Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre técnicoFecha
FINA070.prxBaja de títulos por cobrar.01/11/2023
País:Perú
Ticket:18006304
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-20979


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Cuando se intenta utilizar la rutina Transferencias (FINA060), para realizar una transferencia tipo "2 - Cobranza descontada", se presenta el mensaje AYUDA:VALORMAIOR, el cual impide finalizar el proceso.


03. SOLUCIÓN

En la rutina Baja de Títulos por Cobrar (FINA070) se realiza el siguiente ajuste:

    • Dentro de la función utilizada para la Baja de Títulos (fA070Tit()), si la ejecución corresponde a un país diferente a Brasil y en la pila de llamada se encuentra la rutina de Transferencias (FINA060), se omite la validación que comprueba si el importe de la cancelación es mayor que el importe máximo a recibir, esto, por el descuento que se aplica desde la interfase "Datos de Cobranza" al transferir con la clave de Situación 2.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20979.
  3. Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
  4. Desde el módulo Facturación (SIGAFAT):
    • En el menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010), configurar una modalidad.
    • En el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRMA980), configurar un Cliente informando la modalidad, configurada anteriormente, en el apartado Adm./Fin. >> Modalidad.
    • En el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
    • En el menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
    • En el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N), agregar una factura de salida informando el cliente y el producto registrados; validar que en la carpeta Títulos esté informada la Modalidad.

  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Ir a Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Transferencias (FINA060).
  3. Seleccionar el Título por Cobrar generado por la factura de salida registrada en las precondiciones, dar clic en Transferir.
  4. Dar clic en No, en la ventana ¿Desea realizar filtro de cheques?.
  5. Ventana "Transferencias/Bordero", sección "Transferir para"
    1. Indicar el banco registrado en las precondiciones.
    2. Indicar "Situación" 2 - Descontada.
    3. Posicionarse en el campo "Contrato".
    4. Ventana "Datos de Cobranza":
      1. Indicar la Ts Desc y dar clic en Ok.
  6. En la ventana "Transferencias/Bordero" dar clic en Ok.
  7. A continuación "Confirmar los datos" haciendo clic en Si.
  8. Validar que el proceso concluya correctamente sin mostrar el mensaje "AYUDA:VALORMAIOR":


  9. Ingresar a SIGAFIN | Consultas | Ctas. Por Cobr. | Posición de Títulos a Cobrar (FINC040)
  10. Consultar la posición del Título por Cobrar:



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Nota

Para el correcto funcionamiento de este proceso, es necesario informar la Modalidad en la creación de la factura.



¡IMPORTANTE!

Solución disponible para Protheus versión 12.1.2210 o posterior.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • Transferencias - FINA060 - Financiero - P12
  • FINA070 - Bajas por cobrar - Protheus 12#cad_natureza