As movimentações financeiras apresentam todo o fluxo de entrada e saída da empresa.
A tela é dívida em 4 abas: Aba Geral, Aba Entradas, Aba Saídas e Aba Consolidada
A ABA Geral contempla um conjunto de informações de Entradas e Saídas de forma resumida.
Nas respectivas posições temos a visualização dos seguintes valores:
O Fluxo de caixa apresenta um gráfico definido como padrão com a exibição Mensal dos últimos 12 meses e o somatório de Entradas e Saídas.
Clicando sobre as legendas, é possível visualizar somente as entradas ou as saídas.
Ao passar o mouse sobre as barras é possível ver os valores de forma detalhada.
Para títulos em borderô o fluxo de caixa considera a configuração de "dias de retenção" (A6_RETENCA) do banco para exibir o título conforme seu vencimento + dias de retenção bancária.
Qualquer alteração no título só será refletida no fluxo de caixa do Novo Gestor Financeiro após a execução do job FINA711. |
É possível também detalhar os valores consolidados vide tópico Detalhes - Fluxo de Caixa
Os Orçamentos correspondem ao mês/ano cadastrados para uma natureza, portanto SOMENTE serão exibidos quando a Seleção de Período do fluxo de caixa for Mensal |
Caso as opções "Exibir Orçados Receita" e/ou "Exibir Orçados Despesa" estejam habilitadas o fluxo de caixa apresenta no gráfico uma serie com exibição Mensal (apenas) mês atual e próximos 12 meses contendo o somatório dos orçamentos Receita e/ou Despesa.
Na terceira sessão temos dois Cards representados respectivamente as Contas a Receber / Contas a Pagar:
É possível configurar a previsão de Saldos, Entradas e Saídas, através do seletor Mensal / Semanal / Diário.
É possível configurar o fluxo de caixa por três formas diferentes: Fluxo Caixa - Opções de Exibição, Filtros Personalizados e Seleção de Contas Bancárias. Para isso clique no botão "Configurar":
Está configuração permite alterar os valores a serem exibidos no gráfico e nos cálculos de fluxo de caixa (Exceto Orçamentos). As opções consistem em:
Não Conciliado - Utiliza APENAS o saldo não conciliado.
O campo Tipo de Saldo está disponível para a release 12.1.2210 a partir da expedição contínua do módulo financeiro de 2023. Também a opção para Considerar adiantamento dos pedidos está disponível a partir da primeira expedição contínua de setembro 2023, assim que os pedidos de compra e venda são importados a visualização desses adiantamentos é imediata. |
Nova opção para exibir pedidos de venda e compra bloqueados (Não Liberados), de acordo com o campo F76_BLQLIB da tabela de F76 - Saldos de Pedidos. Para exibir os pedidos bloqueados basta desmarcar o parâmetro "Exibir apenas pedidos liberados", que por padrão vem marcado.
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Na seleção de contas bancárias você pode escolher quais bancos serão envolvidos na apresentação das movimentações financeiras.
Esta configuração permite filtros de buscas e seleção de bancos e filiais específicas.
No Gerenciador de Filtros é possível cadastrar Filtros Personalizados que serão aplicados tanto na tela Painel de Controle quanto na tela Movimentações Financeiras. É possível filtrar pelos campos utilizados e criar expressões condicionais.
Passo-a-passo:
(mais) para incluir um novo filtro.
Todas as configurações efetuadas para o fluxo de caixa são armazenadas no perfil do usuário, e serão utilizadas na próxima vez que o usuário acessar o NGF. |
As abas de Entradas e Saídas possuem funcionalidades semelhantes, porém cada uma representa a sua condição, assim como, a aba de Entradas vai corresponder a Títulos a receber, a de Saídas representa Títulos a Pagar. Os títulos que serão apresentados podem ou não estarem configurados para fluxo de caixa (E1_FLUXO, E2_FLUXO), ou seja, todos os títulos a pagar/receber, sendo assim, essas abas não possuem vinculo com o fluxo de caixa.
ENTRADAS A VENCER E ENTRADAS VENCIDAS
Na primeira sessão temos o somatório de Entradas a Vencer e Entradas Vencidas assim como seu percentual e passando o mouse por cima é possível ter informações mais detalhadas sobre valor do período.
Na segunda sessão temos a disposição de uma Tabela de Entradas apresentando os últimos 10 registros.
Aqui, temos o conceito de mostrar as informações de toda a base de dados, independentemente dos filtros e configurações das abas Visão Geral e Consolidado. Temos somente a aplicação dos filtros disponíveis no botão Busca Avançada.
Visualizar registro de forma detalhada categorizado por abas.
EXPORTAR RELATÓRIO
Exportar dados em tela ou dados completos para Excel.
A exportação carregará os valores atualizados da tabela F75.
O campo F75_TXMOED - Taxa da moeda exportado para planilha é utilizado para o armazenamento da taxa utilizada para a conversão do saldo do título. Esse campo não armazenará a taxa utilizada na baixa do título.
Quando o título em moeda estrangeira sem saldo (baixados) e sem taxa contratada, o campo F75_TXMOED será atualizado com o valor 0.
Busca pelo número do Título.
