DT Processo de Entrada de NF de Serviço/Retorno por XML

Afim de demonstrar o processo, será gerada a transação de retorno, com agrupamento de cobrança/devolução, entretanto vale ressaltar que é possível gerar transações apenas de cobrança ou devolução e sem agrupamento.

Imagem 01 - Demonstra o componente CDFFP017, onde está sendo informado o fornecedor "100000017" e o retorno "269" gerado anteriormente. Em seguida está sendo marcada a opção de realizar o agrupamento de cobrança e devolução, informada a operação de cobrança e de devolução, selecionado o retorno a partir do filtro informado anteriormente e está sendo acionado o botão "Relacionar XML...".

Imagem 02 - Ao acionar o botão mencionado anteriormente, é apresentado o componente GERFM076, onde está sendo criada a contagem "448" e em seguida acionado o botão "Importar arquivo...".

Imagem 03 - Pode ser observado o XML da nota que será utilizado a seguir para o processo.

Imagem 04 - Está sendo selecionado o diretório que contém o arquivo XML demonstrado na imagem anterior e está sendo acionado o botão "Open".

Imagem 05 - Ao retornar para o componente GERFM076, pode ser observado que o XML selecionado anteriormente, foi vinculado a contagem. Em seguida está sendo acionado o botão "Relacionar retorno...".

Imagem 06 -  Em seguida, é apresentado o componente CDFFP091, listando os itens referentes à O.P. e os itens da nota fiscal importada anteriormente. Primeiramente, é acionado o botão "Associar", que, ao realizar a associação de mais de um item, exibe a mensagem: "Foi selecionado mais de um item de NF para vários itens do retorno ou vice-versa. Revise e só continue se tiver certeza de que a situação está correta. Continuar?". Ao selecionar a opção "Sim", os itens associados são apresentados na parte inferior do componente, em "Item relacionado". Em seguida, é selecionado o botão "Associar igual", que realiza a associação de todos os itens com códigos iguais, e não apenas os selecionados. Após isso, os serviços da O.P. são comparados com os serviços oriundos da nota fiscal manualmente, verificando sempre os valores, e em seguida, realiza-se a associação através do botão "Associar". Após a associação de todos os itens da O.P. com os itens da nota fiscal, é acionado o botão "Gravar".

Importante: É importante ressaltar que para que o processo funcione corretamente, existem algumas validações que foram implementadas no componente CDFFP091 sendo elas:

• Não permitir associar itens diferentes exemplo: produto da O.P com serviço de nota fiscal;
• Não permitir associas itens com valores diferentes, caso as restrições "VL_NF_MAIOR_RET" e "VL_NF_MENOR_RET" não estejam configuradas.

Imagem 07 - Após realizar a associação demonstrada anteriormente, está sendo retornado para o componente GERFM076, e acionado o botão "Gerar NF...".

Imagem 08 - Ao acionar o botão mencionado anteriormente, a mensagem acima é apresentada e a opção "Sim" selecionada.

Imagem 09 - Ao selecionar a opção mencionada anteriormente, é apresentada a mensagem acima informando que a nota fiscal foi gerada com sucesso.

Imagem 10 - Após gerada a nota fiscal, ao acessar o detalhamento dos itens através do componente FISFM090, pode ser observado que os itens, serviços e matérias primas foram gerados corretamente junto a nota, assim como as demais informações dos produtos, como a CFOP dos itens, CFOP essa que é a mesma da operação selecionada na geração da transação de retorno anteriormente.

Imagem 11 - Em seguida através do componente FISFM089, está sendo acionado o botão "Encerrar" para realizar o encerramento da nota fiscal gerada anteriormente.

Imagem 12 - Ao acionar o botão mencionado anteriormente, é apresentada a mensagem acima e a opção "Sim" está sendo selecionada.

Imagem 13 - Ao selecionar a opção mencionada anteriormente, a mensagem acima é apresentada, demonstrando o código da transação gerada com sucesso.

Imagem 14 - Após o encerramento da nota fiscal, pode ser observado que a situação da mesma passou a ser "Emitida".

