01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS RH | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||
| Segmento: | RH | |||||||||
| Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. | |||||||||
| Función: |
| |||||||||
| País: | Colombia (COL) | |||||||||
| Ticket: | N/A | |||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DNOMI-1901 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
La DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) ha publicado el 20 de Febrero del año en curso, la actualización del Formulario 220 - Certificado de Ingresos y Retenciones por Rentas de Trabajo y de Pensiones para el Año gravable 2023, mediante la resolución 000022 del 20 de Febrero de 2024:
Sustento legal:
Formularios: https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/formulariosinstructivos/Paginas/default.aspx
Formulario 220: https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/formulariosinstructivos/Formularios/2024/Formulario_220_2024.pdf
03. SOLUCIÓN
Se realizan la siguientes modificaciones:
- En la rutina Impresión de Certificado de Ingresos y Retenciones (GPER870), se modifican las funciones Imprime() y GprImprDIAN(); para asignar valores a las variables que son impresas en el Formulario 220.
- En la rutina Contenido de Tablas Alfanuméricas Estándar - Colombia (GPCRGCOL), se actualiza la información estándar para incluir en la tabla S027 - Ítems Certificado Ingresos y Retenciones los nuevos conceptos requeridos para la impresión del Certificado de ingresos y retenciones.
- Se convierte el Formulario 220 de tipo "PDF" a un archivo "BMP", para que pueda ser utilizado en Protheus como base de impresión.
- Respaldar el repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente a la issue DNOMI-1901.
- Verificar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, y que las fechas sean iguales o superiores.
- Actualizar el archivo "DIAN.bmp", siguiendo las instrucciones mencionadas en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- Realizar los siguientes ajustes mencionados en el Documento Técnico:
- Ajustes a realizar:
- Actualización de Definición y Mantenimiento de Tablas (RCB/RCC).
- Ajustes a realizar:
- Contar con los catálogos necesarios para el Cálculo de Nómina.
Para el catálogo de Conceptos (SRV), configurar los conceptos que serán utilizados en la impresión del Certificado de Ingresos y Retenciones, informando un valor de la tabla S027 - Ítems Certificado Ingresos y Retenciones en el campo Formato 220 (RV_DIRF). Para mayor información, revisar la Relación de conceptos con Ítems del Formato 220, sugeridas en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- Para el catálogo de Dependientes (SRB), se recomienda solo dejar los dependientes vigentes.
- Realizar el Cálculo y Cierre de un periodo de nómina.
- Ingresar a la rutina de Generación de la información del Certificado de Ingresos y Retenciones, ubicada en "Informes | Cert. Ingr. Retenc | Gener. Informacion" (GPEM870), para crear, por cada empleado, la información de todo el año, para todos los ítems. Para mayor información del proceso, revisar el Documento de Referencia mencionado en la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
- Ingresar a la rutina de Mantenimiento del Certificado de Ingresos y Retenciones, ubicada en "Informes | Cert. Ingr. Retenc | Mantenimiento" (GPEA870), para verificar que los valores estén correctos, y que todos los ítems tengan datos. Para mayor información del proceso, revisar el Documento de Referencia mencionado en la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
- Ingresar al módulo Gestión de Personal (SIGAGPE).
- Ingresar a la rutina Certificado de Ingresos y Retenciones, ubicada en "Miscelanea > Cert. Ingr. Retenc > Cert. Ingreso Ret. (GPER870)".
- Informar los parámetros requeridos:
- ¿De sucursal ? - Indicar la sucursal inicial de donde se generarán los Certificados de Ingresos y Retenciones.
- ¿A Sucursal ? - Indicar la sucursal final de donde se generarán los Certificados de Ingresos y Retenciones.
- ¿De Centro de Costo ? - Indicar el centro de costos inicial de donde se generarán los Certificados de Ingresos y Retenciones.
- ¿A Centro de Costo ? - Indicar el centro de costos final de donde se generarán los Certificados de Ingresos y Retenciones.
- ¿De Matrícula ? - Indicar la matrícula inicial de donde se generarán los Certificados de Ingresos y Retenciones.
- ¿A Matrícula ? - Indicar la matrícula final de donde se generarán los Certificados de Ingresos y Retenciones.
- ¿De Nombre ? - Indicar el nombre inicial de donde se generarán los Certificados de Ingresos y Retenciones.
