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Objetivo

As Naturezas funcionam como classificadoras das operações financeiras a pagar ou a receber, sendo que, nas situações de contas a pagar, elas oferecem o controle do processo sem a colaboração direta da contabilidade. Também é responsável pela definição do cálculo de retenções de impostos.

As Naturezas devem ser previamente agrupadas de acordo com a operação (a pagar ou a receber) com o objetivo de facilitar a filtragem de dados em consultas e relatórios. O controle das informações gerenciais deste cadastro contemplam as seguintes rotinas:

  • Orçamentos.
  • Títulos a Pagar e a Receber.
  • Documento de Entrada.
  • Pedidos de Vendas.
  • Documento de Saída.
  • Movimentações Financeiras em geral. 

Desta forma, o cadastro de naturezas é importante para o controle gerencial e na geração automática de títulos. Elas podem ser classificadas em analíticas ou sintéticas.

As naturezas permitem classificar a origem das receitas e despesas agrupando as movimentações com características comuns, como por exemplo:

  • Pagamento de fornecedores.
  • Recebimento de clientes.
  • Gastos gerais.
  • Pagamentos de luz, água, etc.

Nota

Para facilitar a identificação das naturezas nas consultas e relatórios do sistema, é necessário definir uma máscara que é, na verdade, o formato para apresentação dos códigos de identificação das naturezas. Neste caso, isso é feito com a utilização do parâmetro MV_MASCNAT para contemplar a quantidade de níveis e de caracteres que definem o formato do código, ou seja, a cada nível é possível classificar a origem e o destino de cada movimentação financeira.

Exemplos:

Se o conteúdo do parâmetro for 242, o código será tratado em três níveis:

    • 1º nível com dois dígitos: identifica a despesa do departamento.
    • 2º nível com quatro dígitos: identifica o departamento.
    • 3º nível com dois dígitos: identifica o centro de custo.

 99.9999.99

Para melhor organização das naturezas, as receitas e despesas devem iniciar com códigos diferentes para facilitar seu agrupamento e a totalização em consultas e orçamentos.

    • 10.XXXX.XX – Despesas.
    • 20.XXXX.XX – Receitas.

Ao criar as categorias é possível incluir subcategorias, uma vez que, podem existir diferentes fontes de receitas e despesas. Essa possibilidade permite que na consulta de títulos a pagar ou orçamentos os saldos sejam totalizados por cada categoria e ao final, em conjunto, a partir da categoria principal (pai).

    • 20.100 - Receitas – Total.
    • 20.1000.01 – Receitas – Serviços de Manutenção.
    • 20.1000.02 – Receitas – Vendas de Equipamentos.
Número Títulos a PagarNomeNaturezaVencimentoValor
54661ABC do Brasil20.1000.0104/06/16

5.000,00

Total - 20.1000.01




5.000,00

54662

DEF do Brasil20.1000.0204/06/16

2.000,00

Total - 20.1000.02




2.000,00

Total - 20.1000




7.000,00

54663

ABC do Brasil20.1010.0103/06/16

10.000,00

Total - 20.1010.01




10.000,00

54664

DEF do Brasil20.1010.0203/06/16

3.000,00

Total - 20.1010.02




3.000,00

Total 20.1010




13.000,00

Total - 20




20.000,00


Abaixo um exemplo de uso relacionando: Tipo de Natureza, Código Pai e Rateio em Multiplas Naturezas. 

Gerando um título de contas a receber:

Gerando um título do contas a pagar:


Nota

Os parâmetros MV_IRF, MV_ISS, MV_INSS e MV_FORINSS indicam as naturezas que devem ser utilizadas para aplicação dos impostos na implantação dos títulos a receber e a pagar. O padrão é IRF, ISS, INSS e INSS, respectivamente.

Pesquisa relacionada: Parâmetro MV_NATSINT no configurador - Campo Tipo Natureza em Dados da Natureza.



