01. VISÃO GERAL
No FIN60005 terão que ser cadastrados os saldos iniciais de cada conta bancária utilizada pela empresa. É necessário que exista este saldo inicial para que o controle de saldos seja possível.
Também neste programa é realizada a manutenção dos registros de saldo de todas as contas correntes utilizadas no TRB. Sempre que for iniciado o uso de uma nova conta corrente, a mesma deverá ter seus saldos anteriores cadastrados neste programa. Sem esta informação cadastrada não é possível utilizar a conta corrente no módulo de Transações Bancárias.
Registros de saldo de todas as contas correntes utilizadas no TRB.
02. TELA FIN60005
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Banco | Neste campo, deve-se informar o código oficial da instituição bancária. O código do banco deve estar previamente cadastrado no FIN30006 - Bancos. Exemplo:
|
| Agência | Neste campo, deve-se informar o número da agência bancária detentora da conta corrente cadastrada previamente no programa FIN30065. |
| Conta bancária | Neste campo, deve-se informar o número da conta corrente cadastrada previamente no programa FIN30065. |
| Mês/ano saldo | Neste campo, deve-se informar o mês e ano a que o saldo se refere. Ano e mês em que será incluído o saldo inicial da conta corrente indicada, no formato yyyy-mm, onde yyyy refere-se ao ano e mm refere-se ao mês. Exemplo: Quando iniciar o processamento da conciliação no mês de janeiro/2002, deve ser informado o saldo final para o período de dezembro/2001, informando 2001-12. |
| Saldo extrato bancário | Neste campo, deve-se informar o valor do saldo existente no banco. O valor do saldo de extrato é fornecido pelo banco no documento de extrato bancário.
|
| Saldo movimento financeiro | Neste campo, deve-se informar o valor do saldo final do movimento financeiro para o mês indicado. Seria o saldo contábil fechado para o mês indicado, ou ainda, seria o saldo equivalente ao do canhoto do talão de cheques (controle do correntista). |
| Saldo cheques não compensados | Neste campo, deve-se informar o valor do saldo referente aos cheques ainda não compensados (Saldo Floating). |
| Saldo de aplicações | Neste campo, deve-se informar o valor do saldo em aplicações financeiras nesta conta. O valor do saldo aplicação é atualizado somente pelos movimentos digitados no programa TRB0840/FIN60020. O valor do saldo aplicação é atualizado somente pelos movimentos digitados no programa TRB0840/FIN60020. |
| Moeda | Neste campo, deve-se informar o código da moeda a que os saldos se referem, ou seja, o código da moeda que será utilizado para digitação dos movimentos bancários, bem como o controle dos saldos. Permite controlar uma conta corrente de um outro país, devendo ser cadastrado o código da moeda desejada. Ao gerar os movimentos manuais somente via TRB0840/FIN60020, os valores também serão convertidos para o código da moeda padrão, podendo ser contabilizado. O sistema poderá controlar contas correntes com vários códigos de moeda. |
03. TABELAS UTILIZADAS
- saldos_banc
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