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Produto: Totvs Gestão Patrimonial                 Versão: 11.50

Processo: Relatórios Patrimoniais

Subprocesso: Ficha de Imobilizado

Introdução

Este módulo permite apurar informações referentes aquisições, baixas, acréscimos e transferências monetárias do período em aberto.

Desenvolvimento/Procedimento

Para que no TOTVS Gestão Patrimonial seja possível emitir o relatório Ficha de Imobilizado, é necessária a prévia parametrização das informações que serão apresentadas após executa-lo.

Na primeira etapa de parametrização o intervalo de data que o usuário deseja realizar a apuração, cenário de cálculo, patrimônios ativos e\ou inativos são de preenchimento obrigatório. Caso seja necessário poderá ser filtrado também por filial.

Apesar de substituir o relatório Razão Auxiliar, no ficha de imobilizado a apuração é feita por grupo de patrimônio e não mais por conta contábil, portanto, só será permitido avançar etapa após selecionar um ou mais grupos de patrimônio.

Os totalizadores podem ser apresentados por cada operação e\ou mensalmente. O sistema permite também a emitir os grupos de patrimônios sem movimentação no período (mas que possuem saldo anterior), imprimir avaliações/reavaliações do período e imprimir movimentações com valores zerados. Esta última opção, auxilia na identificação de situações cujo patrimônio tenha sido incluso no sistema, mas por algum motivo seu cálculo de depreciação não foi iniciado, com isso, o relatório exibirá a aquisição, porém o valor de depreciação zerado.

O preenchimento do código do relatório é obrigatório, podendo o usuário selecionar ficha de imobilizado ou ficha de imobilizado por filial. Ao optar pelo relatório ficha de imobilizado por filial as informações sofrerão quebra pelas filiais selecionadas na primeira etapa de parametrização.

Observação: Os relatórios devem ser primeiramente importados no Rm Reports. Para conhecer o novo gerador de relatórios assista aos videos TOTVS RM – Gerador de Relatórios .NET disponiveis no nosso canal do YouTube. O primeiro vídeo está disponivel aqui.

Depois de realizada a correta parametrização, o relatório poderá ser executado.

 

Introdução

O objetivo do relatório de contabilização é possibilitar a apuração de toda movimentação patrimonial já contabilizada e ainda não integrada ao Totvs Gestão Contábil tais como aquisições, transferências, ocorrências, depreciações e correções.

Desenvolvimento/Procedimento

Para que no Totvs Gestão Patrimonial o relatório de contabilização possa ser executado conforme desejado, sua parametrização deve ser previamente realizada.

Primeiramente devem ser informadas a faixa de meses que foi executada a integração contábil (para qual deseja apurar as informações) e o cenário de cálculo. Caso seja necessário o sistema possibilita, nesta primeira etapa de parametrização, a seleção de uma ou mais filiais e faixa de contas contábeis, proporcionando assim, maior flexibilidade para filtrar somente as informações necessárias.

Para que seja possível avançar etapa e executar o processo, as contabilizações (aquisições, transferências, ocorrências, depreciações e correções) para qual desejam realizar a impressão deverão ser selecionadas. Caso a contabilização a ser visualizada tenha sido realizada por centro de custo, o sistema possibilita imprimir contabilizações por centro de custo.

O preenchimento do código do relatório também é obrigatório, podendo o usuário selecionar contabilização ou contabilização por filial. Ao optar pelo relatório contabilização por filial as informações sofrerão quebra pelas filiais selecionadas na primeira etapa de parametrização.

Observação: Os relatórios devem ser primeiramente importados no Rm Reports. Para conhecer o novo gerador de relatórios assista aos videos TOTVS RM – Gerador de Relatórios .NET, disponiveis no nosso canal do YouTube. O primeiro vídeo está disponivel aqui.

Após avançar etapa o relatório poderá ser executado.

 

Está disponível na Academia TOTVS o treinamento do TOTVS Análise de Viabilidade.

Se trata de uma poderosa ferramenta que gera indicadores financeiros, como TIR,MTIR, PayBack, entre outros. Tais indicadores comumente são base para a tomada de decisão em efetivar ou não um projeto, ou seja, investir ou não em um empreendimento.

O TOTVS Análise de Viabilidade nasce vocacionado para atender o Segmento de Obras e Projetos, mas pode ser modelado para atender os mais variados seguimentos.

Confira todos os recursos desta poderosa ferramenta em nosso e-learning.

Se você é um de nossos clientes, entre em contato com seu AR e obtenha maiores detalhes de como adquirir o treinamento.

Se você é uma colaborador TOTVS acesse:

 

Intranet / e-learning / Treinamento / Catálogo Principal/ Catálogo Principal- Portugues/ Software/ Linha RM/ Gestão de Obras e Projetos/ Versão 11.40/ TOTVS Análise de Viabilidade.

 

Antes de iniciar o processo de conversão da base de dados para o Novo Modelo BackOffice é necessário executar a ‘Consistência de Lançamentos’ no RM Saldus, conforme link abaixo:

http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/07/boletim-tecnico-consistencia-de.html

Porém o Log correspondente poderá apresentar inconsistências que impedem a conversão, sendo necessário corrigi-las.
Sendo assim, segue as principais inconsistências que impedem a conversão da Base de Dados e suas respectivas soluções.

Foram geradas versões do Sistema e da Biblioteca com atualizações, correções e otimizações referente ao processo de ‘Consistência de Lançamentos’, sendo assim, somente realize o processo citado utilizando a última versão da Biblioteca, do executável do RM Saldus e do RM Conversor.

Causa/Solução:

LANÇAMENTOS QUE NÃO FORAM POSSÍVEIS ATUALIZAR O CAMPO APLICAÇÃO DE ORIGEM DE ACORDO COM LOTE.

Essa inconsistência é apresentada, pois existem Lançamentos Contábeis no Lote em questão que não possuem mais relacionamento com o aplicativo de origem (RM Nucleus).

Nesse caso, é orientado realizar 1 (um) dos processos abaixo:

a) Realize a Integração do Lote;

b) Acesse o Lote, selecione os registros correspondentes e realize a exclusão dos Lançamentos Contábeis apresentados no ‘Log da Consistência de Lançamentos’.

LANÇAMENTOS QUE NÃO POSSUEM RATEIOS EXIGIDOS

Essa inconsistência é apresentada quando existem Lançamentos em Lote ou na Manutenção de Lançamentos, onde o Rateio a Débito e (ou) Rateio a Crédito não foi preenchido.

Nesse caso, acesse o(s) Lançamento(s) apresentado(s) no Log e realize o preenchimento citado.

Dica: Este procedimento pode ser realizado através da edição dos lançamentos contábeis ou atráves da rotina ‘Alteração de Distribuição Gerencial’ disponível no menu ‘Lançamentos’.

LANÇAMENTOS FORA DO PERÍODO CONTÁBIL – (DATA INICIAL DO PERÍODO) A (DATA FINAL DO PERÍODO).

Essa inconsistência é apresentada devido à Data de Fechamento indicada nos parâmetros do RM Saldus.

Nesse caso, é orientado acessar o menu ‘Opções’ / ‘Parâmetros’ / ‘RM Saldus’ / ‘Lançamentos’ / ’01.02.01 – Manutenção de Lançamentos’ / ‘Período Contábil’ e alterar ou retirar a Data Fechamento informada.

SOMA DOS VALORES DO RATEIO A DÉBITO E (OU) A CRÉDITO COM VALOR DIFERENTE DO VALOR DO LANÇAMENTO

Essa inconsistência é apresentado quando existem Lançamentos em Lote ou na Manutenção de Lançamentos, onde o valor do Rateio a Débito e (ou) do Rateio a Crédito não corresponde ao valor do Lançamento.

Acesse o(s) Lançamento(s) apresentado(s) no Log e realize o preenchimento citado.

Nota: Esta inconsistência não deverá ser impeditiva para a conversão.

LANÇAMENTOS QUE CONTÉM CAMPOS NULOS QUE SÃO OBRIGATÓRIOS NO NOVO MODELO.