Mapa Mental

Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina: 


Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:

Importante

À partir da versão 12.1.27 a opção Alterar terá uma nova função: a de replicar dados da natureza sintética de Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR) para as naturezas analíticas.



    Permite a inclusão de informações para o cadastro de naturezas que serão utilizadas na classificação dos títulos a pagar e a receber conforme a operação.

    Ao selecionar esta opção, eleja a Filial desejada e clique em Ok.

    Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

    Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

    Permite alterar informações do cadastro de naturezas que serão utilizadas na classificação dos títulos a pagar e a receber conforme a operação.

    Ao selecionar esta opção, eleja a Filial desejada e clique em Ok.

    Ajuste as informações de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.

    Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

    Nessa opção também será possível (à partir da 12.1.27), em ambientes em que a natureza tem a estrutura Sintética / Analítica, definir um grupo de naturezas analíticas, a partir da natureza pai (sintética) desse grupo, que faça parte das Naturezas referentes a Produção Rural para geração do Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR).


    Assim:


    Alterando a informação na natureza sintética, todas as naturezas analíticas abaixo dessa poderão ser replicadas com a mesma informação Gera LCDPR?

    Permite excluir informações do cadastro de naturezas utilizadas na classificação dos títulos a pagar e a receber conforme a operação.

    Na janela principal, selecione o registro desejado. Clique em Outras Ações, selecione a opção Excluir e confirme o procedimento.

    Permite a visualização das informações do cadastro de naturezas que serão utilizadas na classificação dos títulos a pagar e a receber conforme a operação.

    Ao selecionar esta opção, eleja a Filial desejada e clique em Ok.

    Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

    Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.


    Principais Campos 

      Campo:

      Descrição
      Código:

      Código da natureza.

      Exemplo:

      001FIN

      Descrição:

      Descrição da natureza.

      Exemplo:

      Natureza simples
      Tipo Natureza:

      Define o tipo de Natureza de acordo com a seleção entre as opções Analíticas e Sintéticas. Quando esta informação estiver associada ao conteúdo do código da Natureza Pai, permite a estruturação do cadastro de naturezas nos moldes de um plano contábil, permitindo extrair os dados gerenciais em ambos os níveis de relatórios e consultas específicas.

      Quando este campo não é preenchido ele assume a condição da natureza do tipo Analítica.

      Nota

      Para esta funcionalidade é necessário configurar o parâmetro MV_NATSINT com o conteúdo em 1. (Para mais informações)
      Código Pai:

      Código da natureza sintética superior a natureza atual dentro da estrutura de naturezas Sintéticas/Analíticas.
      Uso Natureza:

      O conteúdo deste campo é definido por meio da seleção entre as opções:

      • Livre: indica que a natureza pode ser utilizada em qualquer movimento financeiro.
      • Contas a Receber: indica que a natureza somente pode ser utilizada em movimentos que tenham como partida a carteira de Contas a Receber (inclusões, faturas, liquidação etc).
      • Contas a Pagar: indica que a natureza só pode ser utilizada em movimentos que tenham como partida a carteira de Contas a Pagar (inclusões, faturas, liquidação etc).
      • Mov. Bancário: indica que a natureza pode ser utilizada somente em movimentos que tenham como partida procedimentos que envolvam movimentos bancários (manual, transferências entre contas correntes, movimentos bancários em geral, cheques etc).
      Data Inclusão:

      Data da inclusão da natureza.

      Exemplo:

      02/05/2016
      Permite Movimentação Bancária:

      Identifica se natureza realiza movimentação bancária.

      Exemplo:

      1-Sim

      Campo:

      Descrição
      Calcula IRRF:

      Define se haverá cálculo de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas.

      Na inclusão de títulos a pagar e a receber, quando este campo é informado com Sim, o sistema calcula os respectivos valores de IRRF sobre o valor do título, de acordo com os percentuais definidos no campo Porc. IRRF.

