CONVENIO ICMS 201/17, DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2017, dispone sobre la obligatoriedad de la generación y entrega de archivos electrónicos de control auxiliar para contribuyentes prestadores de servicios de comunicación que emiten sus documentos fiscales en los términos del Convenio ICMS 115/03, que dispone sobre la uniformización y disciplina en la emisión, registro, mantenimiento y prestación de las informaciones de los documentos fiscales emitidos en copia única por sistema electrónico de procesamiento de datos para contribuyentes prestadores de servicios de comunicación y proveedores de energía eléctrica.
El archivo se generará mensualmente, excepto si fuera dispensado por el Estado/Prov/Reg, por modelo y serie de documento fiscal, o por factura, si no hubiera lastre en documento fiscal de prestación de servicios de comunicación o de telecomunicaciones, y contendrá las informaciones de las facturas emitidas en el período.
Importante
En este convenio constan dos layouts:
Tipo PP - Pre pago.
Tipo FC - Factura comercial.
Considerando los datos contenidos en el Protheus, solamente tenemos informaciones para generación del layout tipo FC - Factura comercial.
Se desarrolló la rutina Conv. 201 (CONV201) para efectuar la generación del archivo de registros de Facturas comerciales (Modelo 21-22), las informaciones complementares se buscan en la rutina (MATA926 - Complementos - Comunicación y telecomunicación) de complemento de facturas tabla SFX (Complemento de comun/telecom).
El archivo se identificará en el formato:
Nombre del archivo | Extensión | |||||||||||||||||||||||||||||||
U | U | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | M | M | M | M | S | S | S | F | C | S | V | . | TXT | ||
Estado/Prov/Reg. | RCPJ | AÑO | MES | MODELO | SERIE | TIPO | SITUACIÓN | VOLUMEN | . | EXTENSIÓN |
El nombre del archivo está formado de la siguiente manera:
El archivo debe estar compuesto por registros que contengan las siguientes informaciones, clasificadas por el número del documento fiscal o, cuando se refiera a facturas generadas sin lastre en documentos fiscales de prestación de servicios de comunicación o de telecomunicaciones, por el número da factura, y por el número de ítem, en orden creciente:
Nº | Contenido | Tam. | Posición | Formato | |
---|---|---|---|---|---|
Inicial | Final | ||||
1 | RCPF/RCPJ DEL USUARIO | 14 | 1 | 14 | N |
2 | Estado/Prov/Reg. | 2 | 15 | 16 | X |
3 | NOMBRE/RAZÓN SOCIAL DEL USUARIO | 35 | 17 | 51 | X |
4 | FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA COMERCIAL | 8 | 52 | 59 | N |
5 | N° O CÓDIGO DE LA FACTURA COMERCIAL | 20 | 60 | 79 | X |
6 | N° DE ORDEN DEL ÍTEM | 3 | 80 | 82 | N |
7 | CÓDIGO DEL ÍTEM | 10 | 83 | 92 | X |
8 | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | 40 | 93 | 132 | X |
9 | VALOR DEL ÍTEM | 11 | 133 | 143 | N |
10 | ORIGEN DEL ÍTEM | 1 | 144 | 144 | N |
11 | RCPJ DEL PARTICIPANTE | 14 | 145 | 158 | N |
12 | RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE | 35 | 159 | 193 | X |
13 | VALOR TOTAL DE LA FACTURA COMERCIAL | 11 | 194 | 204 | N |
14 | FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA | 8 | 205 | 212 | N |
15 | MODELO DE LA FACTURA | 2 | 213 | 214 | N |
16 | SERIE DE LA FACTURA | 3 | 215 | 217 | X |
17 | N° DE LA FACTURA | 10 | 218 | 227 | N |
18 | VALOR TOTAL DE LA FACTURA | 11 | 228 | 238 | N |
TOTAL | 238 |
Observaciones
1) En el Configurador (SIGACFG) acceda a Entorno/Registros/Menús e incluya en el menú del módulo Libros fiscales (SIGAFIS) la opción para ejecución del Registro, de acuerdo con la siguiente especificación:
Submenú | SPED |
---|---|
Nombre de la rutina | Conv 201 |
Programa | CONV201 |
Módulo | 09 - Libros fiscales |
Tipo | 01 - Función Protheus |
Tablas | SA1 – Registro de clientes SB1 – Registro de los productos SF2 – Encabezado de facturas de salida SF3 – Libros fiscales SFT – Libro fiscal por ítem de factura SFX – Complemento de comun/telecom |
2) En el Configurador (SIGACFG) acceda a Entorno/ Registros/ Parámetros e incluya/configure los parámetros, de acuerdo con la siguiente especificación:
Se creó el parámetro MV_CPCV201 con valor estándar F2_DOC , que debe contener solamente campos que existan en la tabla SF2 y solamente informar 1 campo , para la correcta cumplimentación del campo 5 del archivo, el contenido del campo debe tener como máximo 20 caracteres de acuerdo con lo especificado en el layout del archivo.
