El valor '01' informado en la columna 2, el campo Tabla Registro ECF(CAG_TABECF) sumado al valor '2.03.04.01.90' informado en la columna 3, para el campo Cuenta de Referencia (CAG_CTAREF), no existe en la base de datos
El proceso de análisis del error, tiene como base la planilla disponible en el enlace 07. Conheça o Layout de Integração, con esta planilla en manos, es necesario que se verifique la estructura del Layout de los bloques T087 y T087AB.
Registro K156 - Mapeo de referencia del saldo final
- Tabla - CAE (Map. Referencia del saldo final)
- Registro del Layout TOTVS - T087AB
- Rutina - TAFA311 (Identificación de los períodos y formas de cálculo del IRPJ y de la CSLL)
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=192089512
A través de la rutina TAFA311 verifique la validación del campo CAE_CTAREF
Vea en la CHA que dicha cuenta está disponible solamente para L300A, P150 y U150E
Frente a esto, el bloque T010AA debería haberse generado según lo siguiente:
L300A =04
|T087AB|04|3.01.01.01.01.05|0|1|
P150 =08
|T087AB|08|3.01.01.01.01.05|0|1|
U150E =18
|T087AB|18|3.01.01.01.01.05|0|1|
Con esto solicito que verifique el vínculo de las cuentas y sus orígenes correspondientes.
Frente a esto, solicito que verifique si la cuenta contable está vinculada a la cuenta de referencia correcta
Activo con cuenta de Activo
Pasivo con cuenta de Pasivo
Resultado con cuenta de Resultado
- Verifique el vínculo de las cuentas y sus debidos orígenes
- Verifique si la cuenta contable y la cuenta de referencia tienen el mismo origen
Vea la siguiente documentación con atención
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=284465420
Si está utilizando la visión de gestión del balance y ERE (Estado de Resultados del Ejercicio) Verifique las cuentas informadas en la visión de gestión
¿Se permite utilizar el mismo modelo de Visión de Gestión ya utilizado en el Sped Contable (ECD)?
No, las informaciones del Balance Patrimonial (Registros L100, P100 y U100) y el Estado de Resultado (Registros L300, P150 y U150) se deben informar con las mismas nomenclaturas existentes en el manual de orientación del ECF.
Para apoyo en la configuración, se puso a disposición el modelo de las visiones necesarias para extraer los datos.
Archivos Modelos - Plan de Referencia / Visiones de Gestión
Vea que el modelo de Visión de Gestión disponible tiene la cuenta de referencia en el campo "Enti Gest", el error aparecerá si el campo no estuviera informado con la cuenta de referencia.
Verifique si se está utilizando el plan de referencia que se encuadra en el régimen tributario de la empresa
Código Grupo/Cuenta
1 PJ en general (L100A + L300A de la ECF)
2 PJ en general – Ganancia estimada (P100 + P150 de la ECF)
3 Financieras (L100B + L300B de la ECF)
4 Aseguradoras (L100C + L300C de la ECF)
5 Libres y exentas en general (U100A + U150A de la ECF)
6 Financieras – Libres y exentas (U100B + U150B de la ECF)
7 Aseguradoras – Libres y exentas (U100C + U150C de la ECF)
8 Entidades cerradas de seguridad social complementaria (U100D + U150D de la ECF)
9 Partidos políticos (U100E + U150E de la ECF)
Cómo convertir e importar el plan de referencia del Fisco Federal
Archivos Modelos - Plan de Referencia / Visiones de Gestión
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