      Para compor o cálculo do IRRF é utilizado o parâmetro MV_ALIQIRF que define a alíquota do imposto, porém, o sistema considera primeiro o percentual informado no campo Porc. IRRF.  Se este campo não estiver informado, o sistema considerará o percentual do parâmetro.

      Exemplo 1

      Aplicação do campo Calcula IRRF? no Contas a Receber:

      Considerando que o campo Calcula IRRF? esteja preenchido com Sim e que no campo Porc. IRRF tenha sido definida a alíquota de 3%, ao cadastrar um título a receber no valor de R$ 1.000,00, o sistema calcula o valor do IRRF sobre o título de R$ 30,00.

      O sistema gera um título a receber do tipo IR- com características de abatimento, não alterando seu valor original. O sistema gera a natureza IRFF para classificar esta taxa.

      Exemplo 2

      Aplicação do campo Calcula IRRF? no Contas a Pagar:

      Para os títulos a pagar, o sistema utiliza os campos Calcula IRRF? e Porc. IRRF somente quando o fornecedor é pessoa jurídica, pois, para pessoa física, considera a Tabela de IRRF.

      Supondo que o fornecedor seja pessoa jurídica e que o campo Calcula IRRF? esteja preenchido com Sim e que o percentual aplicado no campo Porc. IRRF seja de 3%. Na inclusão de um título a pagar de R$ 1.000,00, o sistema calcula o valor do IRRF sobre o título de R$ 30,00.

      Nota

      Para o controle financeiro, quando a informação do percentual de IRRF existir nos cadastros de naturezas, clientes e parâmetros (ambiente Configurador), durante o cálculo do imposto o sistema adota a seguinte prioridade para obter o percentual do IRRF:

      • Naturezas.
      • Clientes.
      • Parâmetro MV_ALIQIRF.


      Cadastro de Naturezas:

      Natureza Calcula IRRF Porc. IRRF
      001 - Serviços de Mão de Obra Sim 10%
      002 - Serviços de Transporte Sim 0%


      Cadastro de Clientes:

      Cliente Aliq. IRRF
      000001 - Prestadora de Serviços Gerais 5%
      000002 - RC Logística Ltda 0%


      Conteúdo do parâmetro MV_ALIQIRF preenchido com 15:

      Título a Receber Natureza Cliente Valor Calculado % IRRF
      000001 001 000001 100 10% (Cadastro de Naturezas)
      000002 002 000001 500 Cadastro de Clientes
      000003 003 000002 100

      Cadastro de parâmetros MV_ALIQIRF

      Ao incluir três títulos, todos de R$ 1.000 ,00, é possível verificar os valores de IRRF:

      • Título 000001 com natureza 001 para o cliente 00001. O IRRF será de R$ 100. (% IRRF do cadastro de naturezas).
      • Título 000002 com natureza 002 para o cliente 00001. O IRRF será de R$ 50. (% IRRF do cadastro de clientes).
      • Título 000003 com natureza 002 para o cliente 00002. O IRRF será de R$ 150. (% IRRF do cadastro de parâmetros).
      Calcula ISS:

      Este campo define o cálculo do ISS - Imposto sobre Serviço, sobre as rotinas que utilizarão as naturezas cadastradas.

      Na inclusão de títulos a pagar e a receber, quando este campo é informado com Sim, o sistema calcula os respectivos valores de ISS sobre o valor do título, de acordo com os seguintes fatores:

      • Verifica no cadastro de clientes se recolhe o ISS, por meio do campo Recolhe ISS?. Quando este campo está preenchido com Sim, o sistema não faz o cálculo pois, o cliente efetuará o recolhimento do ISS. Quando está preenchido com Não, o sistema efetua o cálculo de acordo com o conteúdo do parâmetro MV_ALIQISS.
      • Verifica no cadastro de fornecedores se recolhe o ISS, por meio do campo Recolhe ISS? Quando este campo está preenchido com Sim, o sistema não faz o cálculo, pois, o fornecedor efetuará o recolhimento do ISS. Quando está preenchido com Não, o sistema efetua o cálculo de acordo com o conteúdo do parâmetro MV_ALIQISS.