Realize o preenchimento dos campos obrigatórios dos ‘Lançamentos Contábeis’ apresentados no Log, ou realize a exclusão do mesmo pela manutenção de Lançamentos ou pelo Banco de Dados caso seja necessário.

Tabela: CLANCA

Coligada: CODCOLIGADA

Referência: LCTREF

EXISTEM RATEIOS COM CÓDIGO DA COLIGADA DIFERENTE DO CÓDIGO DA COLIGADA DA CONTA CONTÁBIL / GERENCIAL.

Entre em contato com o suporte, para que seja disponibilizado o script de correção.

LANÇAMENTOS QUE POSSUEM RATEIOS COM VALOR 0 (ZERO).

Informa todos os lançamentos que não tem registros de rateios, mas sua conta exige rateios.

Nesta situação o sistema pode apresentar registros na tabela CRATEIOLC com valor de rateio igual a zero (campos VLRDEBITO e VLRCREDITO igual a 0), nesta situação deve-se fazer um select no banco de dados pela referência apresentada no relatório (CAMPO LCTREF) e verificar se o rateio deve ser excluído (via script). Se existir dois registros na CRATEIOLC, um correto e outro incorreto (valor=zero) para o mesmo LCTREF, o registro incorreto deverá ser deletado.

RATEIOS A DÉBITO PARA CONTA A CRÉDITO/ RATEIOS A CRÉDITO PARA CONTA A DÉBITO

Informa todos os rateios com contas de crédito que têm o valor de débito maior que zero.

Na tabela de lançamentos (CLANCA) a conta que exige rateio foi informada no crédito, porém na tabela CRATEIOLC o campo VLRDEBITO está com valor maior que zero, isto está incorreto, pois o rateio exigido para a conta é a crédito, portanto o campo VLRDEBITO deveria estar igual a zero. Nestes casos realizar a alteração automática é inviável, então o acerto quando ocorrer será feito manualmente regravando o lançamento ou via script. Antes de executar o script deve ser feito select’s para confirmar a inconsistência.

Obs.: Regravar um lançamento contábil significa entrar no lançamento alterar as contas contábeis e salvar o lançamento. Após, altere novamente as contas contábeis conforme lançamento original e salve novamente. É importante anotar os dados do lançamento original para deixar o lançamento com as mesmas contas contábeis que se encontrava. Este procedimento na maioria das vezes regrava os dados na tabela de rateios (CRATEIOLC) e após os dados ficam corretos.

Informações adicionais:

Caso necessário, favor realizar os procedimentos de correção em base teste (backup) e somente após avaliar os resultados aplicar em base de produção.

Foram geradas versões do Sistema e da Biblioteca com atualizações, correções e otimizações referente ao processo de ‘Consistência de Lançamentos’, sendo assim, somente realize o processo citado utilizando a última versão da Biblioteca, do executável do RM Saldus e do RM Conversor. Aplicativos necessários para essas atualizações disponíveis no Portal da Totvs: http://suporte.totvs.com/home

Existem informações que foram atualizadas conforme solicitação do MEC. É necessário que você possua versões superiores a estas para dar continuidade ao seu processo:
· Biblioteca RM Específica 11.20.50.111 com RM Classis Ensino Básico -11.20.21.msi· Biblioteca RM Específica 11.40.50.106 com RM Classis Ensino Básico - 11.40.3.msi· Biblioteca RM Específica 11.50.25.101 com RM Classis Ensino Básico - 11.50.6.msi


O Censo Escolar da Educação Básica coleta dados anualmente individualizados sobre os Estudantes, Professores, Turmas de cada escola brasileira. Gestores de todas as escolas de Educação Básica do país deverão verificar informações sobre o movimento e o rendimento de cada um de seus alunos no final de cada ano letivo.
Desenvolvimento / Procedimento
Para realização do Censo do Ensino Básico, EDUCACENSO, devem ser processados alguns arquivos que serão criados através do “RM Classis Ensino Básico”. Estas funcionalidades serão cumpridas nas seguintes etapas:
1) Registro Inicial
Informa-se ao MEC/INEP dados sobre a Escola, Alunos, Turmas e Professores conforme a situação vigente em um determinado dia de referência determinado em portaria pela regulamentadora. Mais informações em http://inep.gov.br/imprensa/noticias/censo/escolar.
Nesta etapa as seguintes funcionalidades serão executadas:
1.1) Assistente de preparação dos dados.
1.2) Relatórios de exportação de dados.
2) Sincronização de dados
Após o fechamento da primeira etapa o MEC/INEP disponibiliza os códigos identificadores de alunos e turmas recenseados pela primeira vez. As escolas devem atualizar o cadastro de alunos e turmas com este código, que são necessários na próxima etapa.
Nesta etapa a seguinte funcionalidade é executada:
2.1) Assistente de importação de dados.
3) Informação da “Situação do Aluno”
No encerramento do ano letivo informa-se ao MEC/INEP se o aluno foi aprovado, reprovado, abandonou o curso, etc. O sistema do MEC/INEP permite que as informações possam ser trocadas através de arquivos em formato texto que podem ser importados e exportados no site do MEC num processo denominado “migração de dados”.
Nesta etapa a seguinte funcionalidade é executada:
3.1) Relatório de exportação da “Situação do Aluno.

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1) Registro Inicial
1.1) Assistente de preparação dos dados.

Para que os dados do Censo possam ser extraídos é necessária uma complementação dos cadastros do RM Classis Ensino Básico com informações que tem utilidade específica para o MEC/INEP. Este processo é realizado por um “Assistente” que solicita os dados complementares e prepara a base de dados para a geração do arquivo texto.
Acesse: RM Classis Ensino Básico / Customização / Assistentes de cadastro de campos para o MEC.
Avance a primeira tela. Em seguiga informe a Data de Referência estabelecida pelo MEC e o Período Letivo em que esta data ocorre e clique em avançar.
Na próxima etapa do Assistente são listados os códigos de Nacionalidade utilizados no RM Classis Ensino Básico. Para cada código, marque o nome do país correspondente na lista ao lado e clique no botão [Faz relacionamento]. Só é posível avançar quando todos os relacionamentos forem definidos.

Dica: clique na lista e digite as letras iniciais do nome do país. Para desfazer um relacionamento errado, selecione a linha correspondente na lista “Relacionamento entre as nacionalidades” e clique no botão [Desfaz relacionamento].
Em seguida o assistente irá listar todos os códigos de Órgão emissor utilizados. Para cada código, marque o nome correspondente na lista ao lado e clique no botão [Faz relacionamento]. Só é posível avançar quando todos os relacionamentos forem definidos.

Dica: clique na lista e digite as letras iniciais do nome do Órgão emissor. Para desfazer um relacionamento errado, selecione a linha correspondente na lista “Relacionamento entre os órgãos” e clique no botão [Desfaz relacionamento].
Adiante serão listados os códigos de Grau de Instrução. Para cada código, marque o nome correspondente na lista ao lado e clique no botão [Faz relacionamento]. Só é posível avançar quando todos os relacionamentos forem definidos.
Dica: clique na lista e digite as letras iniciais do nome da Escolaridade. Para desfazer um relacionamento errado, selecione a linha correspondente na lista “Relacionamento entre grau de instrução e escolaridade” e clique no botão [Desfaz relacionamento].

Na próxima tela do Assistente pode-se atualizar o cadastro de Professores com as informações requeridas pelo MEC. Use o botão de Filtro para montar a lista de professores que devem ter o cadastro atualizado. A lista de professores definida no Filtro é exibida na aba “Listagem”. Nas abas “Detalhes” e “Formação” devem ser registradas as formações de cada Professor que for selecionado na aba “Listagem”.
Em caso de dúvida quanto aos conceitos deve ser consultada a documentação do MEC/INEP. Na aba “Detalhes” o checkbox Informar “Nenhum” para todos faz com que todos os professores selecionados no filtro sejam informados para o MEC como não concluíntes de nenhum dos tipos de cursos específicos considerados no Censo.
Em seguida são listados os códigos de Disciplina. Para cada um, marque o nome correspondente na lista ao lado e clique no botão [Faz relacionamento]. Só é posível avançar quando todos os relacionamentos forem definidos.

