DSUPFISAPU-14911 DT Relatório para Conferência de Livros Fiscais x Apuração ICMS

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

 Desenvolver um relatório que apresente as divergências entre os Livros Fiscais e a Apuração de ICMS, facilitando a identificação de inconsistências nos registros fiscais.

03. PRÉ-REQUISITOS

        Não há.

04. SOLUÇÃO  

        No módulo Fiscal, Relatórios > Conferência > Livros Fiscais x Apuração ICMS - FIS00358, passa a estar disponível a consulta do relatório acima mencionado.

Descrição do Relatório: No relatório, somente será demonstrada a linha para determinado CFOP, quando este demonstrar divergência de valores entre alguma das colunas: Base de Cálculo de ICMS, Crédito de ICMS, Isentos ou Outros, entre os livros fiscais de Entrada e Saída, comparativamente com os valores demostrados para o mesmo documento no livro da Apuração de ICMS. Ou ainda, quando documento não constar em algum dos Livros mencionados.

Os valores demonstrados em tela referem-se aos valores escriturados nos livros fiscais de Entrada e Saída, e a coluna apresentada é a que demonstra divergência com relação à apuração.

Com a informação do detalhe do documento em tela, o usuário poderá confrontar com a escrituração no sistema e apoiá-lo nas respectivas correções, de maneira mais assertiva, quando necessário.

Além da geração do relatório, a aplicação possibilita a exportação para arquivo TXT.

Imagem 1 - Filtros para conferência

Na geração do relatório, serão apresentados os seguintes campos:

Empresa: Número da empresa retornada conforme o filtro inicial de geração do relatório.

Seqnota: Sequencial interno do sistema para controle de documentos fiscais.

Nro Nota: Numeração do documento fiscal.

Série: Série do documento fiscal.

Pessoa: Pessoa do documento fiscal.

E/S: Identificador de Entrada ou Saída do documento fiscal.

Tipo Docto: Identificador do tipo de documento. Exemplo : NF, NFE, NFCe.

Data Lancamento: Data de lançamento do documento fiscal

CFOP: Agrupamento conforme CFOP dos itens escriturados no documento fiscal.

Vlr Contábil: Valor Contábil, escriturado no documento fiscal, conforme Livro de Entrada ou Saída.

Vlr Base ICMS: Valor de Base de ICMS Próprio, escriturado no documento fiscal, conforme Livro de Entrada ou Saída.

Vlr ICMS: Valor de ICMS, escriturado no documento fiscal, conforme Livro de Entrada ou Saída.

Vlr Isento: Valor de Isento, escriturado no documento fiscal, conforme Livro de Entrada ou Saída.

Vlr Outras: Valor de Outros, escriturado no documento fiscal, conforme Livro de Entrada ou Saída.

Mensagem: Demonstrará a coluna com divergência de valores entre a escrituração nos Livros de Entrada/Saída e Apuração de ICMS, podendo ser elas Valor Contábil, Valor de Base de Cálculo de ICMS, Valor de ICMS, Valor de Isentos e Valor de Outros.

Poderá demonstrar ainda mensagem para quando o documento não existir no Livro Entrada/Saída ou não existir no Livro de apuração de ICMS. Caso não haja divergências, será demostrada a seguinte mensagem: Não existem divergências entre os livros e apuração para o período selecionado.

Imagem 2 - Exemplo geração de documentos com divergências

Imagem 3 - Exemplo geração de documentos com divergências

05. REQUISITOS DE VERSÃO

Se estiver na versão 24.07, atualizar para o service pack 24.07.xxx ou superior.

Se estiver na versão 25.01, atualizar para o service pack 25.01.xxx ou superior.

06. DOCUMENTOS RELACIONADOS

        DT Query View - Livros X Apuração