      Exemplo 1

      Aplicação do campo Calcula ISS? no Contas a Receber:

      Alíquota de 5% no parâmetro MV_ALIQISS e preenchimento do campo Calcula ISS? com Sim no cadastro de Naturezas. Para um cliente que não recolhe ISS, na inclusão de um título a receber de R$ 1.000,00, é possível verificar que o sistema calcula o valor de R$ 50,00 para o ISS.

      Exemplo 2

      Aplicação do campo Calcula ISS? no Contas a Pagar:

      Alíquota de 5% no parâmetro MV_ALIQISS e preenchimento do campo Calcula ISS? com Sim do cadastro de Naturezas. Para um fornecedor que não recolhe ISS, na inclusão de um título a pagar de R$ 1.000,00, é possível verificar que o sistema calcula o valor de R$ 50,00 para o ISS.

      Nota

      Para o módulo de Gestão de Transportes, o campo Calcula ISS? é utilizado somente em viagens com rotas municipais.
      Porc IRRF: Determina o percentual do imposto a ser aplicado.
      Calcula INSS:

      Define se haverá cálculo de INSS (Imposto Nacional sobre Seguridade Social) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas. Na inclusão de títulos a pagar e a receber, quando este campo é informado com Sim, o sistema calcula os respectivos valores de INSS sobre o valor do título, de acordo com os percentuais definidos no campo Porc. INSS e, para títulos a receber, de acordo com o cadastro de clientes, sendo que, o campo Calcula INSS? deve estar preenchido com Sim. Da mesma forma, para títulos a pagar, no cadastro de fornecedores o campo Calcula INSS? também deve estar preenchido com Sim.

      O sistema verifica o parâmetro MV_INSS que indica a natureza para classificação do título de INSS.

      Exemplo 1

      Aplicação do campo Calcula INSS? no Contas a Receber:

      Ao cadastrar uma natureza que calcula INSS com o percentual de 8% e um cliente que tenha cálculo de INSS, na inclusão de um título a receber de R$ 1.000,00, o sistema calcula o valor de R$ 80,00 para o INSS.

      Exemplo 2

      Aplicação do campo Calcula INSS? no Contas a Pagar:

      Ao cadastrar uma natureza que calcula INSS com o percentual de 8% e um fornecedor que tenha cálculo de INSS, na inclusão de um título a pagar de R$ 1.000,00, o sistema calcula o valor de R$ 80,00 para o INSS.
      Porc INSS:

      Determina o percentual do imposto a ser aplicado.
      Calcula CSLL: 

      Define se haverá cálculo de CSLL (Contribuição Social sobre Lucro Líquido) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas.

      Na inclusão de títulos a receber, quando este campo é informado com Sim, o sistema calcula os respectivos valores de CSLL sobre o valor do título de acordo com os percentuais definidos no campo Porc. CSLL e, também, com o cadastro de clientes, desde que, o campo Calcula CSLL? esteja preenchido com Sim.

      O sistema verifica o parâmetro MV_CSLL que indica a natureza para classificação do título de CSLL.

      Exemplo:

      Aplicação do campo Calcula CSLL? na inclusão de títulos a receber:

      Ao cadastrar uma natureza em que o campo Calcula CSLL? esteja preenchido com Sim e com o percentual de 5% no campo Porc. CSLL, na inclusão de um título a receber de R$ 1.000,00, o sistema calcula o valor de R$ 50,00 para a CSLL. 
      Calcula COFINS:

      Determina o cálculo do COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas.

      Na inclusão de títulos a receber, quando este campo é informado com Sim, o sistema calcula os respectivos valores de COFINS sobre o valor do título de acordo com os percentuais definidos no campo Porc. COFINS e, também, com o cadastro de clientes, desde que, o campo Calc. COFINS? esteja preenchido com Sim.

