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01. PERGUNTA:

Como definir qual a data de contabilização das Prestações de Contas, na contabilização off-line?

02. RESPOSTA:

Existe um parâmetro ( MV_DTCTBPC ) que define se a contabilização da prestação de contas será feita na data da prestação de contas ou na data da emissão dos títulos a receber ou a pagar. 

Esse parâmetro é utilizado somente na contabilização off-line (CTBAFIN).

MV_DTCTBPC: Data que será considerada para contabilização da  Prestação de Contas.

1= Data Inc. Prest.(FLF_EMISSA)

2 = Data Emissão Titulo (E2_EMIS1 para a carteira a pagar / E1_EMISSAO para a carteira a receber)

DEMAIS INFORMAÇÕES

Na rotina de contabilização off-line, se estiver configurado para contabilizar pela data de emissão do título: 

  •  Não irá contabilizar as prestações de contas que possuam as despesas no mesmo valor que o adiantamento, isto é, para as prestações de contas sem título a pagar ou a receber. Nesse caso, essas prestações de contas devem ser contabilizadas manualmente;
  • O filtro para contabilização é a data de emissão do título;
  • Sempre irá contabilizar todos os títulos do período solicitado independente da configuração da Carteira (Pagar/Receber/Ambos);
  • Só é permitido contabilizar a prestação de contas pela data de emissão do título (MV_DTCTBPC=2) através da rotina Contabilização Off-line (CTBAFIN);