- ¿A Nombre ? - Indicar el nombre final de donde se generarán los Certificados de Ingresos y Retenciones.
- ¿Situaciones ? - Elegir a las Situaciones.
- ¿Categorías ? - Elegir las Categorías.
- ¿Año Base? - Elegir el año del que se generarán los Certificados de Ingresos y Retenciones.
- ¿Sucursal Matriz ? - Indicar la sucursal de donde se tomarán los datos del retenedor.
- Confirmar la impresión.
Validar que en la impresión del Formato 220, los montos sean correctos y se ubiquen en el número que le corresponde.
Ejemplo:
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Archivo DIAN.bmp (Formato a llenar)
Se sugiere seguir los siguientes pasos, para descargar el archivo "DIAN.bmp":
- Ingresar a la Central de Descargas y Actualizaciones:
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#company/ - Seleccionar la opción, TOTVS Línea Protheus:
- Dar clic en la opción "Artefactos Generales del Producto":
- Dar clic en la opción "Rdmake Estándar":
- De las opciones desplegadas; buscar la opción "Localizaciones" y dar clic en ella:
- Dar clic en en el botón "Haga download del archivo":
- Tras completarse la descarga del archivo; descomprimir el contenido.
- Copiar el archivo "DIAN.bmp", ubicado en "...\Colombia\Binary Files\Recursos Humanos":
- Reemplazar el archivo "DIAN.bmp" ubicado en la carpeta "...\system", por el nuevo formato:
- Ingresar a la Central de Descargas y Actualizaciones:
Tablas Alfanuméricas
Se requerirá hacer uso de la tabla alfanumérica S027 de Ítems Certificado Ingresos y Retenciones (RCC); esta tabla se carga automáticamente al entrar a la opción de Mantenimiento de Tablas, y deberá contener la siguiente información:
Sec | Código | Campo 220 | Descripción |
| 001 | A | 36 | Pagos por salarios |
| 002 | W | 37 | Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc |
| 003 | W1 | 38 | Valor del exceso de los pagos por alimentación mayores a 41 UVT, art. 387-1 E.T. |
| 004 | P | 39 | Pagos por honorarios |
| 005 | Q | 40 | Pagos por servicios |
| 006 | R | 41 | Pagos por comisiones |
| 007 | S | 42 | Pagos por prestaciones sociales |
| 008 | T | 43 | Pagos por viáticos |
| 009 | C | 44 | Pagos por gastos de representación |
| 010 | U | 45 | Pagos por compensaciones por el trabajo asociado cooperativo |
| 011 | E | 46 | Otros pagos |
| 012 | B | 47 | Auxilio de cesantía e intereses de cesantías efectivamente pagadas al empleado |
| 013 | B0 | 48 | Auxilio de cesantía reconocido a trabajadores del régimen tradicional del CST, contenido en el Capítulo VII, Título VIII Parte Primera |
| 014 | B1 | 49 | Auxilio de cesantía consignado al fondo de cesantías |
| 015 | D | 50 | Pensiones de jubilación, vejez o invalidez |
| 016 | D1 | 51 | Apoyos económicos educativos financiados con recursos públicos, no reembolsables o condonados |
| 017 | F | 53 | Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador |
| 018 | G | 54 | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador |
| 019 | G1 | 55 | Cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con solidaridad - RAIS |
| 020 | H | 56 | Aportes voluntarios a fondos de pensiones |
| 021 | V | 57 | Aportes a cuentas AFC |
| 022 | V1 | 58 | Aportes a cuentas AVC |
| 023 | V2 | 59 | Ingreso laboral promedio de los últimos seis meses anteriores (numeral 4 art. 206 E.T.) |
| 024 | I | 60 | Valor de la retención en la fuente por ingresos laborales y de pensiones |
| 025 | J | 61 | Arrendamientos (recibido) |
| 026 | K | 62 | Honorarios, comisiones y servicios (recibido) |
| 027 | L | 63 | Intereses y rendimientos financieros (recibido) |
| 028 | M | 64 | Enajenación de activos fijos (recibido) |
| 029 | N | 65 | Loterías, rifas, apuestas y similares (recibido) |
| 030 | O | 66 | Otros (recibido) |
| 031 | J1 | 68 | Arrendamientos (retenido) |
| 032 | K1 | 69 | Honorarios, comisiones y servicios (retenido) |
| 033 | L1 | 70 | Intereses y rendimientos financieros (retenido) |
| 034 | M1 | 71 | Enajenación de activos fijos (retenido) |
| 035 | N1 | 72 | Loterías, rifas, apuestas y similares (retenido) |
| 036 | O1 | 73 | Otros (retenido) |
