03. RECEPCIÓN
Para poder cumplir con la legislación de Ecuador, se pusieron a disposición las debidas rutinas y funcionalidades necesarias para la localización de Ecuador en el TOTVS 12. Además, también se realizó el debido tratamiento técnico para los mensajes de dichos programas.
Ítem de la recepción (html.mre.receivingItem)
Se incluyeron los campos Identidad sustento tributario y Retención IR.
El impuesto informado para el campo de Retención IR debe ser del tipo Retención y el valor base de retención debe ser Valor ítem. Parametrizar un impuesto diferente del informado en el campo Impuesto.
Mantenimiento documentos de entrada (RE3001)
INCLUSIÓN DEL DOCUMENTO:
En el programa RE3001A - Inclusión documentos de recepción, el campo Documento se presenta en tres campos separados, deben informarse la Sucursal de factura, el Punto de venta y el Número del documento respectivamente.
Para el campo Tipo Documento, las opciones son:
- Guía de remisión
- Reembolso de gastos
- Liquidación de compras
- Nota de débito
- Nota de crédito
- Factura
- Nota de venta
- Comprobante emitido en el exterior
- Documentos administrativos emitidos por el Estado
- Tickets/Vales emitidos por máquinas registradoras
- Pasajes expedidos por empresa de aviación
- Pago de cuotas o aportes
- Liquidación de compras electrónicas
El campo Nota de débito reembolsada solamente se habilitará si el tipo de documento fuera Nota de débito.
La Autorización SRI debe tener el número de caracteres igual a 10, 37 o 49. La Fecha de autorización no puede ser menor que la Fecha de emisión del documento.
INCLUSIÓN DEL ÍTEM:
Se añadieron los campos Ítem servicio, Sustento tributario y Código de retención en la pestaña Compras.
Si se añade una orden de servicio, el campo Ítem servicio se marcará automáticamente.
Cuando el ítem tenga un impuesto de IVA informado que sea diferente del 0% y solamente en el momento de incluir el ítem:
- Si el campo Ítem servicio estuviera marcado y el ítem tuviera un impuesto de IVA informado que fuera diferente del 0%, se cargará el impuesto de Retención IVA Servicio, parametrizado en el programa Mantenimiento de proveedores (CD0401).
- Si el campo Ítem servicio estuviera desmarcado y el ítem tuviera un impuesto de IVA informado que fuera diferente del 0%, se cargará el impuesto de Retención IVA Bien, parametrizado en el programa Mantenimiento de proveedores (CD0401).
Si el ítem tuviera el campo Retención IR parametrizado en el programa Mantenimiento ítems recepción (html.mre.receivingitem), se cargará automáticamente en la pestaña Impuestos.
No se permitirá excluir un impuesto de retención si este estuviera vinculado a un Comprobante de retención.
El valor inicial sugerido para el campo Sustento tributario será el parametrizado en el programa Mantenimiento ítems recepción (html.mre.receivingitem) para el ítem. Este campo tiene una validación para verificar que el valor esté entre 1 y 15.
El Código de retención será obligatorio si no existen impuestos de retención informados para el ítem.
En la pestaña Impuestos, al incluir/modificar un impuesto manualmente, se añadió el campo Valor impuesto MN, para mostrar el valor del impuesto en la moneda local.
En la pestaña Valores, se añadió el campo Reembolso que solamente se exhibirá si el documento fuera del tipo Liquidación de compras electrónica. Este campo solamente se habilitará si fuera ítem de débito directo y no existiera otro ítem donde este parámetro esté marcado. Si existiera documento de reembolso vinculado, no será posible desmarcar el campo o eliminar el ítem. Si se selecciona el nuevo parámetro, todos los campos de esta pestaña quedarán deshabilitados, con cantidad 1 y valores en cero.
Si el tipo de documento fuera Reembolso de gastos o Liquidación de compras, será posible incluir solamente un ítem en el documento, que debe ser de débito directo y con la cantidad 0 o 1. Los campos de precios quedarán en cero, porque los valores se añadirán de acuerdo con la inclusión de los documentos de reembolso. Si existieran documentos de reembolso vinculados, no será posible eliminar el ítem.
COMPROBANTE DE RETENCIÓN:
Cuando el documento tenga un impuesto del tipo Retención asociado a los ítems, será posible insertar un Comprobante de retención para este documento, por medio del botón Genera comprobante de retención:
Para generar el comprobante de retención, se deben seleccionar los impuestos de retención que formarán parte del comprobante, en la pantalla Generación comprobante retención (ECU0118) del área de Impuestos del documento y transferir al área de Impuestos del comprobante de retención.
