Manutenção de saldos de contas - LALUR - CON10266

CONTEÚDO

Visão Geral
Exemplo de utilização
Tela CON10266
1. Principais Campos e Parâmetros
Tela CON10266 - Botão Importar
1. Principais Campos e Parâmetros
Tabelas utilizadas
Demais informações

01. VISÃO GERAL

Este programa tem como objetivo principal realizar a manutenção e consulta de saldos das contas que farão parte dos Blocos M e N do e-LALUR e e-LACS. Os lançamentos são gerados previamente pelo CON10265 - Cadastro de lançamentos manuais - LALUR - Botão Apuração de Saldo. Porém, em alguns casos, há necessidade de manutenção desses valores, como por exemplo:

- Fase de implantação: Efetuar a carga dos saldos iniciais para as contas do LALUR através do botão Importar.
- Inclusão de uma nova conta no CON10259: Efetuar a inclusão manual do saldo inicial para essa conta através do botão Incluir ou Copiar.
- Demais situações.

Nota: Este programa pode ser acessado:

- Diretamente pelo Menu Logix
- Pelo CON10239 - Cockpit da ECF - Escrituração Contábil Fiscal - ECF, na opção Cadastros bloco M e N, sub-opção Manutenção de saldos de contas - LALUR.
- Pelo CON10267 - Apuração dos saldos de lançamentos manuais LALUR, no botão Consultar Saldo.

Pelo botão Copiar, será possível efetuar a cópia dos saldos das contas do LALUR a partir de um registro consultado.

Pelo botão Importar, será possível efetuar a carga dos saldos das contas do LALUR a partir de um arquivo texto e ao final será gerado um relatório com as inconsistências dos registros não importados.

Pelo botão Layout, será possível imprimir o layout e regra dos arquivos dos saldos das contas do LALUR a serem importados pelo botão Importar.

Nas opções Incluir, Copiar, Modificar, Excluir e Importar, será gerada a auditoria na tabela audit_logix referente a manutenção de saldos das contas contábeis do LALUR.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Tela Principal

Zoom do campo Empresa

Zoom do campo Conta LALUR

Tela Botão Importar

Layout do arquivo a ser importado

03. TELA CON10266

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Empresa	Código da empresa relacionada ao saldo das contas que farão parte dos Blocos M e N do e-LALUR e e-LACS. Nota: O código da empresa deve ser previamente cadastrado no LOG00083 - Cadastro de Empresas. Campo de preenchimento obrigatório.
Mês / ano	Informar o período e segmento de período contábil relacionado ao saldo da conta. Nota: O mês contábil deve ser entre 1 e 12. O ano contábil deve ser maior que 2000. Os períodos devem estar previamente cadastrados na tela do CON10262 - Manutenção dos períodos de apuração LALUR/LACS e devem estar em aberto. Eles também podem ser gerados pelo CON10261 - Geração de períodos de apuração - IRPJ e CSLL. Campo de preenchimento obrigatório.
Conta LALUR	Código da conta contábil LALUR que será utilizada na geração dos blocos M e N do Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR e Livro de Apuração da Base de Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - LACS. Nota: As contas contábeis do LALUR devem ser previamente cadastradas no CON10259 - Plano de contas e-LALUR/e-LACS. Campo de preenchimento obrigatório.
Total de débito	Valor total dos lançamentos a débito. Nota: Poderá ser informado valores negativos, zerados e positivos, pois é considerado apenas o valor absoluto. Campo de preenchimento obrigatório.
Total de crédito	Valor total dos lançamentos a crédito. Nota: Poderá ser informado valores negativos, zerados e positivos, pois é considerado apenas o valor absoluto. Campo de preenchimento obrigatório.
Saldo final	Valor do saldo final do lançamento. Nota: Poderá ser informado valores negativos, zerados e positivos, pois é considerado apenas o valor absoluto. Campo de preenchimento obrigatório.

04. TELA CON10266 - Botão Importar

Principais Campos e Parâmetros

Campo

Descrição

Arquivo Saldo Lalur

Diretório e o nome do arquivo de saldos das contas contábeis do LALUR a ser importado.

Importar saldo de períodos já existentes?

Indica se deve importado os saldos das contas contábeis do LALUR de períodos já existentes.

Exemplo: Já existem dados cadastrados e/ou gerados no programa CON10266 para o período/segmento informado na linha do arquivo a ser importado.

As opções disponíveis são:

Sim: Serão importados os registros do arquivo e apenas emitido uma mensagem de alerta (Emp/Ano/Mês/Conta: XX/9999/99/XXXXX. ALERTA - Já existe saldos calculados para o período.).
Não: Não será efetuada a importação dos registros do arquivo e emitida a mensagem de erro (Emp/Ano/Mês/Conta: XX/9999/99/XXXXX. ERRO - Já existe saldos calculados para o período.).

Importar saldos qdo existir períodos superiores?

Indica se deve importado os saldos das contas contábeis do LALUR, quando já existir saldos para períodos superiores.

Exemplo: Já existem dados cadastrados e/ou gerados no programa CON10266 após ao período/segmento informado na linha do arquivo a ser importado.