Para facilitar a conciliação de conta corrente através do extrato bancário, foi desenvolvida uma busca dos movimentos da empresa baseada na identificação da conciliação de cartão de crédito no programa bas_cta_corren_concil.
Para exemplificar a funcionalidade, utilizaremos a conciliação de 09/10/2024 com um valor de repasse líquido de R$ 10.003.38.
Esta conciliação tem os seguintes lançamentos:
No processamento da conciliação foram gerados os seguintes movimentos na conta corrente no dia 09/10/2024:
| Lançamento | Valor Líquido | Movimento | Movimento Conta Corrente |
|---|---|---|---|
| Crédito | 1.698,00 | ACR - Liquidação Títulos Cobrança Especial (1) | 8.310,00 |
| Crédito | 1.718,00 | ||
| Crédito | 1.698,00 | ||
| Crédito | 1.598,00 | ||
| Crédito | 1.598,00 | ||
| Crédito | 1.598,00 | ACR - Implantação Antecipação | 1.598,00 |
| Ajuste | 114,88 | CMG - Entrada | 114,88 |
| Ajuste | -0,29 | CMG - Saída | -0,29 |
| Ajuste | -19,21 | CMG - Saída | -19,21 |
| Total | 10.003,38 | 10.003,38 |
Nota (1) Agrupamento de Liquidações
O agrupamento das liquidações dos lançamentos de crédito ocorre se a conciliação for processada a partir da conciliação (pai) e não dos lançamentos de forma individualizada.
O parâmetro Agrupa Movtos RE ACR também deverá estar marcado no programa upd_param_geral_cmg.
No programa bas_cta_corren_concil temos os movimentos da empresa gerados no dia 09/10/2024, sendo que alguns foram gerados pela conciliação de cartão de crédito e outros não. Também temos o crédito de 10.003,38 oriundo da importação do extrato bancário relativo ao crédito feito pela administradora de cartão de crédito.
Clicando no botão "Localiza Movimentos Conciliações será aberta uma pesquisa de conciliações.
Selecionar a opção "Cartão de Crédito" e utilizar os campos de filtro se necessário para encontrar a conciliação da data desejada. Ao final, clicar em OK.
Automaticamente todos os lançamentos oriundos da conciliação de cartão de crédito selecionada são
marcados do lado empresa, permitindo a conciliação da conta corrente com o extrato bancário sem diferenças e sem necessidade de selecionar os movimentos da empresa um a um.
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Conciliação Conta Corrente - CMG706AA
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