| 037 | X | No Aplica |
Relación de Conceptos con Ítems del Formato 220
| S027 - Ítems Formato 220 | SRV - Conceptos | |||
Código | Descripción | Tipo Cod (RV_TIPOCOD) | Concepto (RV_COD) | Descripción (RV_DESC) |
| A | Pagos por salarios | 1 | 010 | Licencia Paternidad |
| A | Pagos por salarios | 2 | 012 | Comisión Servicios |
| A | Pagos por salarios | 2 | 013 | Falta Injustificada |
| A | Pagos por salarios | 2 | 014 | Castigo |
| A | Pagos por salarios | 1 | 015 | Ausentismo con Remuneración |
| A | Pagos por salarios | 2 | 016 | Ausentismo sin Remuneración |
| A | Pagos por salarios | 1 | 031 | Incapacidad Enfermedad General (para PILA) |
| A | Pagos por salarios | 1 | 032 | Incapacidad Riesgo Laboral (para PILA) |
| A | Pagos por salarios | 1 | 033 | Licencia Maternidad (para PILA) |
| A | Pagos por salarios | 1 | 105 | Sueldo Básico |
| A | Pagos por salarios | 1 | 106 | Salario Integral |
| A | Pagos por salarios | 1 | 107 | Sueldo Variable Base |
| A | Pagos por salarios | 1 | 108 | Salario Variable Integral |
| A | Pagos por salarios | 1 | 109 | Retroactivo Sueldo Base |
| A | Pagos por salarios | 1 | 110 | Retroactivo Salario Integral |
| A | Pagos por salarios | 1 | 111 | Sueldo por Hora Base |
| A | Pagos por salarios | 1 | 112 | Salario por Hora Integral |
| A | Pagos por salarios | 1 | 113 | Cuota Sostenimiento Aprendiz |
| A | Pagos por salarios | 2 | 114 | Retardos Sueldo Base |
| A | Pagos por salarios | 2 | 115 | Retardos Salario Integral |
| A | Pagos por salarios | 1 | 117 | Hora Extra Diurna |
| A | Pagos por salarios | 1 | 118 | Hora Extra Nocturna |
| A | Pagos por salarios | 1 | 119 | Hora Extra Diurna Festivo |
| A | Pagos por salarios | 1 | 120 | Hora Extra Nocturna Festivo |
| A | Pagos por salarios | 1 | 121 | Hora Recargo Nocturno |
| A | Pagos por salarios | 1 | 122 | Hora Recargo Nocturno Festivo |
| A | Pagos por salarios | 1 | 123 | Hora Domingo Diurno Habitual |
| A | Pagos por salarios | 1 | 124 | Hora Domingo Diurno No Habitual |
| A | Pagos por salarios | 1 | 125 | Hora Recargo Domingo Nocturno Habitual |
| A | Pagos por salarios | 1 | 126 | Retroactivo Cuota Sostenimiento |
| A | Pagos por salarios | 1 | 140 | Sobresueldo |
| A | Pagos por salarios | 1 | 149 | Auxilio Trasporte |
| B | Auxilio de cesantía e intereses de cesantías efectivamente pagadas al empleado | 1 | 213 | Cesantía Año Actual |
| B | Auxilio de cesantía e intereses de cesantías efectivamente pagadas al empleado | 1 | 215 | Cesantía Año Anterior |
| B | Auxilio de cesantía e intereses de cesantías efectivamente pagadas al empleado | 1 | 217 | Cesantía Anticipada |
| B | Auxilio de cesantía e intereses de cesantías efectivamente pagadas al empleado | 2 | 219 | Cesantías Descuento |
| B | Auxilio de cesantía e intereses de cesantías efectivamente pagadas al empleado | 1 | 222 | Intereses Cesantía Año Actual |
| B | Auxilio de cesantía e intereses de cesantías efectivamente pagadas al empleado | 1 | 224 | Intereses Cesantía Año Anterior |
| B | Auxilio de cesantía e intereses de cesantías efectivamente pagadas al empleado | 1 | 225 | Intereses Cesantía Anticipo |
| B | Auxilio de cesantía e intereses de cesantías efectivamente pagadas al empleado | 2 | 226 | Intereses Cesantía Descuento |
| B1 | Auxilio de cesantía consignado al fondo de cesantías | 3 | 218 | Cesantía A Consignar |
| C | Pagos por gastos de representación | 1 | 247 | Gastos de Representación |
| D | Pensiones de jubilación, vejez o invalidez | 1 | 248 | Pensiones de Jubilación, Vejéz o Invalidéz |
| E | Otros pagos | 1 | 131 | Bono Mera Liberalidad |
| E | Otros pagos | 1 | 138 | Zona Peligro |
| E | Otros pagos | 1 | 139 | Bono Reconocimiento |
| E | Otros pagos | 1 | 141 | Ayuda Escolar |
| E | Otros pagos | 1 | 142 | Ayuda Escolar Gross Up |
| E | Otros pagos | 1 | 143 | Ayuda Auto |
| E | Otros pagos | 1 | 144 | Ayuda Auto Gross Up |
| E | Otros pagos | 1 | 145 | Ayuda Vivienda |
| E | Otros pagos | 1 | 146 | Ayuda Vivienda Gross Up |
| E | Otros pagos | 1 | 202 | Indemnización |
