Integração Fatura com Conta Para Pagar - IM0994
Visão Geral do Programa
O processo de conciliação consiste em gerar um título com o valor definitivo da despesa no Contas a Pagar para a substituição do valor gerado no Contas a Pagar somente como uma previsão no momento da atualização do documento de entrada.
Para cada conciliação, será gerado um novo documento no recebimento exclusivo para esse procedimento. Cada documento de conciliação poderá conciliar despesas de diversos outros documentos, desde que as despesas tenham sido registradas para o mesmo fornecedor. Um documento que possui mais de uma despesa poderá ser conciliado parcialmente, porém a despesa não. No momento da conciliação poderão ser informados impostos para o documento de conciliação.
O título definitivo a ser gerado no Contas a Pagar irá realizar a baixa proporcional do título de previsão original da despesa. Quando for a última despesa do documento que estiver sendo conciliada, o título de previsão será baixado totalmente e o documento terá a sua situação de integração com o financeiro igual a Ok.
Objetivo da tela: | Conciliar as despesas de importação:
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Outras Ações Relacionadas:
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Provedor | Código e descrição do fornecedor do documento |
| Documento | Código do documento de conciliação |
| Moeda | Moeda utilizada |
| Tabela Gastos | Tabela onde é possível verificar informações sobre as despesas. |
| Tabela Gastos - Documento | Exibe o número do documento a ser conciliado. |
| Tabela Gastos - Gasto | Exibe a despesa do documento a ser conciliado. |
| Tabela Gastos - Descrição | Exibe a descrição do documento a ser conciliado. |
| Tabela Gastos - Valor | Exibe o valor do documento a ser conciliado. |
| Tabela Gastos - Total | Exibe o total das despesas, na moeda do Documento. |
| Botão Marcar | Com o acionamento desse botão, é permitido marcar a despesa para vinculação ao documento de conciliação. |
| Botão Todos | Com o acionamento desse botão, são marcados todos as despesas exibidas para serem conciliados com a fatura |
| Botão Seleção | Com o acionamento desse botão, é possível selecionar determinadas faixas de despesas a serem consideradas para a conciliação. Nota: Será exibida uma janela (IM0994B) para seleção dos dados apresentados. A seleção poderá ser por: Número Documento e Data de Emissão do Documento. |
| Seta para Baixo | Com o acionamento desse botão, a despesa é vinculada ao documento de conciliação. |
| Seta para Cima | Com o acionamento desse botão, é desvinculado a despesa do documentos de conciliação. |
| Tabela de Faturas | Tabela onde é possível verificar informações sobre as faturas. |
| Tabela de Faturas - Documento | Exibe o número do documento da fatura a ser conciliada. |
| Tabela de Faturas - Gasto | Exibe a despesa da fatura a ser conciliada. |
| Tabela de Faturas - Descrição | Exibe a descrição do documento. |
| Exibe a descrição do documento. | Exibe o valor do item da fatura a se conciliada. |
| Tabela de Faturas - Total | Exibe o total das despesas, na moeda do Documento. |
| Botão Modificar | Com o acionamento desse botão, é permitido modificar os dados do item do documento a ser conciliado. Nota: Esse botão só estará disponível quando a opção Despesas estiver assinalada. |
| Botão Impostos | Com o acionamento desse botão, será aberta uma janela onde será possível informar os impostos para o documento de conciliação. |
Inclusão de Fatura - IM0994A
Objetivo da tela: | A janela é apresentada ao acionar o botão para incluir nova ocorrência, localizado na janela principal do IM0994, e é responsável por criar uma nova ocorrência |
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Outras Ações Relacionadas:
| Ação | Descrição |
| Provedor | Código e descrição do fornecedor do documento. |
| Serie | Série do documento a ser conciliado. |
| Documento | Código do documento de conciliação |
| Sucursal | Código do estabelecimento no qual a nota fiscal está sendo conciliada. |
| Estado | Estado do estabelecimento. |
| Data de Transação | Informa a data de transação, por padrão sendo a data atual |
| Data de Emissão | Informa a data de Emissão da nota fiscal. |
| Conta Transitória | Informa a conta transitória de fornecedores, para a qual será realizada a contabilização. |
| Moeda | Informa código e descrição da moeda utilizada. |
| Cotação Dia | Exibe a cotação da moeda para a conversão dos valores da nota fiscal. |
| Check Box - Entrega Futura | Quando assinalado, determina que será uma compra com entrega futura. |
| Tipo Vinculado | Natureza de operação que será utilizada na geração de saldo em poder de terceiros, quando se tratar de uma nota de entrega futura. |
| Aba Observação | Responsável pela inclusão de observações. |
| Aba Argentina - Comprovantes Nacionais - T/C AFIP |
Exibe o Tipo de Comprovante AFIP. |
| Aba Argentina - Comprovantes Nacionais - CAI |
Exibe o Código de Autorização Impresso. |
| Aba Argentina - Comprovantes Nacionais - Data Vencimento |
Exibe a data de vencimento da fatura. |
| Aba Argentina - Comprovantes Nacionais - Check Box Emitido por CF |
Seleciona se foi emitido ou não por CF. |
| Aba Argentina - Comprovantes do Exterior - Código aduaneiro |
Exibe Código Aduaneiro. |
| Aba Argentina - Comprovantes do Exterior - Código Destino |
Exibe o Código do Destino. |
| Aba Argentina - Comprovantes do Exterior - Número Despacho |
Exibe número referente ao despacho. |
| Aba Argentina - Comprovantes do Exterior - Dígito verificador |
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| Aba Argentina - Comprovantes do Exterior - Data Despacho |
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| Aba Argentina - Comprovantes do Exterior - Ano Documento Importação |
Exibe o ano do Documento |
| Aba Argentina - Comprovantes do Exterior - Tipo Operação de Importação |
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Impostos da Fatura - IM0994C
Objetivo da tela: | A janela é apresentada ao acionar o botão Impostos e é responsável por apresentar todos os impostos da fatura. |
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Outras Ações Relacionadas:
| Ação | Descrição |
| Moeda | Exibe a moeda do documento. |
| Documento | Exibe o número do documento que terá o imposto agregado. |
| Total Despesas | Exibe o total de despesas da fatura. |
| Código Imposto | Exibe o código do imposto. |
| Descrição | Exibe a descrição do código do imposto. |
| % Imposto | Exibe porcentagem do imposto sobre o valor total das despesas. |
| Valor Imposto ME | Exibe o valor do imposto sobre o valor total das despesas. |
Impostos da Fatura - IM0994D
Objetivo da tela: | A janela é apresentada ao acionar o botão de Cálculo da Fatura, e é responsável por realizar o cálculo da fatura. |
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Outras Ações Relacionadas:
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Emitente | Exibe o emitente da fatura. |
| Documento | Exibe o código do documento. |
| Aba Gerais - Condição de Pagamento | Exibe a condição de pagamento para a geração das duplicatas no módulo de Contas a Pagar. |
| Aba Gerais - Espécie | Exibe a espécie do documento a ser gerado no módulo de Contas a Pagar. |
| Aba Gerais - Tipo Despesa | Exibe o código do tipo de despesa. |
| Aba Gerais - Valor Despesa | Exibe o valor total da mercadoria. |
| Aba Gerais - Tipo Impostos | Exibe o valor total dos impostos da nota fiscal. |
| Aba Gerais - Total Desconto | Exibe o valor total dos descontos da nota fiscal. |
| Aba Gerais - Valor Total | Exibe o valor total da nota fiscal. |
| Aba Narrativa - Narrativa | Exibe a narrativa para o título a ser gerado. |
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