Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre Técnico

FINA086.PRW

Anulación de Orden de Pago.

FINA472.PRW  

Conciliación bancaria

País:Argentina.
Ticket:19174482 
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-19488


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina Orden de Pago Mod II (FINA847), al intentar anular una Orden de Pago (OP) no permite, ya que aparece con el estatus "06 – Movimiento conciliado" lo cual es incorrecto, ya que esa orden de pago no fue conciliada.


03. SOLUCIÓN

En las rutinas Anulación de Orden de Pago(FINA086) y Conciliación bancaria(FINA472) se realiza el tratamiento para verificar el número de orden de pago(EK_ORDPAGO/E5_ORDREC) al que pertenece el documento pago (EK_NUM), ahora, se posiciona correctamente en la Orden de pago que se desea anular.


  1. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
  2. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registré un proveedor informando los campos obligatorios, adaptando la información según sean sus necesidades.
  3. En la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos deseados.
  4. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada y una de salida, la TES debe contener los impuestos deseados.
  5. En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos) registre una factura de entrada para el proveedor, En el encabezado del documento deberá informar el código del proveedor (F1_FORNECE) y tienda (F1_LOJA), serie del comprobante (F1_SERIE) y número de documento (F1_DOC). La serie del documento debe empezar por A, B, C o M; En los ítems del documento, seleccionar el código del producto (D1_COD), cantidad (D1_QUANT), valor unitario (D1_VUNIT), valor total (D1_TOTAL) y TES (D1_TES) configurada con el impuesto deseado.
  6. En la rutina de Notas Crédito/Débito (MATA466N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos) debe registrar una nota de crédito con valor inferior a la factura de compras, informando el mismo proveedor.
  7. A través de la rutina Orden de Pago Mod Ii (FINA847) en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), realice el siguiente proceso:
    1. Ingrese a la sección de +Pago automático, informe los parámetros informando los campos obligatorios adaptando la información según sean sus necesidades.
    2. Seleccione la Factura de compras y la Nota de crédito previamente registradas.
    3. En la sección de forma de pago, informe los datos necesarios, y ahora, colocar un número de título en la columna “Núm. título” para identificar el movimiento
    4. Almacene la Orden de pago.
  8. A través de la rutina Reconciliación Bancaria (FINA380) en el módulo de Financiero (Actualizaciones |Cuentas por pagar), efectúe la conciliación bancaria del registro generado en la orden de pago previa.
  9. Repita el proceso efectuado en los pasos 5, 6 y 7, es importante en el paso 7 (colocar el mismo “Núm. título” del documento anterior para identificar el movimiento).
  1. A través de la rutina Orden de Pago Mod Ii (FINA847) en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), ingrese a Otras Acciones > Anular Orden de pago:
    1. Informe los parámetros que mejor se adapte a sus necesidades.
    2. Seleccione la orden de pago generada en el paso 9.
    3. Realice la anulación de la orden de pago.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

El proceso efectuado antes de la aplicación del archivo de actualización (patch) mantendrá la información almacenada de su Orden de pago, ¡este patch no actualizará la información de sus registros en su base de datos!; después de la aplicación del archivo de actualización (patch) la información será visualizada correctamente.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.