| E | Otros pagos | 1 | 203 | Indemnización por Maternidad |
| E | Otros pagos | 1 | 209 | Aviso Previo Compañía |
| E | Otros pagos | 1 | 211 | Bono Mutuo Acuerdo |
| E | Otros pagos | 1 | 249 | Otros Ingresos |
| F | Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador | 2 | 307 | EPS Emp Lic Enfermedad |
| F | Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador | 2 | 323 | EPS Emp Lic Accidente |
| F | Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador | 2 | 339 | EPS Emp Lic Maternidad |
| F | Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador | 2 | 355 | EPS Emp Lic Paternidad |
| F | Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador | 2 | 371 | EPS Emp Aus sin Remuneración |
| F | Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador | 2 | 387 | EPS Emp Aus con Remuneración |
| F | Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador | 2 | 403 | EPS Emp Comisión de Servicios |
| F | Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador | 2 | 419 | EPS Emp Vacaciones Disfrutadas |
| F | Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador | 2 | 435 | EPS Emp Vacaciones Anticipadas |
| F | Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador | 2 | 441 | EPS Emp Sueldos y Salarios |
| F | Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador | 1 | 487 | EPS Reintegro |
| F | Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador | 2 | 624 | UPC Adicional |
| G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 310 | AFP Emp Lic Enfermedad |
| G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 312 | FSP Solidaridad Licencia por Enfermedad |
| G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 313 | FSP Subsistencia Licencia Enfermedad |
| G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 326 | AFP Emp Lic Accidente |
| G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 328 | FSP Solidaridad Licencia por Accidente |
| G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 329 | FSP Subsistencia Licencia Accidente |
| G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 342 | AFP Emp Lic Maternidad |
| G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 344 | FSP Solidaridad Licencia Maternidad |
| G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 345 | FSP Subsistencia Licencia Maternidad |
| G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 358 | AFP Emp Lic Paternidad |
| G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 360 | FSP Solidaridad Licencia Paternidad |
| G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 361 | FSP Subsistencia Licencia Paternidad |
| G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 374 | AFP Emp Aus sin Remuneración |
| G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 376 | FSP Solidaridad Aus s/Remuneración |
| G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 377 | FSP Subsistencia Aus sin Remuneración |
| G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 390 | AFP Emp Aus con Remuneración |
| G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 392 | FSP Solidaridad Aus con Remuneración |
| G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 393 | FSP Subsistencia Aus con Remuneración |
| G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 406 | AFP Emp Comisión de Servicios |
| G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 408 | FSP Solidaridad Comisión de Servicios |
| G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 409 | FSP Subsistencia Comisión de Servicios |
| G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 422 | AFP Emp Vacaciones Disfrutadas |
| G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 424 | FSP Subsistencia Vacaciones Disfrutadas |
| G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 425 | FSP Solidaridad Vacaciones Disfrutadas |
| G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 437 | AFP Emp Vacaciones Anticipadas |
| G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 438 | FSP Solidaridad Vacaciones Anticipadas |
| G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 439 | FSP Subsistencia Vacaciones Anticipadas |