Dica: clique na lista e digite as letras iniciais do nome da Disciplina. Para desfazer um relacionamento errado, selecione a linha correspondente na lista “Relacionamento entre os órgãos” e clique no botão [Desfaz relacionamento].
Adiante serão listados os códigos dos Cursos utilizados no RM Classis Ensino Básico. Apenas para os cursos objeto do Censo, marque o tipo de Modalidade, marque o nome da Etapa correspondente na lista ao lado, e clique no botão [Faz relacionamento].

Note que neste exemplo o curso “FUTSAL” não foi relacionado.

Dica: clique na lista e digite as letras iniciais do nome da Disciplina. Para desfazer um relacionamento errado, selecione a linha correspondente na lista “Relacionamento entre os órgãos” e clique no botão [Desfaz relacionamento].
 
 
 
Na próxima tela do Assistente são listados todos os códigos para os cursos relacionados como sendo de Ensino Profissionalizante na tela Cursos. Para todos eles, marque o nome do Curso MEC correspondente na lista ao lado e clique no botão [Faz relacionamento].
Dica: clique na lista e digite as letras iniciais do nome do Curso. Para desfazer um relacionamento errado, selecione a linha correspondente na lista “Relacionamento entre cursos/períodos com os cursos do MEC” e clique no botão [Desfaz relacionamento]. Caso não sejam ministrados curso profissionalizantes siga adiante sem fazer nenhum relacionamento.

A seguir são listados todos os códigos para os cursos relacionados como sendo de Educação Infantil na tela Cursos. Para todos eles, marque o nome do Curso MEC correspondente na lista ao lado e clique no botão [Faz relacionamento].
Dica: clique na lista e digite as letras iniciais do nome do Curso. Para desfazer um relacionamento errado, selecione a linha correspondente na lista “Relacionamento” e clique no botão [Desfaz relacionamento].

Na próxima tela do Assistente pode-se atualizar o código INEP no cadastro de Turmas.
Use o botão de Filtro para montar a lista de turmas que devem ter o cadastro atualizado. Na aba “Listagem” é exibida a relação das Turmas selecionadas pelo Filtro. Na aba “Detalhes” podem ser registrados os códigos atribuídos às turmas pelo INEP e indicações específicas: “Turma sem docente” e “Turma participante do programa Brasil Mais Educação”.
Adiante o assistente informa que já possui informações suficientes para preparar os dados de Professores e Turmas , mas antes, informe se as listas de professores e turmas selecionadas vão ser utilizadas para atualizar a base de dados ou ignoradas e depois clique em Processar.
Em seguida é atualizado o cadastro de Alunos com as informações requeridas pelo MEC. Use o botão de Filtro para montar a lista de alunos que devem ter o cadastro atualizado. Note que o sistema vai automaticamente acrescentar ao filtro critérios para buscar apenas alunos que estavam matriculados nas turmas anteriormente selecionadas antes da data de referência do Censo.
Na aba “Listagem” é exibida a relação dos Alunos selecionados pelo Filtro. Na aba “Detalhes” podem ser registradas as informações específicas requeridas pelo MEC.
As informações específicas registradas anteriormente para os alunos que foram selecionados pelo filtro, podem ser copiadas para este novo período: marque “Aproveitar dados do período letivo” e em seguida informe o período de onde devem ser buscados os dados.
Na aba “Detalhes”, se o checkbox Nenhuma Necessidade estiver marcado, todos os alunos selecionados pelo filtro serão informados ao MEC como não tendo necessidades especiais. Se os checkbox “Escola não tem” ou “Aluno não tem” forem marcados os documentos de TODOS os alunos não serão enviados . Será informada a justificativa referente ao checkbox marcado.
Na próxima página o Assistente informa que já foram informados todos os dados necessários à conclusão do processo. Informe se a lista de alunos selecionada deve ser utilizada para atualizar a base de dados ou ignorada. Clique em [Processar].
De posse de todos os dados, o Assistente executa um processo de validação e gera um log com a lista de problemas encontrados. O arquivo de log pode ser exibido neste instante ou aberto manualmente posteriormente. Clique em [TERMINAR]. Vai ser exibido automaticamente outro log com o sumário das modificações processadas na base de dados.
1.1) Relatório de exportação de dados

O arquivo é criado através do gerador de relatórios. O relatório fornecido pela TOTVS é o de código MEC 2010.01. Será exibida uma tela de parâmetros. Informe os dados solicitados e clique em OK.
O arquivo de exportação é exibido numa tela padrão do Gerador de Relatórios. Salve-o e verifique no site do INEP como realizar os procedimentos de migração.

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2) Sincronização de dados
2.1) Assistente de importação de dados.
Para atualizar os registros dos novos Alunos e novas Turmas com o código que foi atribuído pelo INEP, além da possibilidade de lançamento individualizado nas telas do Assistente, o RM Classis Ensino Básico também disponibiliza um Assistente para processar o arquivo gerado pelo site do INEP.
Acesse: RM Classis Básico / Customização / Importação INEP
No site do MEC podem ser obtidos três tipos de arquivo:

• Arquivo “Normal” é o arquivo padrão do Censo contendo dados de Alunos, Professores e Turmas.
• Arquivo de “Alunos” é o arquivo especial contendo apenas dados de alunos.
• Arquivo de “Professores” é o arquivo especial contendo apenas dados de professores.

Informe o tipo de arquivo e o caminho para o arquivo gerado pelo site do MEC/INEP e em seguida conclua o processo clicando no botão Importar.
Os arquivos do tipo “Alunos” e “Professores” são fornecidos pelo MEC a partir da importação de arquivos que especificam os professores e alunos para os quais se deseja conhecer a identificação atribuída pelo INEP. A TOTVS fornece dois relatórios para a geração destes arquivos. Estes relatórios solicitam a identificação de todos os alunos e professores ativos na data base do Censo para os quais não haja registro do número do INEP:
MEC 2010.31 – AlunosMEC 2010.32 – Professores

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3) Informação da “Situação do Aluno”
3.1) Relatório de exportação da “Situação do Aluno
O arquivo é criado através do gerador de relatórios. O relatório fornecido pela TOTVS é o de código

MEC 2012-1-EDUCACENSO 2012 - Classis EB - SQL v01.RRM. 

Existem informações que foram atualizadas conforme solicitação do MEC. É necessário que você possua versões superiores a estas para dar continuidade ao seu processo:· Biblioteca RM Específica 11.20.50.111· Biblioteca RM Específica 11.40.50.106· Biblioteca RM Específica 11.50.25.101

O Censo Escolar da Educação Básica coleta dados individualizados anualmente sobre os Estudantes, Professores, Turmas de cada escola brasileira. Gestores de todas as escolas de Educação Básica do país deverão verificar informações sobre o movimento e o rendimento de cada um de seus alunos no final de cada ano letivo.

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Desenvolvimento /  Procedimento
Para realização do Censo do Ensino Básico, EDUCACENSO, devem ser processados alguns arquivos que serão criados através do “TOTVS Educacional”. Estas funcionalidades serão cumpridas nas seguintes etapas:
1) Registro Inicial
Informa-se ao MEC/INEP dados sobre a Escola, Alunos, Turmas e Professores conforme a situação vigente em um determinado dia de referência determinado em portaria pela regulamentadora. Mais informações em http://inep.gov.br/imprensa/noticias/censo/escolar.
Nesta etapa as seguintes funcionalidades serão executadas:
* Preparação dos Cadastros.
* Assistente de preparação dos dados.
* Relatórios de exportação de dados.

2) Sincronização de dados
Após o fechamento da primeira etapa o MEC/INEP disponibiliza os códigos identificadores de alunos e turmas recenseados pela primeira vez. As escolas devem atualizar o cadastro de alunos e turmas com este código, que são necessários na próxima etapa.
Nesta etapa a seguinte funcionalidade é executada:
* Assistente de importação de dados.