      O sistema utiliza o parâmetro MV_COFINS que determina a natureza para classificação dos títulos de COFINS.

      Exemplo:

      Aplicação do campo Calcula COFINS? na inclusão de títulos a receber:

      Ao informar Sim no campo Calcula COFINS? e, em seguida, informar o percentual de 2% no campo Porc. COFINS, na inclusão de um título a receber de R$ 1.000,00, o sistema calcula o valor de R$ 20,00 para o COFINS deste título.
      Calcula PIS:

      Determina o cálculo do PIS/PASEP (Programa de Integração Social) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas.

      Na inclusão de títulos a receber, quando este campo é informado com Sim, o sistema calcula os respectivos valores de PIS sobre o valor do título de acordo com os percentuais definidos no campo Porc. PIS e, também, com o cadastro de clientes, desde que, o campo Calc. PIS? esteja preenchido com Sim.

      O sistema utiliza o parâmetro MV_PISNAT que indica a natureza para classificação do título de PIS.

       Exemplo:

      Aplicação do campo Calcula PIS? na inclusão de títulos a receber:

      Ao informar Sim no campo Calcula PIS? E, em seguida, informar o percentual de 0,65% no campo Porc. PIS, na inclusão de um título a receber de R$ 1.000,00, o sistema calcula o valor de R$ 6,50 para o PIS referente a este título. 
      Porc CSLL: Determina o percentual do imposto a ser aplicado.
      Porc COFINS: Determina o percentual do imposto a ser aplicado.
      Porc PIS: Determina o percentual do imposto a ser aplicado.
      Ded. CONFINS: Indica se é feita a dedução do COFINS.
      Base INSS:

      Indica o percentual da base de cálculo dos títulos com incidência da contribuição sobre a seguridade social.

      Exemplo:

        • Calcula INSS: Sim.
        • Porc. INSS: 11.
        • Base INSS: 60.
        • Valor do título: 1.000,00.
        • Valor da base de cálculo: 600,00.
        • Valor do INSS: 66,00.
      Calc. SEST: O cálculo do valor das contribuições ao SEST (Serviço Social do Transporte) que pode ser gerado pelo módulo Financeiro quando não é utilizado o módulo de Gestão de Transportes. 
      Base SEST: Indica o percentual da base de cálculo dos títulos dos carreteiros com incidência do Serviço Social do Transporte. 
      Porc. SEST: Determina o percentual do imposto a ser aplicado.  
      IRRF Carret.:

      Determina se deve ser recolhido o IRRF para os carreteiros verificando todos os títulos gerados dos fornecedores dentro de um mês. O cálculo é baseado na soma de todos os contratos de carreteiros do mês corrente.

      O campo Calcula IRRF? também deve ter seu conteúdo preenchido com Sim.

      Nota

      O parâmetro MV_TMSVDEP indica o valor base para cálculo dos dependentes nos contratos de carreteiros (SIGATMS). Exemplo: MV_TMSVDEP = 106.

      Quando for necessário calcular o IR para carreteiros, o sistema efetuará as deduções necessárias conforme o valor da tabela IR + dependentes (MV_TMSVDEP) + INSS.
      Base IR Car.: Indica o percentual da base de cálculo dos títulos dos carreteiros com incidência de imposto de renda. Se este campo não seja informado e a natureza necessitar de uma alíquota, o sistema pode utilizar o conteúdo informado no parâmetro 

      MV_ALIQIRF ou o conteúdo do campo Aliq. IRRF do cadastro de Fornecedores.

      Além disso, o campo Calcula IRRF? deve ter seu conteúdo preenchido com Sim.
      INSS Carret.:

      Determina se deve ser recolhido o INSS para carreteiros verificando todos os títulos gerados dos fornecedores dentro de um mês. O cálculo será baseado na soma de todos os contratos de carreteiros do mês corrente.

      O campo Calcula INSS? também deve ter seu conteúdo preenchido com Sim.