| G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 444 | AFP Emp Sueldos y Salarios |
| G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 446 | FSP Solidaridad Sueldos y Salarios |
| G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 447 | FSP Subsistencia Sueldos y Salarios |
| G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 1 | 488 | AFP Reintegro |
| G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 1 | 489 | FSP Reintegro |
| G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 491 | AFP Emp Sueldos y Salarios x Incidencia |
| G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 493 | FSP Solidaridad Sueldos y Salarios x Incidencia |
| G1 | Cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con solidaridad - RAIS | 2 | 631 | Aportación Voluntaria RAIS |
| H | Aportes voluntarios a fondos de pensiones | 2 | 620 | Aportación Voluntaria AFP |
| H | Aportes voluntarios a fondos de pensiones | 2 | 622 | Aportación Voluntaria AFP Obligatoria |
| I | Valor de la retención en la fuente por ingresos laborales y de pensiones | 1 | 490 | ReteFuente: Reintegro Retención |
| I | Valor de la retención en la fuente por ingresos laborales y de pensiones | 2 | 523 | ReteFuente: Procedimiento 1 Periodo |
| I | Valor de la retención en la fuente por ingresos laborales y de pensiones | 2 | 526 | ReteFuente: Procedimiento 2 Periodo |
| I | Valor de la retención en la fuente por ingresos laborales y de pensiones | 2 | 533 | ReteFuente: Retención Prima de Servicios |
| I | Valor de la retención en la fuente por ingresos laborales y de pensiones | 2 | 537 | ReteFuente: Retención Indemnización |
| I | Valor de la retención en la fuente por ingresos laborales y de pensiones | 2 | 541 | ReteFuente: Retención Bono Mutuo Acuerdo |
| I | Valor de la retención en la fuente por ingresos laborales y de pensiones | 2 | 542 | ReteFuente: Retención Extranjeros |
| J | Arrendamientos (recibido) | 1 | 250 | Arrendamientos Recibidos Recibidos |
| J1 | Arrendamientos (retenido) | 2 | 625 | Arrendamientos Recibidos Retenidos |
| K | Honorarios, comisiones y servicios (recibido) | 1 | 251 | Honorarios, Comisiones y Servicios Recibidos |
| K1 | Honorarios, comisiones y servicios (retenido) | 2 | 626 | Honorarios, Comisiones y Servicios Retenidos |
| L | Intereses y rendimientos financieros (recibido) | 1 | 252 | Intereses y Rendimientos Financieros Recibidos |
| L1 | Intereses y rendimientos financieros (retenido) | 2 | 627 | Intereses y Rendimientos Financieros Retenidos |
| M | Enajenación de activos fijos (recibido) | 1 | 253 | Enajenación de Activos Fijos Recibidos |
| M1 | Enajenación de activos fijos (retenido) | 2 | 628 | Enajenación de Activos Fijos Retenidos |
| N | Loterías, rifas, apuestas y similares (recibido) | 1 | 254 | Loterías, Rifas, Apuestas y Similares Recibidos |
| N1 | Loterías, rifas, apuestas y similares (retenido) | 2 | 629 | Loterías, Rifas, Apuestas y Similares Retenidos |
| O | Otros (recibido) | 1 | 255 | Otros Recibidos |
| O1 | Otros (retenido) | 2 | 630 | Otros Retenido |
| P | Pagos por honorarios | 1 | 256 | Pagos por Honorarios |
| Q | Pagos por servicios | 1 | 257 | Pagos por Servicios |
| R | Pagos por comisiones | 1 | 132 | Comisiones |
| S | Pagos por prestaciones sociales | 1 | 018 | Vacaciones Disfrutadas |
| S | Pagos por prestaciones sociales | 1 | 020 | Vacaciones Compensadas |
| S | Pagos por prestaciones sociales | 1 | 022 | Vacaciones Proporcionales |
| S | Pagos por prestaciones sociales | 1 | 024 | Vacaciones Definitivas |
| S | Pagos por prestaciones sociales | 1 | 028 | Vacaciones Días no Hábiles |
| S | Pagos por prestaciones sociales | 1 | 029 | Vacaciones Anticipadas |
| S | Pagos por prestaciones sociales | 2 | 030 | Vacaciones Anticipadas Descuento |
| S | Pagos por prestaciones sociales | 1 | 231 | Prima por Servicio Anticipo |
| S | Pagos por prestaciones sociales | 1 | 232 | Prima por Servicios |
| S | Pagos por prestaciones sociales | 2 | 233 | Prima por Servicios Descuento |
| T | Pagos por viáticos | 1 | 258 | Pagos por Viáticos |