3) Informação da “Situação do Aluno”
No encerramento do ano letivo informa-se ao MEC/INEP se o aluno foi aprovado, reprovado, abandonou o curso, etc. O sistema do MEC/INEP permite que as informações possam ser trocadas através de arquivos em formato texto que podem ser importados e exportados no site do MEC num processo denominado “migração de dados”.
Nesta etapa a seguinte funcionalidade é executada:
* Relatório de exportação da “Situação do Aluno”.

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1) Registro Inicial
1.1) Preparação dos Cadastros
1.1.1) Cadastro da Escola
Estes dados são registrados no Cadastro de Filiais do módulo de “Gestão Fiscal”. Para abrir este módulo clique no menu TOTVS, o ícone com o globo no canto superior esquerdo da tela, e selecione BackOffice e Gestão Fiscal.
Acesse: Cadastros / Filiais / Anexo > Dados para o Censo Escolar.

Esta tela (Imagem 1) apresenta os dados solicitados no questionário “Dados da Escola”. Preencha os dados (de todas abas) de acordo com as instruções fornecidas pelo MEC.

1.1.2) Cadastro do Aluno
Assim como no cadastro da filial, os alunos possuem dados registrados do censo.
Acesse: Educacional / Currículo e Oferta / Alunos / Anexo > Dados do Censo Escolar.
Esta tela apresenta dados solicitados pelo MEC no questionário “Dados do Aluno”. Deve ser usada para informar necessidades especiais e de transporte. Permite também a correção do código INEP atribuído ao aluno e a informação de uma justificativa para a não informação de documentos de identidade.
Sobre a exigência de se informar o número do cartório nas certidões de modelo antigo, veja o arquivo Dicas & Soluções.
No primeiro momento do Censo o campo código INEP é enviado em branco sendo preenchido automaticamente pelo processo de importação do arquivo gerado pelo MEC.
1.1.3) Cadastro do Professor
Local onde são definidas as informações dos professores para o MEC.
Acesse: Educacional / Currículo e Oferta / Professores / Anexo > Dados do Censo Escolar.
As telas abaixo apresentam dados solicitados pelo MEC no questionário “Dados do Professor”. O preenchimento do código INEP não é necessário.


1.1.4) Cadastro de Cursos
O código INEP deve ser informado no cadastro dos cursos de formação. Apenas os alunos, professores e turmas de cursos com o código INEP preenchido serão considerados no processo de recenseamento.

Acesse: Educacional / Currículo e Oferta / Cursos / Edição > Aba Identificação > Campo Código INEP.

1.1.5) Cadastro de Períodos Letivos
A data de início, previsão de término e data de término deverão estar obrigatoriamente preenchidas. Apenas períodos letivos que tenham estas datas preenchidas serão considerados no processo de recenseamento.
Acesse: Educacional / Currículo e Oferta / Períodos Letivos / Edição > Aba Identificação >
Campos Data de Início / Previsão de Término / Data de Término.

1.2) Assistente de preparação dos dados
Este Assistente vai preparar a base de dados para a gravação de um arquivo texto com os dados da Escola, Alunos, Professores e Turmas requeridos na etapa inicial.
Acesse: Educacional / Atividades Acadêmicas / Assistentes / Preparação do arquivo para o Censo Escolar.

A tela de abertura informa a necessidade de se complementar os cadastros com os dados específicos do Censo. Clique em Avançar para que a próxima tela seja exibida.
Se os dados específicos referentes à Escola não tiverem sido registrados no Cadastro de Filiais o Assistente não irá prosseguir. Caso esta informação tenha sido registrada corretamente, será solicitado o preenchimento da data de referencia.
Assim que as datas são informadas, o assistente verifica se os dados específicos dos alunos e professores que estudaram e lecionaram no período informado foram registrados realmente e se não foram, informa que irá criar os não existentes com valores “default”. Clique em Avançar.
Os valores “default” para as informações específicas de Professores são de que eles não possuem pós-graduação, nem curso específico e nem curso superior. Os valores “default” para as informações específicas de Alunos são de que eles não têm necessidades especiais, não usam transporte público, não utilizam outro espaço educacional e residem em zona urbana.
Caso a operação de criação dos registros de dados específicos de professores com valor “default” resulte em uma inconsistência com a escolaridade já registrada, o assistente apresenta a lista de professores nesta situação e permite ao usuário abrir e corrigir estes cadastros, clicando no botão . Os cadastros corrigidos são excluídos da lista automaticamente.O assistente não prossegue enquanto toda a lista não for corrigida.
São consideradas “inconsistencias” as seguintes situações:
· Grau de Instrução no cadastro não foi informado.
· Grau de Instrução no cadastro não denota formação em nível superior e na tela de informações específicas foi registrada uma pós-graduação ou um curso superior.
· Grau de Instrução denota formação em nível superior e na tela de informações específicas não foi informado pelo menos um curso superior.
Caso não existam inconsistências o assistente irá apresentar uma tela semelhante à exibida abaixo

Na próxima tela do assistente são listados os códigos de Nacionalidade utilizados no TOTVS Educacional. O código INEP correspondente a cada código de nacionalidade que deve ser selecionado na lista que é apresentada quando se clica no botão . Finalizando a associação dos códigos clique em avançar.
Em seguida são listados os códigos de Grau de Instrução utilizados no TOTVS Educacional. O código INEP correspondente a cada código de grau de instrução que deve ser selecionado na lista que é apresentada quando se clica no botão . Clique em avançar.
A próxima tela irá listar os códigos das Disciplinas utilizados no TOTVS Educacional. O código INEP correspondente a cada código de disciplina que deve ser selecionado na lista que é apresentada quando se clica no botão . Dê continuidade e avance a tela.
Em seguida são listados os códigos dos Cursos utilizados no TOTVS Educacional. O código INEP correspondente a cada código de curso deve ser selecionado na lista que é apresentada quando se clica no botão . Avance para próxima tela.
Na próxima tela do Assistente são listados os códigos dos Cursos Profissionalizantes utilizados no TOTVS Educacional. O código INEP correspondente a cada código de curso deve ser selecionado na lista que é apresentada quando se clica no botão . Caso não sejam ministrados cursos profissionalizantes é apresentada a seguinte tela (Imagem 5)abaixo:

Na próxima tela do Assistente são listados os códigos das Séries utilizados no TOTVS Educacional. O código INEP correspondente a cada série de cada curso deve ser selecionado na lista que é apresentada quando se clica no botão .
Neste ponto o Assistente já tem todas as informações necessárias para preparar os dados necessários à geração do arquivo. Clique em Executar. O Assistente vai atualizar a base de dados com os dados informados. Clique em Fechar para encerrar o processo de preparação.
1.3) Relatório de exportação de dados
O arquivo é criado através do gerador de relatórios. O relatório fornecido pela TOTVS é o de código MEC 2010.01. Será exibida uma tela de parâmetros: informe os dados solicitados e clique em OK.
O arquivo de exportação é exibido numa tela conforme ilustração. Salve-o.

Verifique no site do INEP como realizar os procedimentos de migração.

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2) Sincronização de dados
2.1) Assistente de importação de dados
Para atualizar os registros dos novos Alunos e Professores com o código que foi atribuído pelo INEP, o TOTVS Educacional disponibiliza um Assistente para processar os arquivos gerados pelo MEC. Além disso, existe a possibilidade de lançar os dados de maneira individual.
No momento podem ser obtidos três tipos de arquivos no site do INEP:

• O arquivo “normal” com os dados de Alunos, Professores e Turmas da primeira fase.
• O arquivo ”especial” com dados de Alunos detalhados pela instituição.
• O arquivo “especial” com dados de Professores detalhados pela instituição.