En el programa Generación comprobante retención (ECU0118) al pulsar el botón Detallar se presentarán datos del Detalle impuesto retención (ECU0115A):
En el programa Generación comprobante retención (ECU0118) al pulsar el botón Dividendos se presentarán datos de los Dividendos del impuesto de retención (ECU0115B)
REEMBOLSO DE GASTOS:
- Se añadió la pestaña Reembolso de gastos para que sea posible vincular los documentos que se reembolsarán.
- Se habilitará cuando el documento principal sea Reembolso de gastos, Liquidación de compras o Liquidación de compras electrónica.
- El documento de reembolso no puede ser del tipo Liquidación de compras, Reembolso de gastos, Guía de remisión o Nota de crédito y debe estar actualizado en el inventario.
- El mismo reembolso no puede vincularse en dos documentos diferentes.
- El Valor reembolsado no puede ser mayor que el Valor total y el valor de Crédito de IVA no puede ser mayor que el Valor IVA.
- El valor informado en el campo Valor reembolsado se añadirá al Precio unitario y Precio total del ítem de débito directo informado en el documento principal.
- Para el tipo de documento Reembolso de gastos, el Valor reembolsado quedará deshabilitado.
GENERACIÓN DE NOTA DE CRÉDITO/DÉBITO (RE3905):
Insertado el campo Tipo de impuesto, que se solicitará para impuestos de retención del documento. Las opciones disponibles son: IVA, IR, Otros.
Este programa se ajustó para calcular el valor del impuesto de retención automáticamente, al crear una nota de crédito y seleccionar una nota original que tiene impuesto de retención.
ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO
- Es obligatorio que se haya generado el comprobante de retención para todos los impuestos de retención incluidos en el documento principal.
- Para Reembolso de Gastos, es obligatorio que exista un documento de reembolso vinculado.
- Para Liquidación de Compras que tenga reembolso, es obligatorio que se haya informado solamente una unidad de ítem.
- Para Liquidación de Compras Electrónica, se actualizará la numeración de la factura en el programa Mantenimiento Serie x Sucursal (FT0114) según la serie y sucursal del documento. También se creará el registro que permita el flujo de autorización de los comprobantes electrónicos.
DESACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO (RE0402)
La desactualización del documento no se realizará cuando:
- El documento esté con estatus diferente de Pendiente retorno y Autorizado.
- El comprobante de retención del documento esté con estatus diferente de Pendiente retorno y Autorizado.
Conciliación de factura (RE0994)
INCLUSIÓN DEL ÍTEM:
Se añadieron los campos Ítem servicio, Sustento tributario y Código de retención en la pestaña Compras.
Para ítems conciliados, los campos Ítem de servicio, Sustento Tribut, Código de retención e impuestos serán los mismos informados para el ítem del remito.
Para ítems incluidos manualmente:
Si se añade una orden de servicio, el campo Ítem servicio se marcará automáticamente.
Cuando el ítem tenga un impuesto de IVA informado que sea diferente del 0% y solamente en el momento de incluir el ítem:
- Si el campo Ítem servicio estuviera marcado y el ítem tiene un impuesto de IVA informado que sea diferente del 0%, se cargará el impuesto de Retención IVA Servicio, parametrizado en el programa Mantenimiento de proveedores (CD0401).
- Si el campo Ítem servicio no estuviera marcado y el ítem tuviera un impuesto de IVA informado que sea diferente del 0%, se cargará el impuesto de Retención IVA Bien, parametrizado en el programa Mantenimiento de proveedores (CD0401).
Si el ítem tuviera el campo Retención IR parametrizado en el programa Mantenimiento ítems recepción (html.mre.receivingitem), se cargará automáticamente en la pestaña Impuestos.
El valor inicial sugerido para el campo Sustento tributario será el parametrizado en el programa Mantenimiento ítems recepción (html.mre.receivingitem) para el ítem. Este campo tiene una validación para verificar que el valor esté entre 1 y 15.
El Código de retención será obligatorio si no existen impuestos de retención informados para el ítem.
En la pestaña Impuestos, al incluir/modificar un impuesto manualmente, se añadió el campo Valor impuesto MN, para mostrar el valor del impuesto en la moneda local.
COMPROBANTE DE RETENCIÓN:
Cuando el documento tenga un impuesto del tipo Retención asociado a los ítems, será posible insertar un Comprobante de retención para este documento, por medio del botón Genera comprobante de retención, disponible en la pantalla de Confirmación de documento (RE0994C):
Para generar el comprobante de retención, deben seleccionarse los impuestos de retención que formarán parte del comprobante, en la pantalla Generación comprobante retención (ECU0115):
Para generar el comprobante de retención, se deben seleccionar los impuestos de retención que formarán parte del comprobante, en la pantalla Generación comprobante retención (ECU0118) del área de Impuestos del documento y transferir al área de Impuestos del comprobante de retención.