| U | Pagos por compensaciones por el trabajo asociado cooperativo | 1 | 259 | Pagos Compensaciones Trabajo Asiciado Cooperativo |
| V | Aportes a cuentas AFC | 2 | 619 | Aportación Voluntaria AFC |
| W | Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc | 1 | 133 | Vales Gasolina Pago |
| W | Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc | 2 | 134 | Vales Gasolina Descuento |
| W | Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc | 1 | 135 | Vales Alimento No Gravado |
| W | Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc | 1 | 136 | Vales Alimento Gravado |
| W | Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc | 2 | 137 | Vales Alimento Descuento |
Layout - Formato 220
Número | Descripción | Tipo | Protheus | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Numero de formulario | - | - | Consecutivo |
| 5 | CNPJ o CPF | C | M0_CGC | |
| 6 | NIT | C | M0_CGC | Ultimo digito del campo CNPJ o CPF(M0_CGC). |
| 11 | Nombre Comercial | C | M0_NOMECOM | |
| 24 | Tipo de Documento | C | nAUX01 := FPOSTAB("S022",RA_TPCIC,"=",4) Iif(nAUX01 <> 0, FTABELA("S022", nAUX01,6)," ") | |
| 25 | NIT | C | RA_RG | |
| 26 | 1er Apellido | C | RA_PRISOBR | |
| 27 | 2do Apellido | C | RA_SECSOBR | |
| 28 | 1er Nombre | C | RA_PRINOME | |
| 29 | 2do Nombre | C | RA_SECNOME | |
| 30 | De: | - | CTOD("01/01/"+MV_PAR11) | Formato "AAAA / MM / DD" |
| 31 | A: | - | CTOD("31/12/"+MV_PAR11) | Formato "AAAA / MM / DD" |
| 32 | Fecha de Expedición | - | DDATABASE | Formato "AAAA / MM / DD" |
| 33 | Lugar donde se practicó la retención | C | M0_BAIRCOB + " " + M0_CIDCOB | |
| 34 | Código Depto. | C | nAUX01d := FPOSTAB("S010",RA_FILIAL, "=", 1,) FTABELA("S010",nAUX01d,8) | |
| 35 | Código Municipio | C | M0_CODMUN | |
| 36 | Pagos por salarios | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "A" |
| 37 | Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "W" |
| 38 | Valor del exceso de los pagos por alimentación mayores a 41 UVT, art. 387-1 E.T. | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "W1" |
| 39 | Pagos por honorarios | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "P" |
| 40 | Pagos por servicios | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "Q" |
| 41 | Pagos por comisiones | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "R" |
| 42 | Pagos por prestaciones sociales | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "S" |
| 43 | Pagos por viáticos | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "T" |
| 44 | Pagos por gastos de representación | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "C" |
| 45 | Pagos por compensaciones por el trabajo asociado cooperativo | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "U" |
| 46 | Otros pagos | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "E" |
| 47 | Auxilio de cesantía e intereses de cesantías efectivamente pagadas al empleado | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "B" |
| 48 | Auxilio de cesantía reconocido a trabajadores del régimen tradicional del CST, contenido en el Capítulo VII, Título VIII Parte Primera | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "B0" |
| 49 | Auxilio de cesantía consignado al fondo de cesantías | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "B1" |
| 50 | Pensiones de jubilación, vejez o invalidez | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "D" |
| 51 | Apoyos económicos educativos financiados con recursos públicos, no reembolsables o condonados | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "D1" |
| 52 | Total de ingresos brutos | N | - | Suma cuando RGO_TIPREN dentro de "A,W,W1,P,Q,R,S,T,C,U,E,B,B0,B1,D,D1" |
| 53 | Aportes obligatorios a fondos de salud | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "F" |
| 54 | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "G" |
| 55 | Cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con solidaridad - RAIS | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "G1" |
| 56 | Aportes voluntarios a fondos de pensiones. | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "H" |