Para importar os arquivos “especiais” a instituição deve exportar a relação de alunos ou professores em um arquivo texto. O TOTVS Educacional permite a criação destes arquivos através dos relatórios MEC 2010.31 e MEC 2010.32 que relacionam, respectivamente, todos os Alunos e Professores que não tenham o código INEP registrado na base de dados.
Acesse: Educacional / Atividades Acadêmicas / Assistentes / Importação de dados do Censo Escolar
Informe o caminho para o arquivo gerado pelo site do MEC/INEP clicando no botão . Informe o tipo de arquivo e em seguida conclua o processo clicando no botão Executar.
Se ocorrer algum problema no processamento do arquivo será apresentada uma tela contendo descrições do erro. Se o processo for executado sem erros será apresentada uma tela contendo a seguinte informação: “A execução do processo foi concluída com sucesso”.

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3) Informação da Situação do Aluno
3.1) Relatório de situação do aluno
O arquivo é criado através do gerador de relatórios. O relatório fornecido pela TOTVS é o de código

MEC 2012-1-EDUCACENSO - 2012 - ClassisNET - SQL v01.RRM.

A modificação mais significativa no Censo do Ensino Básico em 2012 é a exigência de uma JUSTIFICATIVA para a não informação de documento de identidade do aluno.

O MEC aceita os seguintes tipos de documento do aluno:

• CPF
• RG
• Certidão no modelo novo
• Certidão no modelo antigo

O formato de certidão de modelo antigo utilizado no Classis era incompatível com o formato exigido pelo MEC: Tipo de Certidão, Número da Certidão, UF do cartório, Número do Cartório.

O campo Número do cartório não existia na base e esta sendo criado nesta versão de liberação do Censo. A criação deste campo é realizada automaticamente no primeiro processo de login executado após a instalação da biblioteca RM.

Caso a instituição queira informar as certidões de modelo antigo deve rever o cadastro dos alunos e registrar o NÚMERO do cartório. Se a instituição optar por não efetuar esta revisão e a certidão for o único documento do aluno será necessário registrar a JUSTIFICATIVA.

A Justificativa é informada na tela Dados para o Censo Escolar anexa ao Cadastro de Alunos. Certidão no modelo novo: é informado um número de 32 dígitos.

Certidão de modelo antigo: dados mínimos exigidos no Censo.

Detalhe da tela do Assistente onde é possível definir uma justificativa para a ausência de documento de todos os alunos.

 

O RM Saldus trabalha com dois tipos de lotes de lançamentos: um chamado Lote Zero e outro Lote N. O Lote Zero é o lote oficial da contabilidade e de onde o sistema retira todas as informações necessárias para elaboração e emissão de relatórios, controle e consulta de saldos, apuração de resultados, rotinas legais, enfim, é do lote zero onde o sistema retira todas as informações necessárias para o controle da escrituração contábil. Lote N são lotes de lançamentos que tem por finalidade facilitar o controle sobre lançamentos que ainda não fazem parte dos dados oficiais da contabilidade.

Se a empresa trabalhar de forma integrada com outros aplicativos, os lançamentos gerados por estes aplicativos serão trazidos para o RM Saldus através de lotes de lançamentos. Depois de conferidos e ajustados se preciso, eles deverão ser integrados ao lote principal da contabilidade para passarem, assim, a fazer parte dos dados oficiais da contabilidade.

Fonte: http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/CTB/CTB.integracaoLotes.aspx

Desenvolvimento/Procedimento:

Integração:

Para realizar a Integração de Lotes acesse ‘Lançamentos’ / ‘Manutenção de Lotes’ / filtre os lotes / selecione o(s) Lote(s) desejado(s) / ‘Processos’ / ‘Integração de Lotes’.

Em seguida, o(s) lote(s) selecionado(s) já estará relacionado no processo sendo possível neste momento adicionar novos lotes ou excluir lotes relacionados. Em seguida avance e execute o processo.

Nota: O processo de ‘Integração de Lotes’ é irreversível.

Filtro:

Durante a integração de Lotes, podem-se utilizar também Filtros a fim de selecionar apenas determinados lançamentos a serem integrados, mas atenção, o sistema não permite a integração parcial de um lançamento. Quando a opção “Filtro Genérico” for utilizada, o sistema irá aplicar as condições definidas no filtro indicado para selecionar os lançamentos a serem integrados.

Se for encontrada pelo menos uma partida de um lançamento que satisfaça às condições, este lançamento com todas as partidas que o compõem será integrado, mesmo que as partidas restantes deste lançamento não satisfaçam plenamente às condições aplicadas no filtro.

Exemplo:

a) Vamos supor que em um lote exista, entre outros, um lançamento (1 - ID Lançamento) com 10 partidas (10 - ID Partida);

b) Foi indicado um filtro genérico cuja condição é “Conta Crédito = 1.1.1.1.004”;

c) Somente uma destas 10 partidas (1 – ID Partida) contém a conta a crédito = 1.1.1.1.004. Na integração deste lote todas as partidas (10 - ID Partida) deste lançamento (1 – ID Lançamento) serão integradas, mesmo que somente uma tenha satisfeito à condição, pois como já foi dito, o sistema não integra parcialmente um lançamento.

Bloqueio:

No Novo Modelo BackOffice o Lote pode ser bloqueado por dois meios. Através do ‘Processo – Bloquear Lote’ (manualmente) ou através da edição dos Lançamentos Contábeis em Lote (automaticamente). Estes bloqueios são representados pelas colunas ‘Usuário Atual’ e ‘Bloqueio(Usuário)’ respectivamente.

Caso as colunas ‘Bloqueio(Usuário)’ ou ‘Usuário Atual’ estejam preenchidas o sistema impossibilitará a Integração do Lote através da seguinte mensagem.

“O lote pode estar bloqueado ou lançamentos do lote podem estar bloqueados com outro usuário”.

Informações adicionais:

Antes da integração algumas validações nos lançamentos serão realizadas a fim de manter a integridade dos dados. Se houver diferenças entre os valores de débito e crédito os lançamentos não serão integrados.

Vale ressaltar que os ‘Processos’ citados são definidos no perfil do usuário. Obs.: ‘Cadastros’ / ‘Segurança’ / ‘Perfis’ / ‘Acesso a Menus’ / ‘RM Saldus’ / ‘Lançamentos’ / ‘Manutenção de Lotes’.

 

O Novo Modelo BackOffice, envolve mudanças estruturais significativas nos produtos TOTVS Gestão Contábil e TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento.

Os clientes que iniciaram a implantação do produto na versão 10.80, já contemplam destas alterações. Os demais clientes terão acesso ao Novo Modelo BackOffice a partir da versão 11.40.

 

Desenvolvimento/Procedimento:

Para a execução desta conversão, deverá ser executada a rotina de ‘Consistência de Lançamentos’ dentro do sistema TOTVS Gestão Contábil, conforme mensagem apresentada durante a execução do RM Conversor.

Nesse caso, antes da conversão da Base de Dados, é orientado acessar o RM Saldus e realizar a consistência de Lançamentos, marcando a opção: ‘Preparar a base para a Conversão Novo Modelo BackOffice’ e em seguida corrigindo as inconsistências apresentadas no Log.

Obs.: ‘RM Saldus’ / ‘Relatórios’ / ‘Consistência de Lançamentos’;

 

Observações e Detalhamento do processo:

Foram geradas versões do Sistema e da Biblioteca com atualizações, correções e otimizações referente ao processo de ‘Consistência de Lançamentos’, sendo assim, somente realize a processo de citado utilizando a última versão da Biblioteca, do executável do RM Saldus e do RM Conversor. Aplicativos necessários para essas atualizações disponíveis no Portal da Totvs: http://suporte.totvs.com/home

Este processo deverá ser executado em todas as coligadas utilizadas na base de dados. Caso alguma coligada não execute tal processo, o sistema não permitirá a conversão da base para o Novo Modelo BackOffice.

