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  • DR - FGRFM050 - Manutenção de Demonstrativo de Resultado do Financeiro - DRF

CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela FGRFM050
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela FGRFM050
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas


01. VISÃO GERAL

Verificou-se a necessidade de em um único componente executar o DRF (Demonstrativo de Resultado do Financeiro) para facilitar a configuração e permitir mais variações.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Imagem 01 - Utilização do componente FGRFM050.

03. TELA FGRFM050

1 - Frame Plano DRF:

  • Dados do plano
  • Com o foco neste frame é possível efetuar a inclusão, alteração ou exclusão de um plano
  • A salva do plano deverá ser efetuada neste frame a cada operação de inclusão, alteração e exclusão,.

2 -Frame Item DRF:

  • Dados de um item do plano
  • Com o foco neste frame é possível efetuar a inclusão, alteração ou exclusão de um item no DRF

  • A salva do item do DRF deverá ser efetuada neste frame a cada operação de inclusão, alteração e exclusão.

3 - Frame Estrutura

  • Exibição da estrutura do demonstrativo de resultado do financeiro
  • Para carregar um item do DRF no frame é necessário dar um clique duplo no mouse na descrição do item do plano.

4 - Botões:

  • Incluir despesa
  • Duplicar plano DRF


Outras Ações / Ações relacionadas

Ação

Descrição

F1Aciona o componente HLPFM002 Manutenção de Ajuda por Usuário.
F2Limpa as informações da tela do componente. 
F3Grava as informações que estão em tela.
F5Inclui de um novo registro em branco no Item DRF.
F8Remove o registo em tela.
F11Fecha o componente.
Incluir despesaRealiza a chamada da tela do FCPFL020 para que seja selecionado despesas, na qual será criado um item de DRF para cada despesa.
Duplicar plano DRFRealiza a chamada do componente FGRFP043 para se criar uma cópia do plano e itens carregados na tela do FGRFM050.

04. TELA FGRFM050

Principais Campos e Parâmetros

Campos do frame Plano DRF

CampoDescrição
Código plano (*)Neste campo informar o código do plano.
Descrição *Neste campo Informar a descrição do plano


Campos do frame Item DRF

CampoDescrição
Sequência *Campo de preenchimento automático pelo sistema.
Expande

Assinalar para que a exibição do item, na estrutura, mostrem os itens filho expandidos

Seq. paiNeste campo deve informar o número de sequência do item do DRF pai que será incluído o novo item do DRF.
Código DRF *Neste campo informar o código do item.
Descrição *Neste campo informar a descrição do item
Tipo DRF *

Neste campo selecionar um dos itens: 

1 - Receita com venda (NF) 

Buscar as NFs de saída com a situação 'Emitida' que seja da modalidade 'Venda/Compra'

2 - Receita com venda (Título)

Buscar os títulos do contas a receber com a situação 'Normal'

3 - Custo produto vendido (CMV)

Buscar o custo das NFs de saída com a situação 'Emitida' que seja da modalidade 'Venda/Compra'

4 - Despesa

Buscar a Duplicata com situação 'Normal', do tipo 'Real' que tenha a despesa e centro de custo selecionado

5 - Devolução de mercadoria (NF)

Buscar as NFs de entrada com a situação 'Emitida' que seja da modalidade 'Devolução'

6 - Custo produto devolvido (NF)

Buscar o custo das NFs de entrada com a situação 'Emitida' que seja da modalidade 'Devolução'

7 - Desconto mercadoria vendida

Buscar o desconto que está nas NFs de saídas com a situação 'Emitida' que seja da modalidade 'Venda/Compra'

8 - ICMS venda

Buscar o ICMS das NFs de saída com a situação 'Emitida' que seja da modalidade 'Venda/Compra'

9 - PIS venda

Buscar o PIS das NFs de saída com a situação 'Emitida' que seja da modalidade 'Venda/Compra'

10 - COFINS venda

Buscar o COFINS das NFs de saída com a situação 'Emitida' que seja da modalidade 'Venda/Compra'

11 - IPI venda

Buscar o IPI das NFs de saída com a situação 'Emitida' que seja da modalidade 'Venda/Compra'

12 - Desconto mercadoria devolvida

Buscar o desconto que está nas NFs de entrada com a situação 'Emitida' que seja da modalidade 'Devolução'

13 - ICMS devolução

Buscar o ICMS das NFs de entrada com a situação 'Emitida' que seja da modalidade 'Devolução'

14 - PIS devolução

Buscar o PIS das NFs de entrada com a situação 'Emitida' que seja da modalidade 'Devolução'

15 - COFINS devolução

Buscar o COFINS das NFs de entrada com a situação 'Emitida' que seja da modalidade 'Devolução'

16 - IPI devolução

Buscar o IPI das NFs de entrada com a situação 'Emitida' que seja da modalidade 'Devolução'

17 - Desconto contas a pagar

Buscar o desconto dos títulos do contas a pagar

18 - Juros contas a pagar

Buscar os juros dos títulos do contas a pagar

19 - Abatimento contas a receber

Buscar os abatimentos dos títulos do contas a receber'

