Checklist de Pré-requisitos para Utilizar o Protheus Insights
Para garantir uma experiência ótima e obter previsões precisas, verifique se você atende aos seguintes pré-requisitos:
- Contabilidade
- Conciliador Backoffice configurado conforme as orientações da documentação CTBA940
- Execução da opção 4 do WizardUUID para preenchimento dos campos MDUIDT
- Ter realizado a Configuração Protheus Insights
LIB Data Mínima:
- A data mínima para a LIB é 08/04/2024.
Certifique-se de que todos os itens acima estão atendidos para utilizar o Protheus Insights de maneira eficiente. Para qualquer dúvida ou assistência, entre em contato conosco em [email protected].
Insights Contábil
Protheus Insights no CONCILIADOR BACKOFFICE (CTBA940).
Requisitos para utilizar o Protheus Insights no Conciliador Backoffice
Visão Geral
O Conciliador Backoffice com o auxílio da inteligência artificial, analisa os dados não encontrados, identifica divergências e sugere a conciliação de registros, seja de forma automatizada ou com intervenção humana.
O principal entregável da funcionalidade de “Aplicar match com Inteligência artificial” é identificar por meio de IA a conciliação dos registros não identificados automaticamente.
Salienta-se que esta documentação tem o objetivo de apresentar a funcionalidade da nova feature de IA adicionada ao Conciliador Backoffice. Para uma compreensão mais abrangente sobre a realização da conciliação, recomenda-se utilizar a documentação completa disponível no módulo contábil, acessível através de Conciliador Backoffice (CTBA940) .
Como acessar a Rotina do Conciliador Backoffice com IA
Acesse o modulo 34 Contabilidade Gerencial (SIGACTB)> Atualizações > Conciliador.
Selecione uma opção como no exemplo abaixo: "0001 - Contas a Receber x Lançamentos Contábeis".
Clique em "Ver Filtros"
Após selecionar os filtros de acordo com sua preferência, clique em "Aplicar"
Clique na aba "Dados Não Encontrados".
Caso o botão esteja habilitado, como na imagem abaixo, clique no botão "Aplicar Match Inteligência Artificial". Lembre-se de que não é necessário selecionar nenhum registro, pois ele será exibido na próxima tela.
Uma janela modal será aberta, exibindo a quantidade de dados para Inteligência Artificial (IA) e Inteligência Artificial Divergente (ID), para avançar clique em "Avaliar".
Na tela, serão apresentadas duas tabelas com os dados como no exemplo selecionado:
Contas a Receber (SE1) e Lançamentos Contábeis (CT2). Analise os dados de acordo com o status de tipo de match.
Selecione os dados desejados para aplicar o match e clique no botão "Aplicar Match".
Os dados serão atualizados e poderão ser vistos na lista com o tipo de match IA ou ID.
Observação: O PROTHEUS INSIGHTS incorpora a poderosa Inteligência Artificial (IA) para facilitar a análise de MATCH entre Contas a Receber (SE1) e Lançamentos Contábeis (CT2), conforme demonstrado anteriormente. Ao seguir os passos descritos na rotina CTBA940 do Conciliador Backoffice, você estará habilitado para realizar a conciliação contábil.
Para uma compreensão mais abrangente sobre a realização da conciliação, recomenda-se utilizar a documentação completa disponível no módulo contábil, acessível através de Conciliador Backoffice (CTBA940) . Este passo a passo tem o objetivo de apresentar a funcionalidade da nova feature de IA do Protheus Insights adicionada ao Conciliador Backoffice.
Em Breve !
Configuração
Visite a pagina de configuração: Configuração Protheus Insights
Contabilidade
- Conciliador Backoffice configurado conforme as orientações da documentação CTBA940
- Execução da opção 4 do WizardUUID para preenchimento dos campos MDUIDT
Como funciona o Protheus Insights no Conciliador Backoffice (CTBA940)
Essa é a metodologia que será utilizada para implementar a conciliação com o uso de Inteligência Artificial no Protheus Insights, com o objetivo de lidar com os registros "perdidos" e melhorar a precisão do processo de conciliação.
Conciliação Contábil:
Através da tabela de rastreio, é possível identificar a origem dos registros contábeis.
O problema a ser resolvido é que nem todos os registros que entram na CT2 passam pela CV3 e, em alguns casos, a CV3 pode ser perdida.
A solução usa a Inteligência Artificial (IA) para realizar a conciliação dos registros que foram considerados "perdidos".
Modelo de Roteamento:
Este modelo aprende a origem dos registros contábeis. É o primeiro passo para fazer o casamento (match) entre os registros.
A triagem inicial é feita ao analisar apenas os registros na CT2.
Modelo de Árvores com Boosting de Gradiente (GBM):
Consiste em um comitê formado por várias pequenas árvores de decisão.
Cada nova árvore aprende com os erros das árvores anteriores.
O resultado final do comitê leva em consideração a decisão de todas as árvores.
Este modelo é rápido para treinar e suas decisões são de fácil explicação, o que facilita a compreensão do modelo.
Modelo de Matching por Regras:
Este modelo aprende regras de lançamento para cada par de registros.
Por exemplo, a regra CT2_VALOR ← D1_TOTAL - D1_VALIPI é uma das regras que podem ser aprendidas.
Cada par de registros terá suas próprias regras definidas.
Predição:
Neste estágio, uma regra previamente definida é aplicada a todos os registros de origem.
Por exemplo, a regra CT2_VALOR ← D1_TOTAL - D1_VALIPI é aplicada a todos os registros da origem.
O modelo então gera uma previsão de acordo com a regra aplicada.
Busca no Espaço de Combinações Lineares:
Este passo envolve a busca por combinações lineares entre os campos de origem para determinar o valor da CT2_VALOR.
A fórmula pode ser algo como CT2_VALOR = PESOCAMPO1 + PESOCAMPO2 + PESO*CAMPO3..., onde os pesos podem ser -1, +1 ou 0.
Os campos são extraídos da tabela de origem.
Processos:
Existem três principais processos:
a. train_rules: Este processo envolve a busca de regras para todos os clientes, filiais e grupos em todas as tabelas de origem. Cada cliente pode ter regras específicas de contabilidade.
b. train_router: Aqui, um modelo de roteamento é treinado para cada cliente. Cada cliente pode ter maneiras diferentes de preencher os campos da CT2.
c. predict: Este processo aplica o modelo de roteamento e as regras aprendidas para fazer a conciliação contábil.