O processo de consistência irá preparar a Base de Dados para o Novo Modelo BackOffice, sendo assim, se você não conhece as novidades desse modelo não prossiga na conversão, para mais detalhes sobre o Novo Modelo BackOffice, faça o download do documento ‘Novo Modelo BackOffice.zip’ no Portal da Totvs: http://www.totvs.com/suporte

Caso o sistema apresente inconsistências no Log da ‘Consistência de Lançamentos’, realize os devidos ajustes conforme orientações dos usuários do sistema. Após os ajustes necessários execute a ‘Consistência de Lançamentos’ novamente para a coligada em questão. Verifique a solução para as principais inconsistências no Blog da Totvs: http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/07/boletim-tecnico-log-da-consistencia-de.html

Para verificar a efetiva realização do processo citado, acesse novamente o relatório de ‘Consistência de Lançamentos’, marque a opção ‘Preparar a base para a Conversão Novo Modelo BackOffice’, avance e verifique a através da coluna ‘Status’ as coligadas onde o processo foi executado com sucesso.

Após a execução desta rotina de consistência, a Empresa tem 7 dias para executar a conversão, utilizando o RMConversor. Caso ultrapasse este prazo, o processo deverá ser executado novamente.

 

Informações adicionais:

Caso o cliente se encontre no Novo Modelo BackOffice, não será necessário gerar o processo de ‘Consistência dos Lançamentos’.

É recomendado que o processo citado seja realizado em base teste e somente após avaliação dos resultados aplicar em base de produção.

O SPED Contábil é a substituição dos livros da escrituração mercantil pelos seus equivalentes, mas de forma digital. Aqui será demonstrado todo o passo a passo para geração do arquivo no RM Saldus.

 

Desenvolvimento/Procedimento:

Todo o procedimento para gerar a Escrituração Resumida deverá seguir os mesmo processos da Escrituração do Diário Completo, para isso deverá acessar o link:

http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/como-fazer-sped-contabil.html

Obs. Neste documento deverá ser configurado até o processo 6 (Atualizar Participante nos Lançamentos Contábeis).

Parametrização do Razão Auxiliar:

Para a Parametrização do Razão Auxiliar favor entrar em contato com o suporte para que seja disponibilizado o arquivo. Proceda conforme explicado pelo documento.

Agora vamos criar a Escrituração Contábil:

Escriturações Contábeis:

è Acesse: Rotinas Legais / SPED Contábil / Escriturações Contábeis

Neste processo serão criadas duas Forma de Escrituração (dois arquivos distintos):

1- Razão Auxiliar

2- Livro Diário com Escrituração Resumida (Com Escrituração Auxiliar)

- Número de Ordem do Instrumento de Escrituração: Esse campo é feito para a empresa ter um controle dos livros, podendo numerá-los.

- Descrição: Pode-se colocar uma descrição para o livro que será gerado.

Aba: Dados Adicionais

- Data de Arquivamento dos Atos Constitutivos: Será a data da constituição da empresa

- Data Conversão Sociedade Simples/Empresária: Data de quando a empresa deixou de ser sociedade simples para sociedade empresária.

Aba: Signatários

Nessa janela serão informados os signatários, ou seja, as pessoas que assinarão o livro. Serão duas ou mais pessoas. Sendo, obrigatória, a assinatura do Contador e mais um de escolha da empresa. (Ex. Diretor, Supervisor e etc.).

Aba: Contas que recebem lançamentos Globais

Informe neste cadastro as contas que recebem lançamentos globais.

Os lançamentos globais são movimentos consolidados, que integram o Razão Auxiliar.

Após criar as duas escriturações, estas deverão ser anexadas uma a outra.

Este processo deve ser feito com a Escrituração editada, acesse ANEXOS/Livros Auxiliares ao Diário e informe a escrituração associada.

Gerando SPED Contábil:

Antes de gerarmos o arquivo para a validação vamos realizar a pré-validação, este processo visa indicar quais as possíveis inconsistências do arquivo, ais quais seriam visualizadas somente na validação pelo Programa Validador da Receita Federal.

Primeiro deverá ser gerado o arquivo de Razão Auxiliar e depois o arquivo da Escrituração Resumida.

è Acesse: Rotinas Legais / SPED Contábil / Gerar SPED Contábil / Pré-Validador do SPED Contabil / Validar

Parâmetros do Processo:

- Plano Referencial: Informar o Plano de Contas Referencial;

- Filial Matriz: Informar a filial que será gerado o SPED;

- Tipo de Escrituração: Informar se a escrituração é centralizada ou descentralizada;

- Situação Especial: Quando houver situação especial para o período do SPED gerado, existem as seguintes situações: (nenhum, abertura, cisão, fusão, incorporação e extinção);

- Não Enviar histórico de alteração dos registros I050 e I100: Se houve alteração das Contas Contábeis e do Centro de Custo/Conta Gerencial, o sistema irá gerar um Histórico de alteração das mesmas, caso não deseje enviar deve marcar as opções;

- Selecionar Coligada / Filial: Caso seja preciso criar um filtro referente a filial quando o Tipo de Escrituração for centralizada. Lembrando que é de responsabilidade da empresa a utilização do filtro por filial;

- Forma de Escrituração: Neste campo informa-se o tipo de livro que será gerado (conforme criado no item 6 deste manual).

Para cada tipo de escrituração será gerado um livro/arquivo diferente.

- Demonstrações Contábeis | Histórico de Fechamento | Data: Devem ser informados conforme os dados utilizados em sua Transferência de grupos contábeis (Lançamentos / Transferência de Grupos contábeis).

Para cada transferência um histórico de fechamento diferente.

Devem ser incluídas todas as transferências realizadas dentro do período informado na Escrituração Contábil com todos os históricos e datas respectivamente.

- Parametrização da DRE / Balanço Patrimonial: Nesta parametrização é possível definir como o bloco J150 será gerado.

1- Através do modelo default do sistema,

2- Através do modelo criado na própria DRE do sistema.

No modelo default do sistema, a DRE/Balanço Patrimonial será montada através da classificação do campo “Natureza de envio para o SPED”.

Caso a empresa opte pelo modelo criado no sistema, deve-se parametrizar o relatório DRE, para configurar:

è Acesse: Relatórios / Demonstração de Resultados / Aba: Grupos / Sub-aba: Conta

Todas as contas que deverão ser enviadas para o bloco J150 (Demonstração do Resultado do Exercício) deverão estar com a opção de “Gerar SPED Contábil” .

Lembrete: Para todas estas configurações as contas contábeis devem estar com o campo “Natureza da conta para emissão do SPED” informado no cadastro do plano de contas contábil.

No print abaixo deve marcar a opção “Utilizar modelo criado no RM Saldus” escolhendo o arquivo da DRE gravado na maquina local ou ainda no banco de dados.

 

Para o Balanço Patrimonial segue o mesmo processo utilizado na DRE.

Obs. A Estrutura do Balanço Patrimonial deverá ser montada na própria DRE e salvo localmente ou no Banco de Dados. (favor incluir o relatório com nome diferente da DRE para não sobrepor um arquivo com o outro).

- Seleção de Registros Facultativos: Nesta tela devem ser informados os registros pela qual a empresa irá optar em demonstrar no arquivo SPED.

- Livros Auxiliares ao Diário: Informe o caminho do(s) arquivo(s) gerado(s) para o livro auxiliar, para que seja possível a identificação do código Hash para o preenchimento do registro I012.

Para o tipo de escrituração “Razão Auxiliar” será apresentado a tela abaixo:

Nesta tela informe o relatório salvo pelo Gerador de Relatórios e o arquivo salvo em TXT.

Para o tipo de escrituração “Livro Diário com Escrituração Resumida” será apresentado a opção abaixo:

Na opção de localizar o arquivo deverá ser o informado o arquivo gerado da Escrituração Auxiliar.

- Registro J800 – Outras Informações: Como já visto, nesta tela deve adicionar algum arquivo que deseja ser complementado ao arquivo do SPED Contábil, tais como pareceres, outras demonstrações, entre outros arquivos que sejam relevantes para o entendimento da situação da empresa.

Obs. Não há layout especifico para este bloco, basta somente criar o arquivo em formato RTF.

