A ordem de pagamento é um documento interno no qual se informa a um fornecedor, a liquidação de uma série de documentos referentes a dívidas contraídas por ele. Geralmente é acompanhada de um resumo das faturas, notas de débito pagas, retenções efetuadas (se houver) e pagamentos adiantados.
Importante
Se a ordem de pagamento for modificada após ter sido gerada, será impossível efetuar o cancelamento.
PA (Pagamento Antecipado) - Angola
Quando um PA, que sofreu retenção, for compensado em uma Ordem de Pagamento, a retenção será proporcional, de acordo com o valor da baixa e o valor, informados ao gerar o Pagamento Antecipado e é deduzida da retenção calculada nas Notas Fiscais.
Procedimentos
Para gerar uma ordem de pagamento:
- Em Ordem de Pagamento, o sistema apresenta a tela de parâmetros da rotina.
2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
3. Confira os dados e confirme.
O sistema apresenta na janela de manutenção os títulos, de acordo com os parâmetros informados.
4. Marque os títulos desejados com um duplo clique.
5. Em seguida, selecione a opção Pagamento Automático.
O sistema apresenta nova tela, subdividida em duas pastas.
6. Preencha os dados das pastas e Confirme.
O sistema realiza o processamento das informações para considerar a ordem de pagamento como baixada ou paga.
Veja também
- Gerar pagamento antecipado
- Alterar Taxas
- Relatório ordem de pagamento
- Ordens de pagamento
- Diferença de câmbio automática
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