Nombre | MV_CPCV201 |
---|---|
Tipo | Carácter |
Descripción | Campo personalizado para completar el campo 5 del Convenio 201/2017, solamente acepta campos de la Tabla SF2 - Encabezado del Documento de salida |
Valor estándar | F2_DOC |
Importante
¡Importante!
Para clientes que operan en los releases 12.1.10 o anteriores, es necesaria la ejecución del compatibilizador UPDDISTR con el paquete especial (SDFBRA.txt).
Esta corrección estará disponible en la Expedición continua de la segunda quincena de Abril/2024 y al paquete podrá accederse por medio de los enlaces puestos a disposición en la documentación Paquetes de actualización - Fiscal - P12 .
Información sobre la Expedición continua, acceda a: https://tdn.totvs.com/x/H4uCEw.
Para informaciones sobre el compatibilizador UPDDISTR acceder a: Actualizador del diccionario y la base de datos - UPDDISTR.
1) En el módulo Libros fiscales (SIGAFIS), seleccione Miscelánea /Arch. Magnéticos /Conv. 201(CONV201). Configure los parámetros de la rutina, de acuerdo con lo indicado a continuación:
Mes/Año de referencia (MMAAAA)
Informe el mes y año del período para procesamiento de la Resolución normativa.
¿Selecciona sucursal?
Informe sí si fuera necesario procesar más de una sucursal, si fuera no, se utilizará la sucursal a la que el usuario está conectado.
Al seleccionar más de una sucursal en diferentes Estados/Prov/Reg, el sistema genera los archivos separados por Estados/Prov/Reg.
Situación (N = Normal) (S = Sustituto)
Situación (S) - indica si el archivo es normal (N) o sustituto (S).
¿Agrupa RCPJ + IE? (1=Sí;2=No)
Si fuera "Sí", el sistema va a agrupar las informaciones en un único RCPJ+IE cuando se seleccione más de una sucursal con las mismas informaciones de RCPJ+IE, Si fuera seleccionado "No", el sistema va a generar los archivos separados por sucursal.
Directorio del archivo de destino
Informe el nombre del directorio donde se grabará el archivo texto generado, con barra al final. Ejemplo: C:\CONV201\.
No es necesario informar en este parámetro el nombre del archivo, pues la rutina genera archivos con nombres específicos. Los archivos se identificarán en el formato:
Nombre del archivo | Extensión | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | U | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | M | M | M | M | S | S | S | F | C | S | V | . | TXT | ||
ESTADO/PROV/REG | RCPJ | AÑO | MES | MODELO | SERIE | TIPO | SITUACIÓN | VOLUMEN | . | EXTENSIÓN |
El nombre del archivo está formado de la siguiente manera:
2) Verifique los parámetros y confirme.
3) Se generará en el camino informado uno o varios archivos referentes a las facturas comerciales del período.
A quién se destina | Contribuyentes prestadores de servicios de comunicación que emiten sus documentos fiscales en los términos del Convenio ICMS 115/03, del 12 de diciembre de 2003, quedan obligados a generar archivos electrónicos de control auxiliar. |
Objetivo | Generar el archivo configurado previamente adoptando los procedimientos referentes a la emisión, registro, mantenimiento y rendición de las informaciones de los documentos fiscales emitidos en un ejemplar único por medio del sistema electrónico de procesamiento de datos. |
Plazo de entrega | Los archivos deben entregarse hasta el último día del período subsiguiente al del cálculo. |
Vigencia | Estatal |
Aplicación puesta a disposición por el Fisco | Aplicación propia puesta a disposición en el Sistema de administración tributaria (SAT) de la SEF |
Versión de la aplicación considerada por Totvs | No se aplica |
Dónde encontrar la aplicación puesta a disposición por el Fisco: | Programa validador : https://www.sefaz.rs.gov.br/Receita/PortalEcac.aspx?ReturnURL=https://www.sefaz.rs.gov.br/eprocesso?alias=l_pro_ele_con_201 |
Legislación considerada |
Tablas utilizadas | SA1 – Registro de clientes SB1 – Registro de los productos SF2 – Encabezado de facturas de salida SF3 – Libros fiscales SFT – Libro fiscal por ítem de factura SFX – Complemento de comun/telecom. |
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Funciones involucradas | CONV201 - Convenio 201/17 |
Sistemas operativos | Windows®/Linux® |