El valor '04' informado en la columna 2 el campo Tabla Registro ECF(CAG_TABECF)sumado al valor '2.03.04.01.90'informado en la columna 3 para el campo Cuenta de Referencia (CAG_CTAREF) no existe en la base de datos
Con base en el siguiente enlace, verifique la estructura del Layout del bloque T087 y T087AB
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=187534666
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Registro K356 - Mapeo de referencia de los saldos finales de las cuentas de resultado antes del cierre
- Tabla - CAG (Map. Ref. Saldo Final Antes Enc)
- Registro del Layout TOTVS - T087AD
- Rutina - TAFA311(Identificación de los períodos y formas de cálculo del IRPJ y de la CSLL)
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=192089512
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=187534666
A través de la rutina TAFA311 verifique la validación del campo CAG_CTAREF
Vea en la CHA que dicha cuenta está disponible solamente para L100A y P100
Frente a esto, el bloque T010AA debería haberse generado según lo siguiente:
L100A =01
|T087AB|01|2.03.04.01.90|3089443.59|2|
P100 =07
|T087AB|07|2.03.04.01.90|3089443.59|2|
En este caso, vea que T127 el parámetro “Forma de Trib.no Período” se informó como ganancia estimada “PPPP”
-El registro debería haberse generado P100 =07
|T087AB|07|2.03.04.01.90|3089443.59|2|
Con esto solicito que verifique el vínculo de las cuentas y sus debidos orígenes
Frente a esto, solicito que verifique si la cuenta contable está vinculada a la cuenta de referencia correcta
Activo con cuenta de Activo
Pasivo con cuenta de Pasivo
Resultado con cuenta de Resultado
- Verifique el vínculo de las cuentas y sus debidos orígenes
- Verifique si la cuenta contable y la cuenta de referencia tienen el mismo origen
Vea la siguiente documentación con atención
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=284465420
Si está utilizando la visión de gestión del balance y ERE (Estado de Resultados del Ejercicio) Verifique las cuentas informadas en la visión de gestión
¿Se permite utilizar el mismo modelo de Visión de Gestión ya utilizado en el Sped Contable (ECD)?
No, las informaciones del Balance Patrimonial (Registros L100, P100 y U100) y el Estado de Resultado (Registros L300, P150 y U150) se deben informar con las mismas nomenclaturas existentes en el manual de orientación del ECF.
Para apoyo en la configuración, se puso a disposición el modelo de las visiones necesarias para extraer los datos.
- Verifique si está utilizando el plan de referencia que se encuadra en el régimen tributario de la empresa
Código Grupo/Cuenta
1 PJ en general (L100A + L300A de la ECF)
2 PJ en general – Ganancia estimada (P100 + P150 de la ECF)
3 Financieras (L100B + L300B de la ECF)
4 Aseguradoras (L100C + L300C de la ECF)
5 Libres y exentas en general (U100A + U150A de la ECF)
6 Financieras – Libres y exentas (U100B + U150B de la ECF)
7 Aseguradoras – Libres y exentas (U100C + U150C de la ECF)
8 Entidades cerradas de seguridad social complementaria (U100D + U150D de la ECF)
9 Partidos políticos (U100E + U150E de la ECF)
Cómo convertir e importar el plan de referencia del Fisco Federal
Archivos Modelos - Plan de Referencia
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=189314312
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