      Se houver uma natureza relacionada ao cadastro do fornecedor, ela será utilizada.

      O parâmetro MV_LIMINSS indica o valor máximo para a retenção do INSS no ambiente SIGATMS (Gestão de Transportes).
      Base IRRF:

      Indica o percentual da base de cálculo dos títulos com incidência da contribuição sobre o Imposto de Renda Retido na Fonte.
      Base COFINS:

      Permite adequar o ambiente Gestão de Transportes (SIGATMS) ao crédito de COFINS, conforme legislação para base ser calculada.

      No módulo de Gestão de Transportes (SIGATMS) os valores para apuração partem do Contrato de Carreteiro. Segundo a Lei em questão, a transportadora calculará o COFINS sobre 75% do valor total dos pagamentos referentes a esse serviço, assim, o transportador utiliza para o cálculo apenas 75% do valor.

      Exemplo:

        • No módulo de Gestão de Transportes (SIGATMS) foi gerado um contrato de Carreteiro no valor de R$ 1.500,00.
        • No cadastro de Naturezas, foi preenchido o campo Base COFINS com 75.
        • Ao efetuar a apuração de COFINS no módulo Livros Fiscais (SIGAFIS) o valor calculado para o Contrato de Carreteiro (R$ 22,50) é apresentado na pasta Dedução COFINS.
        • Valor do frete a pagar: R$ 1.500,00.
        • Taxa para cálculo do COFINS definida no parâmetro MV_TXCOFIN (em percentual): 2.
        • Base COFINS (em percentual): 75.
        • Base para o cálculo: (1.500 * 75) / 100 = 1.125.
        • Valor COFINS: (1.125 * 2) / 100 = 22,50. 
      Base PIS: Permite adequar o ambiente Gestão de Transportes (SIGATMS) ao crédito de PIS, conforme legislação para base ser calculada. 
      Perc. IOF: Percentual de IOF na transferência de títulos para Cobrança Descontada. 
      Juros Cap.:

      Define, por meio da seleção entre as opções 1-Sim e 2-Não, se a natureza financeira é para Juros Sobre Capital Próprio.
      Tp. Reg.: Define, por meio da seleção entre as opções 1-Não cumulativo e 2- Cumulativo, o tipo de regime. 
      Rec. Funrural: Define, por meio da seleção entre as opções 1-Sim e 2-Não, se o recolhimento do Funrural deve ser feito pelo cliente.
      Recolhe IRRF:

      Indica se o recolhimento do IRRF será feito pelo:

      1-Cliente (Sim).

      2-Emitente do Documento (Não).

      3-Conforme cadastro do Cliente. 
      Cd. Retenção: Código de retenção para geração da DIRF. 

      Campo:

      Descrição
      Apur. PIS: Define o tipo de apuração para o PIS. O campo deve ser preenchido de acordo com a seleção entre as opções C – Crédito e D – Débito.
      Apur. COFINS: Define o tipo de apuração para o PIS. O campo deve ser preenchido de acordo com a seleção entre as opções C – Crédito e D – Débito.
      % Ap. PIS:

      Informe o percentual para apuração do PIS.

      Exemplo:

      1,65
      % Ap. COFINS:

      Informe o percentual para apuração do PIS.

      Exemplo:

      7,60
      Ind. Cumulat.: Define o indicador de cumulatividade de uma natureza. O campo deve ser preenchido de acordo com a seleção entre as opções 1 – Cumulativa e 2 – Não cumulativa.
      CST PIS:

      Indica o Código de Situação Tributária usada para a apuração de PIS.

      Exemplo:

      01 – Operação Tributável (alíquota normal).
      Ind. Ret.:

      Define o indicador da natureza de retenção na fonte.

      Exemplo:

      02 – Retenção por outras Entidades da Administração Pública Federal.
      CST COFINS:

      Indica o Código de Situação Tributária usada para a apuração de COFINS.