- Executar processo: Nesta tela o processo será executado

Após a geração será apresentada a tela abaixo, neste processo o usuário irá definir qual o caminho/pasta que o arquivo gerado será salvo.

Lembrando que como Default o arquivo será salvo em:

C:\TOTVS\CorporeRM\RM.Net\Processos\ArquivoECD

Obs. Sempre verifique a aba LOGS. Nesta aba são apresentadas todas as contas contábeis que não tiveram a Classificação da Natureza da Conta para emissão do SPED’ preenchidas.

Validação do Arquivo

Com os arquivos gerados, estes deverão ser validados no Programa Validador e Assinador da escrituração, disponível no site da Receita Federal.

Disponível através do link:

http://www.receita.fazenda.gov.br/Sped/Download/SpedContabilmultiplataforma.htm

Importante: Primeiro deve ser validado o Livro Diário com Escrituração Resumida e logo após deve validar o Razão Auxiliar.

Informações adicionais:

Este documento visa à escrituração contábil “Livro Diário com Escrituração Resumida (com Escrituração Auxiliar – Razão Auxiliar).

Para escriturações com o Diário Completo favor acessar o link:

http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/como-fazer-sped-contabil.html

O processo de Controle de EPI consiste em integrar as movimentações de empréstimos e devoluções dos equipamentos de proteção individual (EPI’s), com as movimentações de estoque do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.

Desenvolvimento/Procedimento

Para que ocorra a integração será necessário efetuar os seguintes cadastros no TOTVS Gestão de Estoque, Compras e  Faturamento:

- Em Cadastros/Produtos, cadastrar os Equipamentos de Proteção individual (EPI’s).

- Em Cadastros/Locais de Estoque, cadastrar os Locais de Estoque.

- Criar quatro tipos de movimentos: Entrada de EPI’s, Empréstimos de EPI’s, Devolução de EPI’s e Baixa de EPI’s.

Cadastro de Produto

- Cadastre os equipamentos de proteção individual (EPI’s) no cadastro de produtos.

- Selecione todos os produtos de EPI’s e em processos, vincule os produtos ao EPI.

- Para desvincular um produto do EPI, selecione o produto, acesse Processos, desvincular produto ao EPI.

- Para verificar se um produto está vinculado ao EPI, edite o produto e na aba Integração verifique se o campo Integrado a Equipamento de Proteção Individual (EPI) está marcado.

Observação:

Observação: Para realizar a Integração de um produto com EPI é necessário que este não utilize Número de Série e não seja controlado por lote.

Cadastro de Local de Estoque:

Recomenda-se não utilizar o mesmo local de estoque dos demais produtos cadastrados no TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, para facilitar no controle e gerenciamento do estoque dos EPI’s.

Observação: Somente após retirar o vínculo do produto ao EPI o produto poderá ser excluído.

Consistências que serão realizadas no processo:

Integrar produto a EPI:

- O produto não poderá estar vinculado a alguma EPI;

- O tipo deverá ser (PRODUTO);

- Deverá ser de último nível e possuir fabricante informado.

Retirar integração do produto a EPI:

- Verifica se tem empréstimo;

- Verifica se possui informação sobre custo do EPI;

- Verifica se o EPI está associado com algum risco;

- Verifica se o EPI está associado com algum histórico de risco.

Movimentos

Será necessária a parametrização de quatro Tipos de Movimentos através do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.

1.2.xx – Compras

1.2.xx – Devoluções de empréstimos

2.2.xx – Baixa de EPI

2.2.xx – Empréstimos

Movimento – Entrada de EPI’s

O Movimento de entrada de EPI’s controlará as aquisições de EPI’s. A movimentação será inclusa como de costume no TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, onde os saldos físico e financeiro serão afetados, assim como, as integrações que o cliente julgar necessárias.

As seguintes parametrizações serão necessárias:

- Destinatário: Empresa;

- Edição de Local de Destino: Informar local de estoque previamente cadastrado.

- Edição de Preço: Edita;

- Saldo atual: Aumenta;

- Recursos Humanos: Compras.

Movimento – Devolução de EPI’s

O movimento para devolução de EPI’s controla a saída dos EPI’s. O processo será feito no TOTVS Segurança e Medicina do Trabalho onde o usuário deverá acessar o menu | Segurança e Medicina do Trabalho e escolher opção | Empréstimo Automático EPI | onde será aberta janela | Assistente para Fornecimento automático | selecionar a opção | Devolução | preencher as outras informações necessárias e executar o processo.

As seguintes parametrizações serão necessárias:

- Tipo de Itens: Produtos;

- Numeração: Mostra;

- Emitente: Empresa;

- Edição de Local de Origem: Informar local de estoque previamente cadastrado onde se encontra os EPI’s;

- Destinatário: Empresa;

- Edição de Local de Destino: Informar local de estoque previamente cadastrado onde estão sendo devolvidos os EPI’s;

- Edição de Preço: Não Edita;

- Saldo atual: Aumenta;

- Saldo financeiro: Aumenta;

- Recursos Humanos: Devolução

Observação:

-Não pode gerar Financeiro

-Não pode gerar Contabilidade

-Não pode ter Fórmula de Consistência

Movimento – Empréstimo de EPI’s

O movimento para empréstimo de EPI’s controla os empréstimos de EPI’s. O processo será feito no TOTVS Segurança e Medicina do Trabalho onde o usuário deverá acessar o menu | Segurança e Medicina do Trabalho e escolher opção | Empréstimo Automático EPI | onde será aberta janela | Assistente para Fornecimento automático | selecionar a opção | Fornecimento | preencher as outras informações necessárias e executar o processo.

As seguintes parametrizações serão necessárias:

- Tipo de Itens: Produtos;

- Numeração: Mostra;

- Emitente: Empresa;

- Edição de Local de Origem: Informar local de estoque previamente cadastrado onde se encontra os EPI’s;

- Destinatário: Empresa;

- Edição de Local de Destino: Informar local de estoque previamente cadastrado onde estão sendo emprestados os EPI’s;

- Edição de Preço: Não Edita;

- Saldo atual: Diminui;

- Saldo financeiro: Diminui;

- Unidade de Medida Padrão: Unidade de Controle;

- Recursos Humanos: Empréstimo.

Observação:

-Não pode gerar Financeiro

-Não pode gerar Contabilidade

-Não pode ter Fórmula de Consistência

Movimento – Baixa de EPI’s

O movimento para Baixa de EPI’s controla os materiais que não serão mais utilizados, mas que entraram no estoque. (Ex: Devolução de material descartável, desgastado, estragado, etc.). A movimentação será inclusa no TOTVS Segurança e Medicina do Trabalho onde o saldo físico e financeiro será afetado. O usuário deverá acessar o menu | Segurança e Medicina do Trabalho e escolher opção | Empréstimo Automático EPI | onde será aberta janela | Assistente para Fornecimento automático | selecionar a opção | Descarte | preencher as outras informações necessárias e executar o processo.

As seguintes parametrizações serão necessárias:

- Tipo de Itens: Produtos;

- Numeração: Mostra;

- Emitente: Empresa;

- Edição de Local de Origem: Informar local de estoque previamente cadastrado onde se encontra os EPI’s;

- Destinatário: Empresa;

- Edição de Local de Destino: Não Edita;

- Edição de Preço: Edita;

- Saldo atual: Diminui;

- Unidade de Medida Padrão: Unidade de Controle;

- Recursos Humanos: Baixa de EPI.

Gerar/Excluir itens do EPI

A finalidade deste processo é relacionar os itens de EPI aos produtos no TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.

Através do processo “Gerar itens do EPI” disponibilizado na tela de visão do movimento de compras no TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento será realizado a integração com EPI.

O movimento gerado no TOTVS Gestão de estoque, Compras e faturamento e integrado ao TOTVS Segurança e Medicina do Trabalho não pode ser cancelado ou excluído. Para realizar estas operações será necessário desfazer a integração utilizando o processo “Excluir itens do EPI”.

