Pagamento

Regra Principal:

É utilizada como referência somente a data de vencimento para Títulos em aberto e data de baixa para títulos baixados.

Conferência das Informações

Medidas:

$ Pagamentos em aberto:

Determina o valor total de pagamento em aberto sem considerar os pagamentos antecipados, conforme lançado no título. Com a possibilidade de filtrar a remoção de impostos através da variável "Não é Imposto do Financeiro".

Utiliza como base a data da vencimento (E2_VENCREA)

Métrica Origem: SELECT SUM(Saldo a receber do pagamento em carteira) WHERE Não é Imposto do Financeiro AND Código da espécie do documento [Código da espécie do documento] NOT LIKE "%-%" AND Código da espécie do documento [Código da espécie do documento] NOT LIKE "PA"

Protheus Origem: SELECT SUM(E2_SALDO) WHERE E2_TIPO  NOT LIKE "%-%" AND E2_TIPO NOT LIKE "PA"

$ Pagamentos baixados:

Determina o valor total de pagamento baixado, considerando os pagamentos antecipados, conforme lançado no título. Com a possibilidade de filtrar a remoção de impostos através da variável "Não é Imposto do Financeiro".

Utiliza como base a data da baixa (E2_BAIXA)

Métrica Origem: SELECT SUM(Valor da movimentação do pagamento) - SUM(Saldo final do pagamento) WHERE Não é Imposto do Financeiro

Protheus Origem: SELECT SUM(E2_VALOR - E2_SALDO )  WHERE E2_TIPO  NOT LIKE "%-%"

$ Pagamentos em aberto, sem atraso: 

Determina o valor total de pagamento em aberto, sem atraso. Onde a data de vencimento real for maior ou igual a data de hoje.

Métrica Origem: SELECT "$ Pagamentos em aberto" WHERE Date (Data de vencimento real do título) >= THIS

Protheus Origem: SELECT SUM("$ Pagamentos em aberto") WHERE E2_VENCREA < THIS

$ Pagamentos em aberto, sem atraso: 

Determina o valor total de pagamento em aberto, com atraso. Onde a data de vencimento real for menor que a data de hoje.

Métrica Origem: SELECT "$ Pagamentos em aberto" WHERE Date (Data de vencimento real do título) >= THIS

Protheus Origem: SELECT SUM("$ Pagamentos em aberto") WHERE E2_VENCREA < THIS

$ Valor original dos títulos de pagamento:

Determina a soma do total pago com o total de saldo.

Métrica Origem: SELECT SUM("$ Pagamentos em aberto"  + "$ Pagamentos baixados")

Validação Mensal

Relatório Base

As medidas acima são validadas pelo relatório Títulos a Pagar (FINR150), conforme os parâmetros abaixo:

Títulos a Pagar (FINR150 - SIGAFIN)

Parâmetros no Relatório:

Filial: Informar a filial a ser validada.

Na aba “Parâmetros”:
Do Vencimento: informe a data inicial conforme o período de validação.
Ate o Vencimento: informe a data final conforme o período de validação.
Da Emissao: 01/01/1900 - Filtrar todo o range de data inicial
Ate a Emissao: 01/01/2050 - Filtrar todo o range de data final
Compoe Saldo por: Data da Baixa
Considera Adiantam.: Sim

Recebimento

Regra Principal:

É utilizada como referência somente a data de vencimento para Títulos em aberto e data de baixa para títulos baixados.

Conferência das Informações

Medidas:

$ Recebimentos em aberto:

Determina o valor total de recebimento em aberto sem considerar os recebimentos antecipados, conforme lançado no título. Com a possibilidade de filtrar a remoção de impostos através da variável "Não é Imposto do Financeiro".

Utiliza como base a data da vencimento (E1_VENCREA)

Métrica Origem: SELECT SUM(Saldo a receber do recebimento em carteira) WHERE Código da espécie do documento [Código da espécie do documento] NOT LIKE "%-%" AND Código da espécie do documento [Código da espécie do documento] NOT LIKE "RA"

Protheus Origem: SELECT SUM(E1_SALDO) WHERE E2_TIPO  NOT LIKE "%-%" AND E1_TIPO NOT LIKE "RA"

$ Recebimentos baixados:

Determina o valor total de recebimento baixado, considerando os recebimentos antecipados, conforme lançado no título. Com a possibilidade de filtrar a remoção de impostos através da variável "Não é Imposto do Financeiro".

Utiliza como base a data da baixa (E1_BAIXA)

Métrica Origem: SELECT SUM(Valor da movimentação do pagamento) - SUM(Saldo final do pagamento) WHERE Não é Imposto do Financeiro

Protheus Origem: SELECT SUM(E1_VALOR - E1_SALDO )  WHERE E1_TIPO NOT LIKE "%-%"

$ Recebimentos em aberto, sem atraso: 

Determina o valor total de recebimento em aberto, sem atraso. Onde a data de vencimento real for maior ou igual a data de hoje.

Métrica Origem: SELECT "$ Recebimentos em aberto" WHERE Date (Data de vencimento real do título) >= THIS

Protheus Origem: SELECT SUM("$ Recebimentos em aberto") WHERE E1_VENCREA < THIS

$ Recebimentos em aberto, sem atraso: 

Determina o valor total de recebimento em aberto, com atraso. Onde a data de vencimento real for menor que a data de hoje.

Métrica Origem: SELECT "$ Recebimentos em aberto" WHERE Date (Data de vencimento real do título) >= THIS

Protheus Origem: SELECT SUM("$ Recebimentos em aberto") WHERE E2_VENCREA < THIS

$ Valor original dos títulos de recebimentos :

Determina a soma do total recebido com o total de saldo.

Métrica Origem: SELECT SUM("$ Recebimentos em aberto"  + "$ Recebimentos baixados")

Validação Mensal

Relatório Base

As medidas acima são validadas pelo relatório Posição dos Títutos a Receber (FINR130), conforme os parâmetros abaixo:

Posição dos Títutos a Receber (FINR130 - SIGAFIN)

Parâmetros no Relatório:

Filial: Informar a filial a ser validada.

Na aba “Parâmetros”:
Do Vencimento: informe a data inicial conforme o período de validação.
Ate o Vencimento: informe a data final conforme o período de validação.
Da Emissao: 01/01/1900 - Filtrar todo o range de data inicial
Ate a Emissao: 01/01/2050 - Filtrar todo o range de data final
Compoe Saldo por: Data da Baixa
Considera Adiantam.: Sim