Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre Técnico
FINA085A.PRWOrden de Pago
País:Paraguay
Ticket:21255345
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICAS-141


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se reporta un problema en el cálculo de retención de IVA en órdenes de pago a proveedores que remiten facturas a crédito sobre servicios. El inconveniente ocurre al aplicar el pago sobre una cuota cual se debe retener IVA, el cálculo retiene proporcional a la cuota, cuando en realidad se debe aplicar la retención sobre el total de la factura en el primer pago de cuota.


03. SOLUCIÓN

Se implementan los cambios para permitir calcular la retención sobre el total de la factura en el primer pago de cuota.


En el módulo Configurador (SIGACFG), configurar los siguientes parámetros:

  • MV_AGENTE
  • MV_IMPRETI
  • MV_VLRIVAT
  • MV_VLRIVAD
  • MV_VLRIVAM

En la rutina Proveedores (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), incluir un proveedor.

En la rutina Impuestos Variables (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos a calcular en los documentos fiscales.

  • Impuesto IVC (IVA incluido).
  • Impuesto RIV (retención IVA).

En la rutina Tipos de Entrada y Salida (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), incluir una TES de entrada y una de salida.

  • TES entrada.
  • TES salida.

En la rutina Registrar Nbm (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos) configurar el registro para el cálculo de la retención de IVA (IVR).

En la rutina Documentos de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), incluir una factura.

     Ejemplo;

  • Total factura: 1,000,000.00
  • Condición 103 - 3 CUOTAS FE 
  • Modalidad: CRÉDITO
  • Moneda: 1
  • IVC:  BASE IMPUESTO: 909.091 Vlr. Impuesto: 90.909


Ejemplo:

  1. Ingresar a la rutina Orden de Pago (SIGAFIN >> Actualizaciones >> Cuentas por pagar >>Orden de pago; seleccionar el(los) titulo(s) ; dar clic en pago automático.

           NF: 1.000.000 

           Retención: = 27.273

           Titulo A:  333,333.00

           Ret. IVA: 27.273         

       2. Verificar que el valor de la retención es correcto. (El monto de la retención debe ser el resultado del cálculo del IVA del valor del total de la factura menos el % de retención. (ejemplo, 30 %)).

       3. Grabar la orden de pago.

       4. Ingresar nuevamente a la rutina Orden de Pago (SIGAFIN >> Actualizaciones >> Cuentas por pagar >>Orden de pago; seleccionar los títulos; dar clic en pago automático.

       5. Confirmar el cálculo de la retención:

         Titulo B:  333,333.00

         Ret. IVA: 0

         Titulo C:  333,334.00

         Ret. IVA: 0




04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

Después de aplicar el patch con esta solución, y se realizó la retención proporcional en ordenes de pago anteriores , en una siguiente orden de pago, se calcula la retención de la factura restando el total a retener por el monto de la factura MENOS la retención proporcional realizada.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.