20 - Desconto contas a receber

Buscar o desconto dos títulos do contas a receber

21 - Juros contas a receber

Buscar os juros dos títulos do contas a receber

22 - Obtenção de empréstimos

Buscar o valor da liquidação do tipo 76

23 - Movimento conta corrente

Buscar o valor lançado para o histórico configurado do conta corrente das contas com o tipo de manutenção 'Banco'

98 - Campo calculado

Campo que irá totalizar conforme a configuração da fórmula

99 - Descritivo

Incluir um descritivo na DRF sem busca de valores

Tipo Sinal

Neste campo selecionar um dos itens: 

Subtrair (-)

Somar (+)

Total (=)

Tp. filtro empresas

Neste campo selecionar um dos itens: 

1 - Empresa da liquidação

2 - Empresa do movimento

Este campo é habilitado quando informado no campo Tipo DRF:

1 - Receita com venda (NF)

2 - Receita com venda (Título)

3 - Custo produto vendido (CMV)

4 - Despesa

17 - Desconto contas a pagar

18 - Juros contas a pagar

19 - Abatimento contas a receber

20 - Desconto contas a receber

21 - Juros contas a receber

22 - Obtenção de empréstimos

Tp. filtro data

Neste campo selecionar um dos itens: 

1 - Data da liquidação

2 - Data do movimento

Este campo é habilitado quando informado no campo Tipo DRF:

1 - Receita com venda (NF)

2 - Receita com venda (Título)

3 - Custo produto vendido (CMV)

4 - Despesa

17 - Desconto contas a pagar

18 - Juros contas a pagar

19 - Abatimento contas a receber

20 - Desconto contas a receber

21 - Juros contas a receber

22 - Obtenção de empréstimos

Tp. documento

Neste campo informar um ou mais tipos de documentos.

Ao clicar no botão de busca [>>] será realizado a chamada do GARFL003 e seja efetuada a escolha dos tipos de documento.

Este campo é habilitado quando informado no campo Tipo DRF:

2 - Receita Venda (Título)

19 - Abatimento contas a receber

20 - Desconto contas a receber

21 - Juros contas a receber

Tp. faturamento

Neste campo informar um ou mais tipos de faturamento.

Clicar no botão de busca [>>] para realizado a chamada do GARFL003 e seja efetuada a escolha dos tipos de faturamento.

Este campo é habilitado quando informado no campo Tipo DRF:

2 - Receita Venda (Título)

19 - Abatimento contas a receber

20 - Desconto contas a receber

21 - Juros contas a receber

Tp, cobrança

Neste campo informar um ou mais tipos de cobrança.

Clicar no botão de busca [>>] para realizado a chamada do GARFL003 e seja efetuada a escolha dos tipos de cobrança.

Este campo é habilitado quando informado no campo Tipo DRF:

2 - Receita Venda (Título)

4 - Despesa

19 - Abatimento contas a receber

20 - Desconto contas a receber

21 - Juros contas a receber

Fórmula

Neste campo informar a fórmula de cálculo.

Clicar no botão de busca [>>] para realizado a chamada do GERFL095 e montar fórmula de cálculo.

Este campo é habilitado quando informado no campo Tipo DRF:

4 - Despesa [e o campo 'Tipo sinal' com 'Total (=)]

98 - Campo calculado

Despesa

Neste campo informar um ou mais tipos de cobrança.

Clicar no botão de busca [>>] para realizado a chamada do FCPFL020 e seja efetuada a escolha dos tipos de despesas.

Este campo é habilitado quando informado no campo Tipo DRF:

4 - Despesa 

17 - Desconto contas a pagar

18 - Juros contas a pagar

Centro de custo

Neste campo informar um ou mais centros de custos.

Clicar no botão de busca [>>] para realizado a chamada do GECFL001 e seja efetuada a escolha dos centro de custos.

Este campo é habilitado quando informado no campo Tipo DRF:

4 - Despesa 

17 - Desconto contas a pagar

18 - Juros contas a pagar

Histórico

Este campo é habilitado quando informado no campo Tipo DRF:

23 - Movimento conta corrente

Unid. negócio

Neste campo informar a unidade de negócio.

Digitar o código da unidade de negócio ou clicar no botão de busca [>>] para realizado a chamada do FGRFM024 e seja efetuada a escolha a unidade de negócio.

Este campo é habilitado quando informado no campo Tipo DRF:

4 - Despesa 

17 - Desconto contas a pagar

18 - Juros contas a pagar


Parâmetros

ParâmetroDescrição
CD_TIPOCLAS_PRD_UNEGParâmetro coorporativo que definirá qual o tipo de classificação será utilizado para se buscar as unidades de medida.
TP_LANCDESP_FCP

Parâmetro empresarial para definir em qual módulo deverá ser cadastrado as despesas:

1 - Contabilidade

2 - Financeiro (Classificação)

3 - Financeiro com Centro de Custo