A busca avançada conta com diversos campos que podem ser combinados para formar um conjunto de filtros personalizados e assim é possível localizar com precisão registros que dependem de uma combinação de condições variadas.
Funcionalidade disponível para o release 12.1.33 através do pacote de expedição contínua do financeiro com data superior 02/09/2022 |
Fluxo de caixa consolidado por períodos com a opção de exportação para planilha.
Os saldos em caixa e em banco permitem a edição para simular resultados com o saldo informado.
Em aplicações mostrará os valores em aplicação (Essa funcionalidade estará disponível para a release 12.1.2210)
A exportação para planilha apresentara na primeira tabela os saldos de títulos em atraso, saldo em caixa e em bancos e totais a receber e pagar.
Na segunda tabela será apresentado o consolidado que está sendo visualizado em tela.
A terceira tabela irá carregar os saldo bancário utilizados.
Exemplo: Entradas R$ 27.000,00 Saídas R$ 3.500,00 Saldo do dia R$ 23.500,00 Temos: (Saídas / Entradas) * 100 = Variação (3.500,00 / 27.000,00) *100 = 12,96% |
O botão exportar tem duas opções (Excel e PDF). Para exportar via PDF é necessário que o TOTVS Printer (printer.exe) exista na pasta do SmartClient e Appserver (de todos os serviços que eventualmente existam no ambiente). |
O campo Tipo de Saldo está disponível para a release 12.1.2210 a partir da expedição contínua do módulo financeiro de 2023. Também a opção para Considerar adiantamento dos pedidos está disponível a partir da primeira expedição contínua de setembro 2023, assim que os pedidos de compra e venda são importados a visualização desses adiantamentos é imediata. |
É possível também detalhar os valores consolidados vide tópico Detalhes - Consolidado
Para a exibição dos pedidos de compras e vendas de máquinas, o parâmetro MV_VEICULO deverá ter o conteúdo igual a "S". Os pedidos de Compras/Vendas de máquinas estarão disponíveis a partir da expedição contínua do módulo financeiro de dezembro de 2022. |
Funcionalidade disponível através do pacote de expedição contínua do financeiro com data superior à |
Irá permitir que o usuário altere os valores de entradas e saídas da aba consolidados, fazendo assim a projeção dos valores para o período desejado.
Acessar a opção de projeção em Outras ações → Projeção, após esse passo as colunas de Entradas e Saídas passaram a ser editáveis, e só permitem a inserção de valores positivos, caso seja inserido um valor negativo em uma das colunas, o calculo de variação, saldo, entradas e saídas não será realizado. A visualização dos Detalhes daquele período será inibida.
Após a projeção dos valores é possível gerar um arquivo PDF ou Excel, para isso basta acessar as opções através do botão Outras Ações e selecionar o formato de arquivo desejado.
Ao fechar a projeção a tabela será recarregada com os valores iniciais do fluxo de caixa e a visualização dos Detalhes estará disponível novamente.
Funcionalidade disponível através do pacote de expedição contínua do financeiro com data superior à |
É possível também restaurar as simulações criadas para o fluxo de caixa na projeção do consolidado, para saber mais sobre o processo veja o tópico - Simulação de movimentações financeiras, após restaurar a simulação os valores serão adicionados na coluna de entrada ou saída, de acordo com o período em que aquele valor simulado se encaixa, e a interface irá será igual à projeção. Vale ressaltar que será possível restaurar apenas uma simulação por vez, caso necessite trocar a simulação, clique no botão Fechar, após isso a tela será recarregada, acesse novamente a opção de restaurar simulação em Outras ações → Restaurar Simulação e selecione a simulação correta.
Para acessar a simulação vá para Aba Geral e clique no botão "Simular Movimentações", e acesse a tela de simulações.
É possível adicionar registro à simulação preenchendo os campos de tipo, data, descrição e valor de acordo com a necessidade. Após adicionar o registro de simulação os dados do gráficos e dados de entrada e saída serão atualizados.
A partir da primeira expedição contínua do módulo financeiro de outubro de 2022, torna-se possível salvar e restaurar sua simulação! O usuário poderá informar um título à simulação e salvar todos os itens que foram criados, para mais tarde poder usá-la novamente. |
Para salvar clique no botão "Salvar Simulação" e preencha as informações obrigatórias da simulação.
Após salva a simulação pode ser acessada através do botão "Restaurar Simulação" da Aba Geral da tela de Movimentações Financeiras:
Após restaurar uma simulação é possível exclui-la através da opção "Excluir" da Aba Geral da tela de Movimentações Financeiras:
É possível apenas excluir as simulações feitas pelo próprio usuário (sejam elas publicas ou privadas), caso a simulação selecionada tenha sido realizada por outro usuário o botão excluir ficará desabilitado.
A partir da segunda expedição contínua do módulo financeiro de outubro de 2022, tornou-se possível detalhar os dados do fluxo caixa/consolidado |
Está funcionalidade permite ao usuário visualizar os registros que compõe um período informado (seja a série do gráfico ou seja o consolidado do período).
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F75 - Saldos de Títulos
F76 - Saldos de Pedidos
SE7 - Orçamentos
