01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | SIGAFIS - Libros Fiscales | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | Perú (PER) | ||||||
| Ticket: | 19272347 | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-22780 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al ejecutar el Informe PDT (FISR010) y generar el archivo de texto de Percepciones y Retenciones, se observa que éste es generado con un nombre erróneo, ya que asigna el año/periodo utilizando la fecha actual (Date).
03. SOLUCIÓN
En la rutina del Informe PDT (FISR010):
Se realiza ajuste en la función GeraTxt(), para que al generar el archivo .txt de Percepciones y Retenciones, el nombre se genere con la siguiente nomenclatura, considerando la fecha de la pregunta ¿Fecha Inicial ? (MV_PAR02) para informar el Año y Mes:
"0621" + RUC de la Empresa (M0_CGC) + Año de la pregunta ¿Fecha Inicial? (MV_PAR02) + Mes de la pregunta ¿Fecha Inicial? (MV_PAR02) + P (Percepciones) o R (Retenciones) + .txt
Se creó la función F010VLDPER(), para:
- Validar que si la pregunta ¿Fecha Inicial? (MV_PAR02) no es informada, el sistema muestre el mensaje "La fecha de la pregunta ¿Fecha Inicial?, no puede quedar vacía.".
- Validar que si la pregunta ¿Fecha Inicial? (MV_PAR02) es mayor a la pregunta ¿Fecha Final? (MV_PAR03), el sistema muestre el mensaje "La fecha de la pregunta ¿Fecha Inicial?, no puede ser mayor a la fecha de la pregunta ¿Fecha Final?.".
Información
En caso de que se presenten los avisos de las validaciones, se desplegará la pantalla de las preguntas hasta que el rango de fechas cumpla con las validaciones o que el usuario presione el botón Cancelar.
- Realizar un respaldo del repositorio (.RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22780.
- Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
- En el módulo SIGACOM, opción Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N)
- Incluir una Factura de Entrada.
- En el módulo SIGAFIN, opción Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A)
- Realizar el pago del título de la factura capturada en el punto anterior.
- Capturar el Certificado de Percepción de la factura pagada en el punto anterior.
Información
Para generar el Certificado de Retención, puede realizar lo siguiente:
- Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ir a la rutina Orden de Pago, ubicada en "Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago" (FINA085A)
- Informar los parámetros requeridos para mostrar la factura generada anteriormente.
- Seleccionar la factura capturada anteriormente (que cuenta con al menos una orden de pago) e ir a la opción Otras acciones | Certificado de Percepción; para la selección de los títulos considerar lo siguiente:
- Solo se permite la selección de títulos tipo NF y NCP.
- Se pueden seleccionar de 1 a N títulos, es decir, no hay un límite en la selección de los mismos.
- Al ingresar a la rutina Orden de Pago informar la pregunta ¿Filtra ya Generada? = No para poder seleccionar títulos que ya han sido dados de baja (leyenda roja),
- En la ventana "Certificado de Percepción" se mostrarán las órdenes de pago relacionadas a los títulos seleccionados, donde se permite la edición de los campos relacionados al Certificado de Percepción (Serie y Correlativo del Certificado, Fecha Certificado, % Percepción e Importe del Certificado):
- Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), opción Informes | Específicos | Informe PDT (FISR010).
- Capturar las siguientes preguntas:
- ¿Tipo PDV? = IGV.
- ¿Fecha Inicial? = Fecha inicial del periodo a generar.
- ¿Fecha Final? = Fecha final del periodo a generar.
- ¿Directorio? = Carpeta donde se generará el archivo con las informaciones de retención y percepción, ejemplo: c:\archivos_texto\.
- Confirmar la generación del informe dando clic en el botón Imprimir.
- Se visualiza el informe mostrando los títulos y certificados que se encuentren dentro del periodo de fechas indicadas en los parámetros.
- Se genera el Archivo de texto plano (txt) que contiene la información de los Certificados de Percepción mostrados en el informe.
- Validar que el nombre del archivo de texto generado por el informe PDT cuente con la nomenclatura correcta:
0621 + RUC + PERIODO AAAAMM + P + .txt
Por ejemplo:
062120604938300202403p.txt
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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