LISTCONF - Informe Lista para verificación

ÍNDICE

01. VISIÓN GENERAL

Este informe es de simple verificación, que muestra los movimientos de entradas y salidas para transcripción en libros fiscales de registro manual. 

Si se seleccionara el modelo de informe del tipo "Entradas", se calculará, totalizado e impresos los valores correspondientes a las facturas de entrada, sin embargo las facturas de salida se imprimirán con sus valores en cero y CFO igual a "999", para seguimiento de la numeración.

Si se seleccionara el modelo de informe del tipo "Salidas", sucederá lo inverso de la opción anterior, se calculará, totalizado e impresos los valores correspondientes a las facturas de salida, sin embargo las facturas de entrada se imprimirán con sus valores en cero y CFO igual a "999".

02. PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

1. En el módulo Libros fiscales (SIGAFIS) acceda Informes/List. Verificación/Lista P/ Transc (MATR920).
2. Informe los siguientes parámetros:
   
   De Fecha: Informe la Fecha inicial que se utilizará para Emisión de la lista de transcripción.
   A Fecha: Informe la Fecha final que se utilizará para Emisión de la lista de transcripción.
   Imprime modelo: Informe el Modelo que se utilizará para Emisión de la lista de transcripción, es decir, Entrada o Salida.
   Considera laguna: Al seleccionar este parámetro como "SÍ" la Emisión de la lista de transcripción considerará la Laguna, es decir, si hubiera Facturas fuera de la secuencia el programa mostrará la laguna entre estas como Facturas anuladas.
   Cálculo de ICMS: Si hubiera Cálculo de ICMS, seleccione por medio de esta pregunta la periodicidad utilizada para el respectivo Cálculo, es decir, (Período de diez días, Quincenal, Mensual).
   Cálculo de IPI: Si hubiera Cálculo de IPI, seleccione por medio de esta pregunta la periodicidad utilizada para el respectivo Cálculo, es decir, (Período de diez días, Quincenal, Mensual).
   Libro seleccionado: Seleccione el Libro en el cual se efectuaron las Operaciones de Entradas y/o Salidas.
   Muestra Facturas de servicio: Al seleccionar la opción "SÍ" el programa mostrará en la Emisión de la lista de transcripción las Facturas de servicio
   Muestra descuentos: Al seleccionar la opción "SÍ" el programa mostrará en la Emisión de la lista de transcripción los Descuentos efectuados en el período.
   Impr. Líneas s/Valor: Al seleccionar la opción "SÍ" el programa mostrará en la Emisión de la lista de transcripción las líneas que no tienen valores.
   Cód.Cliente/Proveed.: Al seleccionar la opción "Código" el programa mostrará en la Emisión de la lista de transcripción el Código del respectivo Cliente/Proveedor, si se hubiera seleccionado la opción "RCPJ" el programa mostrará en la Emisión de la lista de transcripción el RCPJ del respectivo Cliente/Proveedor.
   Lista Facturas origen Lista o no las facturas de devolución referidas por el origen.
   Seleccione sucursal: Opción para consolidar las sucursales con el mismo RCPJ y misma IE.
   Imprime mapa resumen: En la obligación del registro del libro de acuerdo con el Mapa resumen. Esta pregunta solamente tiene validez, si el parámetro MV_LJLVFIS fuera igual a 2.
   Impr. Fact. de Entrada: Seleccione 'Sí' para la impresión de Facts. de Entrada, si el movimiento fuera de Salidas, o seleccione 'No' en caso contrario.
   Impr. Operaciones exentas: Define si imprime las operaciones exentas.
   Impr. Fact. Inútil.: Conforme se indicó por el RICMS de su estado/prov/reg, informe si las facturas inutilizadas deben imprimirse.
   Agrupa por registro CNPJ + IE: Agrupa la impresión del informe por CNPJ+IE respetando la selección de sucursales realizada por el usuario. Este tratamiento solamente se realizará si se utilizara la pregunta de selección de sucursales. Tratamiento disponible solamente para entornos DBAccess.
    
3. Clique em OK para gerar o relatório.

03. PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZACIÓN

1. En el Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/ Cadastros/ Parâmetros (CFGX017). Configure el(los) siguiente(s) parámetro(s)::
   
   

04.INFORMACIONES ADICIONALES

En la solapa Opcionales es posible Grabar, Restaurar y/o Borrar entradas de filtro incluidos por el usuario atendiendo necesidades específicas de cada uno, siendo necesario informar una descripción para la entrada configurada.  

Otras informaciones relacionadas:

• SA1 – Clientes
• SA2– Proveedores
• SF3 – Libros fiscales
• MATR920
• MATR921