Imagem 15 - E ao retornar para o componente GERFM076, pode ser observado que a nota fiscal gerada está com a situação "Emitida" assim como o retorno "269" que passou a ter a situação "Encerrado".

Imagem 16 - Ao consultar a transação gerada para o retorno demonstrado anteriormente, pode ser observado que os produtos, serviços e matérias primas e suas demais informações estão sendo apresentados corretamente.

Imagem 01 - Demonstra o componente CDFFP017, onde está sendo informado o fornecedor "100000017" e o retorno "285" gerado anteriormente. Em seguida está sendo marcada a opção de realizar transação de devolução informando o código da operação.

Imagem 2 -  Ao clicar no botão “Relacionar XML...” no componente CDFFP017, é apresentado o componente GERFM076, onde está sendo criada a contagem "484" e em seguida acionado o botão "Importar arquivo...". 

Imagem 3 - XML da nota que será utilizado a seguir para o processo.

Imagem 4 - Está sendo selecionado o diretório que contém o arquivo XML demonstrado na imagem anterior e está sendo acionado o botão "Open".

Imagem 5 - Ao retornar para o componente GERFM076, pode ser observado que o XML selecionado anteriormente, foi vinculado a contagem. Em seguida está sendo acionado o botão "Relacionar retorno...".

Imagem 6 - Em seguida é apresentado o componente CDFFP091, listando em "Item O.P." o produto semielaborado e o item referente a nota fiscal importada anteriormente. Onde está sendo associado o item da O.P. e suas matérias primas com os itens correspondentes na nota fiscal, e apresenta eles na parte a baixo do componente nos "Item relacionado". Após realizar a associação de todos os itens da O.P. com os itens da nota fiscal está sendo acionado o botão "Gravar".

Imagem 7 - Após realizar a associação demonstrada anteriormente, está sendo retornado para o componente GERFM076, e acionado o botão "Gerar NF...".

Imagem 8 - Ao gerar NF com XML selecionado é apresentada essa mensagem informando que a nota fiscal foi gerada com sucesso.

Imagem 9 - Detalhamento dos itens no componente FISFM090 após gerar a nota fiscal.

Imagem 10 - Após gerar nota fiscal, no componente GERFM076 o botão "Manutenção NF..." é habilitado e ao acionar esse botão é exibido o componente FISFM089, onde está sendo acionado o botão "Encerrar" para realizar o encerramento da nota fiscal gerada.

Imagem 11 - Ao encerrar nota fiscal, a mensagem acima é apresentada informando o código da transação gerada com sucesso.

Imagem 12 - Após fechar a mensagem é exibido o componente FISFM069 carregado automaticamente as quantidades das faturas de remessas relacionadas com a fatura do retorno.

Imagem 01 - Demonstra o componente ADMFM024, onde está sendo configurada a restrição "VL_NF_MAIOR_RET" para o componente CDFFP091, com um valor inicial e final.

Imagem 02 - Ao acessar o componente CDFFP091 e selecionar itens de O.P. para relacionar com itens da nota fiscal do XML que ultrapassem o valor inicial e final configurado na restrição mencionada anteriormente, a mensagem acima é apresentada, informando que o valor do retorno é diferente do valor da nota fiscal.

Imagem 03  - Demonstra o componente ADMFM024, onde está sendo configurada a restrição "VL_NF_MENOR_RET" para o componente CDFFP091, com um valor inicial e final.

Imagem 04 - Ao acessar o componente CDFFP091 e selecionar itens de O.P. para relacionar com itens da nota fiscal do XML que estejam abaixo do valor do retorno e fora do valor configurado na restrição demonstrada anteriormente, a mensagem acima é apresentada, informando que o valor do retorno é diferente do valor da nota fiscal.

Imagem 05 - Demonstra a mensagem é apresentada via GERFP008, quando é selecionado um retorno com diferentes contagens no componente CDFFP017.

Imagem 06 - Demonstra a mensagem é apresentada quando não é informado um agrupamento de cobrança de devolução ou uma transação de cobrança ou devolução, no componente CDFFP017.