| 57 | Aportes a cuentas AFC | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "V" |
| 58 | Aportes a cuentas AVC | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "V1" |
| 59 | Ingreso laboral promedio de los últimos seis meses anteriores (numeral 4 art. 206 E.T.) | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "V2" |
| 60 | Valor de la retención de la fuente por rentas de trabajo y pensiones | N | RGO_VLRRET | Sumar si RGO_TIPREN == "I" |
| - | Nombre del pagador o agente retenedor | C | nAUX01d := FPOSTAB("S010",RA_FILIAL, "=", 1,) cNomeRep := RTRIM(LTRIM(fTabela("S010", 01, 11))) + " " + RTRIM(LTRIM(fTabela("S010", 01,12)))+ " " + RTRIM(LTRIM(fTabela("S010", 01, 13))) + " " + RTRIM(LTRIM(fTabela("S010", 01, 14))) | Nombre del representante indicado en la tabla S010 - Parámetros Empresa 1. |
| 61 | Arrendamientos - Recibido | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "J" |
| 62 | Honorarios, comisiones y servicio - Recibido | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "K" |
| 63 | Intereses y rendimientos financieros - Recibido | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "L" |
| 64 | Enajenación de activos fijos - Recibido | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "M" |
| 65 | Loterías, rifas, apuestas y similares - Recibido | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "N" |
| 66 | Otros - Recibido | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "O" |
| 67 | Total - Recibido | N | - | Suma cuando RGO_TIPREN dentro de "J,K,L,M,N,O" |
| 68 | Arrendamientos - Retenido | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "J1" |
| 69 | Honorarios, comisiones y servicio - Retenido | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "K1" |
| 70 | Intereses y rendimientos financieros - Retenido | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "L1" |
| 71 | Enajenación de activos fijos - Recibido | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "M1" |
| 72 | Loterías, rifas, apuestas y similares - Retenido | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "N1" |
| 73 | Otros - Retenido | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "O1" |
| 74 | Total - Retenido | N | RGO_VLRREN | Suma cuando RGO_TIPREN dentro de "J1,K1,L1,M1,N1,O1" |
| 75 | Total retenciones año gravable | N | - | Sumar "Valor de la retención e la fuente por rentas de trabajo y pensiones" + "Total - Retenido" (55 + 69) |
| 76 | Identificación de los bienes y derechos poseídos | C | RCS_DESCRI | Se imprimirán todos los bienes capturados para el empleado en RCS donde RCS_ANO = MV_PAR11. |
| 77 | Valor Patrimonial | N | RCS_VALOR | Se imprimirán todos los valores de los bienes capturados para el Empleado(RA_MAT) en RCS donde RCS_ANO = MV_PAR11. |
| 78 | Deudas Vigentes a 31 de diciembre + Año gravable | N | RCS_VALOR | Suma los ítems identificados como Deudas en la tabla RCS. |
| 79 | Tipo de Documento | C | RB_TPCIC | Obtiene el código correspondiente al Certificado de Ingresos y Retenciones, en la tabla S022: FDescRCC("S022", SRB->RB_TPCIC, 1, 2, 38, 2) |
| 80 | No. Documento | C | RB_CIC | Se imprimirán los NIT de los primeros 2 dependientes relacionados al Empleado(RA_MAT). |
| 81 | Apellidos y Nombres | C | RB_NOME | Se imprimirán los Nombres de los primeros 2 dependientes relacionados al Empleado(RA_MAT). |
| 82 | Parentesco | C | RB_GRAUPAR | Se imprimirá el Parentesco de los primeros 2 dependientes relacionados al Empleado(RA_MAT). |
Solución disponible para Protheus versión 12.1.33 (que cuente con garantía extendida) o posterior.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
Impresión del Certificado de Ingresos y Retenciones:
Cert. Ingreso Ret. - Colombia (GPER870 - SIGAGPE - ALL)
Generación de información del Certificado de Ingresos y Retenciones:
Generar Información - Colombia (GPEM870 - SIGAGPE - ALL)
Mantenimiento de información del Certificado de Ingresos y Retenciones:
Mantenimiento Cert. - Colombia (GPEA870 - SIGAGPE - ALL)
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