Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:Financiero
Función:
RutinaNombre
FINR15A.PRXTítulos Por Pagar 2
País:Argentina
Ticket:17771128
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-18058


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se presenta lentitud en la emisión del informe "Títulos por Pagar 2 (FINR15A.PRX)", la rutina demora aproximadamente 2 horas y 30 minutos, para la generación del informe el cual trae como resultado 5 registros. 


03. SOLUCIÓN

En el fuente "Títulos por Pagar 2 (FINR15A.PRX)" se modifica la función GrvSldXXX() donde se realiza la validación del saldo del título cuando sea mayor a cero, solo para los registros dentro los filtros, y evitar verificar todos los registros que no cumplen con los filtros para mostrar el informe.


  • Mediante la rutina “Proveedores” (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos) incluir proveedores.

Código = <ingresado por usuario>
Tienda = <ingresado por usuario>
Nombre = <ingresado por usuario>
Dirección = <ingresado por usuario>
Provincia = <Seleccionado por usuario>
Municipio = <Seleccionado por usuario>

  • Mediante la rutina “Bancos” (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos) incluir un banco.

Código = <ingresado por usuario>
Nro. Agencia = <ingresado por usuario>
Nro Cuenta = <ingresado por usuario>
Nombre Banco= <ingresado por usuario>

  • Mediante “Ctas Por Pagar” (SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas Por Pagar), incluir un registro de Cuenta por Pagar para cada proveedor registrado anteriormente y de tipo NF.

Prefijo = <ingresado por usuario>
Num.. Titulo = <ingresado por usuario>
Cuota = <ingresado por usuario>
Tipo = <ingresado por usuario>
Modalidad = <ingresado por usuario>
Proveedor = <ingresado por usuario>
Tienda = <ingresado por usuario>
Fch, Emisión = <ingresado por usuario>
Vencimiento = <ingresado por usuario>
Vento. Real = <ingresado por usuario>
Val. Título = <ingresado por usuario>
Val.R$ = <ingresado por usuario>

  • A través de la rutina “Orden Pago Modelo II”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod II) 

    • Seleccionar el título y dar clic en botón +Pago Automático.

    • Establecer parámetros para búsqueda de documentos.

¿De Vencimiento ? = <ingresado por usuario>                                                  
¿A Vencimiento ? = <ingresado por usuario>                                                  
¿De proveedor ? = <ingresado por usuario>                                                 
¿A proveedor ? = <ingresado por usuario>                                                 
¿Exhibir ? = <Seleccionado por usuario>  Títulos | Ordenes Previas                                             
¿Filtra ya generada ? = Seleccionado por usuario>  Si | No                                                           
¿Muestra asientos ? = <Seleccionado por usuario>  Si | No                       
¿Aglutina asientos ? = <Seleccionado por usuario>  Si | No                                                   
¿Asientos online ? = <Seleccionado por usuario>  Si | No                                                            
¿Agrupar OP por ? = <Seleccionado por usuario>  Prov.+ Suc | Proveedor | Todos                                                    
¿Para que el saldo genere ? = 'PA'                                                       
¿De Modalidad ? = <ingresado por usuario>                                             
¿A Modalidad ? = <ingresado por usuario>                                                    
¿Seleccion Manual de Modalid.?  = <Seleccionado por usuario>  Si | No                                                              
¿Cta Corriente ?                                                                               


  • Mediante la rutina “Títulos Por Pagar 2”( SIGAFIN | Informes | Cuentas Por Pagar), establecer parámetros para la generación del informe.
    • Ejemplo: 
      • ¿De Proveedor? 000000
      • ¿A Proveedor? ZZZZZZ
      • ¿De Sucursal? D MG 01
      • ¿A Sucursal? D MG 01
      • ¿A Fecha Emisión? 01/09/2023
      • ¿A Fecha Emisión? 05/09/2023
      • ¿Informe? Analítico
      • ¿Considera NC, ND, PA ? Si
      • ¿Importes en ? Moneda 1
      • ¿Convierte valores por ? Tasa del día
  • Verificar que únicamente se muestren los títulos pendientes y que en la sección de "Total" coincida el código del proveedor con la razón social del proveedor.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No aplica.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.