Será exibida a seguinte mensagem: Não pode Excluir movimento de compra que esteja integrado ao EPI.Para realizar esta operação favor desfazer a integração do movimento com o Vitae.

Observações:

- Para os movimentos incluídos no TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento e integrados ao TOTVS Segurança e Medicina do Trabalho só poderão ser alterados os campos que não afetam o cálculo total do movimento.

Caso o campo alterado afete o cálculo do movimento será exibida a seguinte mensagem:

Movimento de compra que esteja integrado com EPI não permite alterações em campos que afetam seu cálculo.Para realizar esta operação favor desfazer a integração do movimento com o Vitae.

- Os Movimentos parametrizados para Empréstimo, Devolução de Empréstimo e Baixa de EPI devem ser incluídos no TOTVS Segurança e Medicina do Trabalho. Caso contrário será exibida a seguinte mensagem:

Não pode incluir movimento que gere controle de EPI no RM Vitae através do RM Nucleus!

TOTVS Gestão de Pessoas

Acessar o TOTVS Gestão de Pessoas e acessar menu | Sistema | Segurança e Medicina do Trabalho | onde será aberta outra tela com os cadastros. Na tela apresentada deverá acessar menu | Segurança e Medicina do Trabalho | Catálogo de EPI’s | onde será apresentado cadastro de produtos inclusos no TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, porém com a codificação pertinente ao TOTVS Gestão de Pessoas.

Os códigos inclusos no TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento serão apresentados com o ícone na visualização de EPI.

Os códigos apresentados com ícone estão “inativos” e para manutenção é necessário que sejam editados e desabilitada opção Inativo .

Os EPI’s apresentados sem o ícone significa que a inclusão do EPI foi feita no TOTVS Segurança e Medicina do Trabalho e a ainda não foi integrado ao TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento. A integração em questão será feita através do menu | Segurança e Medicina do Trabalho | Integração com RM Nucleus| será aberta a tela Assistente de integração com RM Nucleus com a descrição do processo a ser realizado.

Produto: TOTVS Gestão Fiscal Versão 11.40.5(50)
Processo do Sistema: EFD Contribuições – Lucro Presumido
Sub Processo: Parametrização do Processo para geração do registro F500/F525

Definição do Processo

Este “Como Fazer” tem por objetivo, auxiliar na parametrização do TOTVS Gestão Fiscal (RM Liber), para geração do registro F500 na rotina Federal EFD Contribuições (Lucro Presumido).

Os registros referentes à escrituração do PIS/Pasep e da Cofins das pessoas jurídicas sujeitas ao regime de tributação com base no lucro presumido, aplicável para os fatos geradores a ocorrer a partir de 01 de julho de 2012, serão disponibilizados pelo Programa Validador e Assinador (PVA) da EFD Contribuições, versão 2.01, com previsão de disponibilização pela Receita Federal em Junho/2012.

A empresa tributada pelo Lucro Presumido e que também se enquadre na incidência da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, deve apresentar a EFD Contribuições a partir de março ou abril APENAS com as informações da contribuição previdenciária (Bloco P). As informações sobre a apuração do PIS e COFINS devem ser informadas a partir de julho de 2012.

As empresas estão dispensadas de entregar a EFD Contribuições nos meses que não auferiu receitas sujeitas ao pagamento das contribuições. No mês de Dezembro, entretanto, deve ser entrega a EFD informando os meses do ano calendário em que não auferiu receitas no Registro 0120.

As empresas tributadas com base no Lucro Presumido devem informar apenas as operações representativas de receitas, nos seguintes moldes:

• Escrituração pelo Regime de Caixa: Registros F500;

• Escrituração pelo Regime de Competência: Registros F550 ou

• Escrituração pelo Regime de Competência: Escrituração detalhada, com base nos Registros dos Blocos “A”, “C”, “D” e “F”.

As informações para geração dos registros consolidados no Regime Caixa serão buscadas no sistema de Gestão Financeira, de acordo com as considerações abaixo. Ainda para o Regime de Caixa, devem ser gerados os Registros:

• 1900 – Consolidação dos documentos emitidos no período

• F525 – Demonstração da origem da receita recebida.

A escrituração pelo Regime de Competência de forma consolidada através do Registro F550 não será gerada pela Linha RM.

A geração da EFD Contribuições de forma detalhada seguirá o processo já existente, gerado para as empresas tributadas pelo Lucro Real.

Parametrizações Necessárias

1. Versões Necessárias

Para configuração deste processo é necessário:

· Versão RM LIBER: 11.40.5(50) ou superior

2. Parametrização do Processo EFD Contribuições – Registro F500

Foi criado um Processo (Opções | Parâmetros | Processos), semelhante ao Processo existente hoje para geração do F100, vinculado, também, à Tabela de Tipo de Documento. Neste Processo deverão ser informados todos os Tipos de Documentos utilizados pela empresa para registrar suas operações de receita.

Na tela de inserção do Tipo de Documento será apresentado apenas o campo “Tipo de Documento” para preenchimento pelo usuário. Para cada Tipo de Documento informado, devem ser informados, também, os tributos e seus respectivos CSTs.

A Base de Cálculo e a Data da Operação serão fixas como sendo “Valor Baixado” e “Data da Baixa”, respectivamente.

A seleção dos lançamentos será feita a partir da Data de Baixa no sistema Financeiro e as informações geradas nos Registros F500 e filhos.

IMPORTANTE: A liberação deste processo foi adiantada para que os clientes já possam ir parametrizando o sistema. Até a data de fechamento deste documento, o Lucro presumido, ainda, não foi liberado. Estamos aguardando a Receita liberar o próximo PVA que valide os registros F500 e filhos para poder repassar uma previsão de liberação das versões finais.

3. Cálculo dos Docs. Não Escriturados

Após a parametrização do Processo do Registro F500, assim como é feito na geração do registro F100 para Lucro Real, é necessário executar o Cálculo dos DOcs. Não Escriturados através do Menu Utilitários | Gerador de Saídas | Cálculo das Contribuições Docs Não Escriturados

Esta função realiza o seguinte cálculo:

São selecionados lançamentos (à receber) Financeiros (RM FLUXUS) que tenham o mesmo tipo de Documento que foi Configurado no Processo do RM LIBER. Estes lançamentos devem estar baixados dentro do período de seleção que foi escolhido na tela acima.

Exemplo Prático:

a) Inserido lançamento Financeiro a receber com Tipo de Documento 80 no de valor R$999,00, na aba Valores Tributos, veja que ainda não foi informado pelo “Cálculo dos DOcs. Não Escriturados” o PIS/COFINS informados no processo do RM LIBER:

b) Baixar o lançamento Financeiro:

c) Executar o Cálculo:

d) Informações gravadas no Lançamento Financeiro:

4. Tela de geração da rotina

Foi implementado, na tela de geração da EFD Contribuições, um parâmetro para que o usuário informe o Regime adotado para o Lucro Presumido com as seguintes opções:

• Regime de Caixa.

• Regime de Competência - Escrituração Detalhada.

Se o usuário informar a opção “Regime de Competência - Escrituração Detalhada” o sistema vai gerar o arquivo de acordo com as regras atuais, utilizada pelas empresas tributadas pelo Lucro Real. O Campo 05 - IND_REG_CUM do Registro 0110 será preenchido com a informação “9 – Regime de Competência - Escrituração detalhada, com base nos registros dos Blocos “A”, “C”, “D” e “F””.

Se o usuário informar a opção “Regime de Caixa” o sistema irá buscar o Processo parametrizado para a seleção dos lançamentos financeiros:

• A seleção dos lançamentos será pela Data de Baixa e o Campo 05 - IND_REG_CUM do Registro 0110 será preenchido com a informação “1 – Regime de Caixa – Escrituração consolidada (Registro F500)”.

IMPORTANTE: Até a liberação das novas versões que irão gerar o Lucro Presumido, esta opção não deve ser selecionada, pois, caso seja, o arquivo será gerado somente com os registros “Cadastrais”, sem registros de lançamentos/Notas.

5. Arquivo Gerado: