OBF12035 - Configurador Ajustes SPED
Desenvolvido programa para configurar os Ajustes que devem ser apresentados no SPED FISCAL.
Código de ajuste
Os códigos de ajuste e descrições devem ser conforme definido na legislação.
Configurações necessárias:
Para gerar os ajustes dos registros C197, D197, E111 e E113 é necessário configurar as informações abaixo:
Deverá ser informado Origem do documentos fiscal que deve gerar o ajuste, o Tipo de Operação quando se tratar de frete, Tributo e o Tipo de Valor do tributo a ser apresentado. Na aba 1 - Notas na opção de Campo é possível filtrar por Grupo de Despesa, Código Fiscal, Classificação fiscal, item e Natureza de Operação, conforme a origem documento escolhido.
Na Aba 2 - Ajustes deve ser informado quais registros devem ser gerados, e se para esses registros devem ser apresentado a Descrição, o Item, a Base de cálculo, Alíquota e se deve gerar o Detalhe da nota fiscal para o ajuste.
C197 - Entradas Ajustes de Documentos Fiscais
OBF12035 - Ajustes de Documentos Fiscais de Entrada:
Regras para geração Ajustes de Documentos Fiscais (C197):
Campo |
Valor |
---|---|
Tipo Imposto | Tributo ICMS = 1 - ICMS Tributo FECOMP = 5 - FCP |
Tipo Valor | Será verificado o terceiro caractere do código de ajuste configurado no OBF12035. Se for 3, 4, 5 e 7 será gerado como 1 - Débito |
Tipo Apuração | Será verificado o terceiro caractere do código de ajuste configurado no OBF12035: Se for maior ou igual a "7", será gerado como "D" - Exceção |
Imposto | Será verificado o terceiro caractere do código de ajuste configurado no OBF12035, conforme a numeração abaixo será gerado com as informações cadastradas no SUP8880.
|
Texto | Descrição configurada no OBF12035. |
Data Refer | Data Final do processamento do OBF12030 |
Valor Tributo | Valor do tributo da Nota Fiscal consideradas conforme configuração no OBF12035. Este valor será gerado no campo 07 - VL_ICMS do registro C197. |
Opção Menu | |
aJuste_apuracao | Será gerado o código de ajuste do OBF12035 para a Legislação "SPED FISCAL (EFD)" |
Relaciona_nota_fiscal | Será gerado relacionamento com a Nota Fiscal, caso no OBF12035 for configurado para gerar item, será gerado nesta opção também. |
C197 - Saídas Ajustes de Documentos Fiscais
OBF12035 - Ajustes de Documentos Fiscais de Saídas:
Regras para geração Ajustes de Documentos Fiscais (C197):
Campo |
Valor |
---|---|
Tipo Imposto | Tributo ICMS = 1 - ICMS Tributo FECOMP = 5 - FCP |
Tipo Valor | Será verificado o terceiro caractere do código de ajuste configurado no OBF12035. Se for 3, 4, 5 e 7 será gerado como 1 - Débito |
Tipo Apuração | Será verificado o terceiro caractere do código de ajuste configurado no OBF12035: Se for maior ou igual a "7", será gerado como "D" - Exceção |
Imposto | Será verificado o terceiro caractere do código de ajuste configurado no OBF12035, conforme a numeração abaixo será gerado com as informações cadastradas no SUP8880.
|
Texto | Descrição configurada no OBF12035. |
Data Refer | Data Final do processamento do OBF12030 |
Valor Tributo | Valor do tributo da Nota Fiscal consideradas conforme configuração no OBF12035. Este valor será gerado no campo 07 - VL_ICMS do registro C197. |
Opção Menu | |
aJuste_apuracao | Será gerado o código de ajuste do OBF12035 para a Legislação "SPED FISCAL (EFD)" |
Relaciona_nota_fiscal | Será gerado relacionamento com a Nota Fiscal, caso no OBF12035 for configurado para gerar item, será gerado nesta opção também. |
D197 - Fretes Ajustes de Documentos Fiscais
OBF12035 - Ajuste de Frete de Aquisição (Entrada SUP3760 e SUP0580) e Prestação (Saídas):
Regras para geração Ajustes de Documentos Fiscais (D197):
Campo |
Valor |
---|---|
Tipo Imposto | Tributo ICMS = 1 - ICMS Tributo FECOMP = 5 - FCP |
Tipo Valor | Será verificado o terceiro caractere do código de ajuste configurado no OBF12035. Se for 3, 4, 5 e 7 será gerado como 1 - Débito |
Tipo Apuração | Será verificado o terceiro caractere do código de ajuste configurado no OBF12035: Se for maior ou igual a "7", será gerado como "D" - Exceção |
Imposto | Será verificado o terceiro caractere do código de ajuste configurado no OBF12035, conforme a numeração abaixo será gerado com as informações cadastradas no SUP8880.
|
Texto | Descrição configurada no OBF12035. |
Data Refer | Data Final do processamento do OBF12030 |
Valor Tributo | Valor do tributo da Nota Fiscal consideradas conforme configuração no OBF12035. Este valor será gerado no campo 07 - VL_ICMS do registro C197 e D197. |
Opção Menu | |
aJuste_apuracao | Será gerado o código de ajuste do OBF12035 para a Legislação "SPED FISCAL (EFD)" |
Relaciona_nota_fiscal | Será gerado relacionamento com a Nota Fiscal, caso no OBF12035 for configurado para gerar item, será gerado nesta opção também. |
E111 e E113 - Ajustes Apuração
OBF12035 - Ajustes de Apuração registros E111 e E113:
Regras para geração Ajustes de Apuração (E111) no SUP7400:
Campo | Valor |
---|---|
Tipo Imposto | Tributo ICMS = 1 - ICMS Tributo FECOMP = 5 - FCP |
Tipo Valor | Será verificado o quarto caractere do código de ajuste configurado no OBF12035. Se for 0 , 1 e 5 será gerado como 1 - Débito Se for 2 e 3 será gerado como 2 - Crédito Se for 4 será gerado como 3 - Saldo Se for diferente dos acima será gerado como 3 - Saldo. |
Tipo Apuração | Será verificado o quarto caractere do código de ajuste configurado no OBF12035: Se for maior ou igual a "5", será gerado como "D" - Exceção |
Imposto | Será verificado o quarto caractere do código de ajuste configurado no OBF12035, conforme a numeração abaixo será gerado com as informações cadastradas no SUP8880.
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Texto | Descrição configurada no OBF12035. |
Data Refer | Data Final do processamento do OBF12030 |
Valor Tributo | Soma total do tributo das Notas Fiscais consideradas conforme configuração no OBF12035. |
Opção Menu | |
aJuste_apuracao | Será gerado o código de ajuste do OBF12035 para a Legislação "SPED FISCAL (EFD)" |
relaciona_Notas_Fiscais | Se no campo "Detalhe Registro" estiver gravado "E113" será gerado ao relacionamento do Ajuste com as informações das notas fiscais e no SPED Fiscal será gerado o registro E113 para o ajuste. |
OBF12030 - Apuração ICMS/IPI
Alterado para realizar a leitura das configurações realizadas no OBF12035 - Configurador de Ajustes SPED e a geração dos ajustes de Documento Fiscal ou Apuração no SUP7400 conforme parametrizações.