Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
Rutina(s):Nombre Técnico:

FINA371.PRW  

Contabilidad Offline Orden de pago/ Recibos.

País:Argentina.
Ticket:20291151
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-20491.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica un comportamiento anormal al generar órdenes de pago con facturas de tiendas distintas y cálculo de retenciones, el asiento de la orden de pago se divide en varios documentos en vez de generar un único asiento.



03. SOLUCIÓN

Se implementa el tratamiento para que la contabilidad Offline (FINA371) considere solo el número de orden de pago para la generación de los documentos contables.


  1. A través de la rutina Proveedores (MATA030) que se encuentra localizada en el menú de Compras (SIGACOM| Actualizaciones | Archivos) ingresa dos nuevos proveedores informando los campos obligatorios, uno debe pertenecer a la tienda 01 y el otro a la tienda 02.
  2. A través de la rutina Productos (MATA010) que se encuentra localizada en el menú de Libros fiscales (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos) ingresa un nuevo producto informando los campos obligatorios.
  3. A través de la rutina Tipo de Entrada/Salida (MATA080) que se encuentra localizada en el menú de Libros fiscales (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos) ingresa una nueva TES de entrada para efectuar las pruebas, la TES puede estar configurada con los impuestos que se desean.
  4. Ingresar a la rutina de Monedas Contables (CTBA140) que se encuentra ubicada en el menú del módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB | Actualizaciones | Archivos), registra una moneda contable (Pesos, Dólar, Euro, etc.).
  5. Mediante la rutina de Calendario Contable (CTBA010) que se encuentra ubicada en el menú del módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB | Actualizaciones | Archivos), debes de registrar un calendario vigente.
  6. A través de la rutina Monedas X Calendario (CTBA140) que se encuentra ubicada en el menú del módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB | Actualizaciones | Archivos), realiza el vínculo entre el calendario contable dado de alta y la moneda registrada.
  7. Mediante la rutina de Asiento Estándar (CTBA140) que se encuentra ubicada en el menú del módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB | Actualizaciones | Archivos), es necesario contar con los asientos contables 570 (inclusión de Orden Pago), los asientos deben de ser de carga y abono.
  8. A través de la rutina Facturación (MATA101N) que se encuentra localizada en el menú Compras (SIGACOM | Actualizaciones | Facturación) efectúa el registro de dos documentos para el mismo proveedor, pero con tienda diferente (F1_LOJA).
  9. A través de la rutina Orden de Pago Mod. II (FINA847) que se encuentra localizada en el menú Financiero (SIGAFIN| Actualizaciones | Proc. Modelo II) debes realizar el siguiente proceso:
    1. Da clic en el botón "+Pago automático"
    2. Informa las preguntas iniciales, es importante, que las preguntas referentes a la contabilidad estén informadas como NO:
      1. ¿Muestra Asientos? = "No"
      2. ¿Aglutina Asientos? = "No"
      3. ¿Asientos Online? = "No"
    3. Selecciona los dos documentos registrados con tienda diferente (F1_LOJA), presiona el botón "+Pago automático".
    4. Informa los datos requeridos y almacena la orden de pago.


  1. A través de la rutina Contabilización Offline Orden de Pago/Recibo (FINA371) que se encuentra localizada en el menú Financiero (SIGAFIN| Miscelánea | Contable) debes realizar el siguiente proceso:
    1. Presiona el botón "Parámetros", informa los datos como mejor se adapten a tus necesidades:
      1. ¿Muestra Asientos? "Sí"
      2. ¿Agrupa Asientos? "Sí"
      3. ¿Emis/Fecha de Hoy? "Emisión"
      4. ¿De fecha? "01/06/2024"
      5. ¿A fecha? "30/06/2024"   
      6. ¿Cartera? "Orden de Pago"
      7. ¿Cons. Pregs. Abajo? "Sí"
      8. ¿De Orden de Pago?
      9. ¿A Orden de Pago? "ZZZZZZ"
      10. ¿De Recibo?
      11. ¿A Recibo? "ZZZZZZ"
      12. ¿De Serie?
      13. ¿A Serie? "ZZZ"
      14. ¿Separa por? "Documento"

IMPORTANTE

Los datos utilizados en los parámetros son de ejemplo y deben ser configurados acorde con su necesidad. 


2. Presiona el botón "Ok", el sistema mostrará las pólizas contables correspondientes a la orden de pago generada previamente, verifica que su información es correcta, almacena el documento.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

La contabilidad efectuada antes de la aplicación del pacote no sufrirá modificaciones, el pacote no actualiza base de datos.


05. ASUNTOS RELACIONADOS