Mantenimiento documentos de salida (RE4001)
INCLUSIÓN DEL DOCUMENTO:
El campo Documento se presenta en tres campos separados, deben informarse la Sucursal de factura, el Punto de venta y el Número del documento respectivamente.
Cuando sea una nota de crédito, los campos Autorización SRI y Fecha de autorización se exhibirán.
La Autorización SRI debe tener el número de caracteres igual a 10, 37 o 49. La Fecha de autorización no puede ser menor que la Fecha de emisión del documento.
Listado de documentos (RE1501)
Se alteró el programa para emisión de documentos vinculados a una nota de Liquidación de compras electrónica, Reembolso de gastos y Liquidación de compra.
Consulta de documentos - (html.mre.documentReception)
Visión general
1- En la pantalla Visión General, se puede visualizar la cantidad de documentos Digitados, Remito sin conciliar y Facturas Integradas.
2 - Se puede generar una nueva consulta alterando el período inicial y final, y haciendo clic en el botón Actualizar.
Documentos
1 - Después de hacer clic en uno de los widgets Digitados, Remito sin Conciliar o Facturas sin Integrar de la pantalla Visión General, se dirigirá hacia la pantalla Documento, donde se podrá visualizar la lista de Documentos correspondientes.
2. Por medio de la Búsqueda avanzada se pueden filtrar los datos.
3. Se pueden ordenar los documentos por medio de la columna deseada, es solo hacer clic en las flechas al lado del nombre de la columna. La flecha hacia arriba indica ordenación del menor al mayor, o del más antiguo al más reciente.
4. Por medio del icono de engranaje localizado en la última columna, se puede hacer la gestión de las columnas, mostrando u ocultando según se desea.
5 - Se pueden visualizar más columnas de cada documento a través de la flecha.
6 - Se pueden visualizar los detalles de cada documento, por medio de la opción Detalles, localizada al final de cada ítem de la lista.
Detalles
7 - Después de hacer clic en la opción Detalles, se pueden visualizar los detalles del documento seleccionado.
8- En la lista plegable denominada Datos principales es posible visualizar los datos principales del documento.
9- Inmediatamente después de la lista plegable de datos principales, también es posible la lista plegable de Comprobantes de retención. En este, se exponen los datos sobre los Comprobantes de retención e impuestos del documento.
10 - En la misma pantalla, se pueden visualizar los Reembolsos de gasto, por medio de una lista plegable.
11 - Se pueden visualizar los totales de Mercadería, Gastos, Impuestos, Descuentos y Final.
12 - Se pueden visualizar detalladamente los totales de los Gastos.
13 - Se pueden visualizar detalladamente los totales de los Impuestos.
14 - Se pueden visualizar detalladamente los totales del Final.
15 - En la misma pantalla, se pueden visualizar cuatro pestañas: Ítems, Grades contables, Errores y Prorrateo. Por estándar, en la pestaña de los Ítems se puede visualizar la lista de los ítems del documento.
16 - Se puede visualizar la cantidad de impuestos de cada ítem, así como el porcentaje de cada impuesto.
17 - Se puede visualizar el valor del porcentaje de cada impuesto, pasando el mouse encima.
18 - En la flecha de cada ítem, se pueden extender y visualizar las opciones Impuestos, Depósitos, Fifo, Compras, Valores, Salida y Narrativa.
19 - En la flecha de los Impuestos, se puede visualizar una lista de todos los impuestos del ítem.
20 - En la flecha de los Depósitos, se puede visualizar una lista de todos los depósitos del ítem.
21 - En la flecha FIFO se pueden visualizar los detalles fifo referentes a cada ítem.
22 - En la flecha Compras se puede visualizar una lista con los detalles referentes a las compras de cada ítem.
23 - En la flecha Compras, se puede visualizar una lista con los detalles referentes a las compras de cada ítem, pero para Ecuador.
24 - En la flecha Valores se pueden visualizar los valores de cada ítem y un checkbox de Reembolso.
25 - En la flecha Salida se pueden visualizar los detalles de salida de cada ítem.
26 - En la flecha Narrativa se puede visualizar la Narrativa de cada ítem.
27 - En la flecha Gastos de importación, es posible visualizar los datos referentes a los gastos de importación.
28 - En la pestaña Grade contable se puede visualizar una lista da grade contable del documento, así como un botón llamado "Parámetros".
29 - Aún dentro de la pestaña Grade contable, el botón de Parámetros es responsable por filtrar la tabla de acuerdo con la moneda y promedio deseados.
30 - En la pestaña Errores se puede visualizar una lista de errores del documento.
31 - En la pestaña Prorrateo se puede visualizar una lista de prorrateo del documento.
Libro IVA Compras (ECU0122)
Esta rutina permite que se liste el total del pago de impuesto IVA para los documentos de Guía de remisión, Liquidación de compras, Reembolso de gastos, Nota de débito y Nota de crédito creadas en la recepción.
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