Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre Técnico
FINA850.PRWOrden de Pago Mod. II.
FINA847.PRWBrowser Orden de Pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINRETARG.PRWCálculo de Retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETSUS.PRWCálculo de Retención de SUSS.
FINRETSLI.PRWCálculo de Retención SLI.
FINRETMUN.PRWCálculo de Retención de Municipalidades.
FINRETIVA.PRWCálculo de Retención de IVA.
FINRETIBB.PRWCálculo de Retención de IIBB.
FINRETGAN.PRWCálculo de Retención de Ganancias.
TRFOPARG.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
CONSCCARG.PRW*Consulta de la Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago.
TRFFECRED.PRW*Transmisión de la aceptación en la Pre-Orden de Pago.
FECREDAMB.PRW*Parametriza el Totvs Services para el Webservice WSFECRED Pre-Orden de Pago.
MATXFUNB.PRXFunciones Genéricas de los Materiales.
País:Argentina.
Ticket:17937153.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-18232.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica inconsistencias en el calculo de la retención de IVA y SUSS en la generación de una orden de pago cuando se realiza el pago de facturas con dos o más cuotas y el proveedor tiene más de una tienda asignada.


03. SOLUCIÓN

En la rutina de Orden de Pago Modelo II (FINA850), en la función F850Grava, se da tratamiento para grabar las retenciones de IVA y SUSS en una orden de pago con el proveedor y tienda del título financiero al que están relacionados.


Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:

  • MV_AGENTE = SSSSSSSS - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos.

  • MV_GRETIVA = S - Calcula retención de IVA utilizando la configuración registrada para IVA en la tabla SFF.

  1. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

  2. En la rutina de Proveedor (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre dos proveedores con el mismo código en diferente tienda (Ej: tienda 01 y tienda 02), ambos deben estar configurado para cálculo de retención de IVA y SUSS.

  3. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada y una de salida, es importante que la TES este configurada para realizar cálculo de IVA.

  4. En la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configure;

    1. En la opción IVA, dar de alta un registro para el cálculo de retención de IVA.

    2. En la opción SUSS, dar de alta un registro para la retención del sistema único de seguridad social (SUSS).

  5. En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) ) registre una factura de entrada para el proveedor con la tienda 02 que genere cálculo de IVA, es importante informar los campos Zona Geogr (F1_ZONGEO) y Conc. Obra (F1_CONCOBR) estén relacionados al concepto y obra configurados en configuración adicional de impuesto y en el proveedor para que se genere retención de SUSS en la orden de pago. Informe la condición de pago que genera más de una cuota.

  6. En la rutina de Orden de Pago Mod II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) genere un pago anticipado para el proveedor con tienda 01.

  1. A través de la rutina de Orden de Pago Mod II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) genere una compensación utilizando la primera cuota (cuota A) del título generado previamente por la factura de entrada y el pago anticipado generado previamente, es importante que la orden de pago sea agrupada únicamente por proveedor.

    1. De clic al botón + Pago automático, informe los parámetros para la generación de la orden de pago, informe le campo ¿Agrupa OP Por ? igual a Proveedor.

    2. Seleccione la cuota A del título generado por la factura de entrada (tienda 02) y el pago anticipado (tienda 01), es importante que ambos títulos posean diferente tienda.

    3. De clic al botón + Pago automático, informe la tienda con la que se generará la orden de pago, en este caso con la tienda 01 e informe la modalidad de la orden de pago, verifique que se genere cálculo de retención de IVA y SUSS, después de clic en Confirmar para grabar la orden de pago.

    4. Visualice la orden de pago y verifique en la pestaña de Retenciones que aparezcan las retenciones de IVA y SUSS.

    5. Genere una segunda orden de pago seleccionando la cuota B del título generado por la factura de entrada (tienda 02).

    6. Verifique que no se genere cálculo de retención de IVA ni de SUSS ya que estos fueron retenidos totalmente en la orden de pago anterior.

    7. Confirme la orden de pago, visualice la orden de pago y verifique que en la pestaña de Retenciones no aparezcan retenciones de IVA o SUSS.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

El proceso efectuado antes de la aplicación del archivo de actualización (patch) mantendrá la información almacenada de sus ordenes de pago, ¡este patch no actualizará la información de sus ordenes de pago ya registradas en su base de datos!; después de la aplicación del archivo de actualización (patch) la información será generada correctamente.

¡IMPORTANTE!

La solución del archivo de actualización (patch) aplica para un ambiente con compartición financiero y también para un ambiente con compartición estandar.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

DT Cálculo de Retención de IVA Argentina

DT Cálculo de Retención de Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS) ARG.