Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros fiscales
Función:

Rutina

Nombre técnico
FISA802.PRWArchivos Tesaka
País:Paraguay
Ticket:19670011 
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-19879


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar el archivo .txt para realizar la transmisión a la aplicación Tasaka (FISA802), los campos “ivaPercentaje5” e “ivaPercentaje10” se generan con un valor fijo de 100 en el .txt, no respetando la configuración definida en la tabla SFF.


03. SOLUCIÓN

Se realizó un ajuste para que los campos "ivaPorcentaje5" e "ivaPorcentaje10" se informen con el valor del campo FE_PORCRET que se informa en la generación de la Orden de pago por medio de la tabla SFF.


  1. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor con los campos Ag. Ret. IVA y Ag. Ret. IR = Sí.
  2. En la rutina de Impuestos variables (MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos para el cálculo del impuesto IVA INCLUIDO (IVC) y RETENCIÓN IMPUESTO RENTA(RIR).
  3. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada, la TES debe tener los impuestos (IV5 o IVA).
  4. En la rutina Registrar Nbm (MATA994) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre el IVA con alícuota del 10% o IV5 con la alícuota del 5% y la retención asociados al CFO definido en la TES.
  5. En la rutina Factura de entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos) registre una factura de entrada para el proveedor.
    1. En el encabezado, definir en el campo Tipo Doc (F1_TIPNOTA), los valores 1 o 5;
    2. Informe el ítem con la TES previamente configurada
    3. Grabar la factura
  6. En la rutina Orden de pago (FINA085A) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por pagar) genere la Orden de pago para la Factura generada en el paso anterior.
  1. En la rutina Archivos Tesaka (FISA802) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros fiscales-SIGAFIS (Miscelánea | Workflow):
    1. Haga clic en "Incluir"
      1. Informe los filtros y seleccione la Orden de pago generada en el paso anterior
    2. Después de incluir, haga clic en Otras acciones > Transmitir:
      1. En ¿Directorio ?, informe dónde se generará el registro.
      2. ¿Arch.Destino ?, informe el Título del archivo .txt.
      3. ¿Orden de pago ?, informe el código de la Orden de pago generada en el paso anterior.
  2. Confirme en el directorio, la correcta generación del archivo txt.
  3. En el txt confirme la correcta impresión de las informaciones:
    1. IVA = "ivaPorcentaje5" = 0 e "ivaPorcentaje10" = la alícuota definida en la SFF.
    2. IV5 = "ivaPorcentaje5" = la alícuota definida en la SFF e "ivaPorcentaje10" = 0.
    3. El tipo de comprobante con 1 o 5 de acuerdo con el encabezado de la Factura.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL



¡IMPORTANTE!

La corrección de la impresión solamente estará disponble después de la aplicación del paquete de corrección, no es posible configurar IVA e IV5 en la misma TES para calcular ambos en la misma factura, para eso es necesario configurar 2 TES una con cada uno de los impuestos vinculados a los diferentes ítems dentro de la misma factura.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

         No se aplica.