01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||
| Segmento: | Backoffice | ||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||
| Función: |
| ||||
| País: | Paraguay | ||||
| Ticket: | 19296940 | ||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-19592 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se presentan inconsistencias en los valores de las retenciones, cuando es utilizada una tasa de cambio diferente a la tasa con la que se registró el título, para generar la orden de pago. El valor de la retención de IR es diferente al que se visualiza en la factura.
03. SOLUCIÓN
Se realizan los ajustes para la conversión de los valores, para no afectar los valores de las retenciones que se calcularon en la factura, y se visualicen de manera correcta en la orden de pago.
En el módulo Configurador (SIGACFG), configurar los siguientes parámetros:
- MV_AGENTE
- MV_IMPRETI
- MV_VLRIVAT
- MV_VLRIVAD
- MV_VLRIVAM
En la rutina Proveedores (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), incluir un proveedor.
En la rutina Impuestos Variables (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos a calcular en los documentos fiscales.
- Impuesto IVC (IVA incluido).
- Impuesto RIR (retención impuesto renta).
En la rutina Tipos de Entrada y Salida (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), incluir una TES de entrada y una de salida.
- TES entrada.
- TES salida.
En la rutina Registrar Nbm (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos) configurar el registro para el cálculo de la retención de IVA (IVR) y retención IR (RIR).
En la rutina Documentos de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), incluir un documento en moneda 2 (Dólar), con una tasa de cambio de 7270 (la factura es registrada el día 21/02/2024).
- Total factura: 5,485.04
- IVC: 498.64
- RIR: 822.76
Ingresar a la rutina Orden de Pago (SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por pagar); con fecha base del 22/02/2024. seleccionar la factura; dar clic en pago automático. La tasa del día es de 7280.
Visualizar que los valores son correctos al convertirlos en moneda 1-Guarani.
Ejemplo:
Factura: 5,485.04 * 7280 = 39,931,091
Ret. IVA: 498.64 * 7280 = 3,630,099
Ret. IR: 822.76 * 7280 = 5,989,693
Total a pagar: 39,931,091 – (3,630,099 + 5,989,693) = 30,311,299
Cambia la opción “Mostrar” a Dólar.
Verificar que el valor de la retención de IR sea igual al calculado en la factura.
Factura: 5,485.04
Ret. IVA: 498.64
Ret. IR: 822.76
Total a pagar: 4,163.64
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
La solución únicamente aplica para las órdenes de pago generadas después del paquete de actualización (patch).
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- No aplica.
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