
Emite las etiquetas de identificación para los embalajes que se despacharán.
Verifique aquí las tablas utilizadas MATR710
Es necesario registrar la serie de la factura en los parámetros del informe (Serie completa, incluso con 0 a la izquierda si fuera el caso).
Los datos del Peso / Volumen / Clase deben estar debidamente informados en el Pedido / Factura: FAT0010 - Peso Volume e Espécie no Pedido de Vendas e Documento de Saída - NF
MATR740 - Emisión Facturras
Este informe se descontinuó en versiones anteriores, y se sustituyó por el MATR550. Detalles en: FAT0110_Mensaje_al_Imprimir_Informe_MATR740_NOWINDOWS
MATR755 - Curva ABC por Región / MATR765 - Curva ABC por Cliente
Muestra los productos que serán separados por la expedición, de acuerdo con un rango de facturas definida por el usuario.
Verifique aquí las tablas utilizadas MATR755
El informe matr755 se puede imprimir por orden de % de participación, por código y por región+% de participación.