      Exemplo:

      01 – Operação Tributável (alíquota normal).
      Op. Financ.:

      Código de classificação das operações financeiras.

      Exemplo:

      03 – Aquisição de bens utilizados como insumo.
      % Red. COF: Informe o percentual da redução para a apuração do COFINS.
      Tp. Receitas:

      Indica o tipo de receita. O campo deve ser preenchido de acordo com a seleção entre as opções:

      1 - Mercado Interno Tributada.

      2 - Mercado Interno Não Tributada.

      3 - Exportação.
      CPRB

      Indica se compõe a receita bruta que constitui a base de cálculo da CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta).

      1 - Sim

      2 - Não

      Campo:

      Descrição
      Cond. Natureza: Informe a condição quanto a sua classificação da Natureza. O campo deve ser preenchido de acordo com a seleção entre as opções R – Receita e D - Despesa.


      O parâmetro MV_JURXFIN indica se o módulo Financeiro está integrado com o módulo de Pré-Faturamento de Serviços. Caso essa integração esteja ativa os campos abaixo são exibidos:


      Campo:

      Descrição
      Cód. Moeda:

      Moeda considerada para as movimentações financeiras ocorridas para a natureza.
      Simb. Moeda: Símbolo Moeda considerada para as movimentações financeiras ocorridas para a natureza.
      Tipo Conta:

      Tipo de Conta é utilizado no modulo SIGAPFS para operações financeiras. Nele consta a informação se o resultado dos lançamentos de Origem/Destino serão

      positivos ou negativos (lançamento/estorno).
      Cashflow?: Indica se as movimentações da natureza serão consideradas no relatório de Cashflow.
      Contas Pag?: Indica se a natureza poderá ser utilizada na rotina do Contas a Pagar.
      Contas Rec?: Indica se a natureza poderá ser utilizada na rotina do Contas a Receber.
      Banco?: Indica se a natureza será relacionada a uma conta bancária.
      Cód Banco: Código do banco relacionado à natureza.
      Cód Agência: Agência do banco relacionado à natureza.
      Cód Conta: Conta do banco relacionado à natureza.
      C. Custo Jur:

      Centro de Custo Jurídico da natureza:

      1 - Escritório

      2 - Escritório e Centro de Custo

      3 - Profissional

      4 - Tabela de Rateio

      5 - Despesa de cliente

      6 - Transitória Pós Pagamento

      7 - Transitória de Pagamento

      8 - Transitória de Recebimento
      Cód. Tab Rat: Código da tabela de rateio. Este campo só fica habilitado caso o C. Custo Jur seja 4 - Tabela de Rateio.
      Cód. Verba:

      Código da verba para fechamento de conta corrente do participante.
      Desc. Verba: Descrição da verba para fechamento de conta corrente do participante.
      Gera Des Fat: Indica se a natureza irá gerar despesa no faturamento. Este campo só fica habilitado caso o C. Custo Jur seja 5 - Despesa de cliente.
      Escritório: Indica se na movimentação financeira para esta natureza, poderá ser classificada por escritório.
      Grp. Jurídico: Indica se na movimentação financeira para esta natureza, poderá ser classificada por grupo jurídico. Este campo só fica habilitado caso o Escritório esteja preenchido com a opção Sim.

      Campo:

      Descrição

      Cta. contábil:

      		 Define a conta contábil em que será efetuado o lançamento contábil manual nos planos de orçamentos referente ao processo de contas a Pagar.

      Campo:

      Descrição
      Tabela:

      Define o código tabela da Natureza da Receita.

      Exemplo:

      001 – Tabela 4310 – Revenda de combustíveis - Alíquota zero.
      RT INSS PA: Informe se natureza financeira retém INSS sobre o Pagamento Antecipado. O campo deve ser preenchido de acordo com a seleção entre as opções 1 – Sim e 2 – Não.
      Cod. Rec. CSLL: Código da Receita do CSLL, referente ao Registro R36 PER/DCOMP.
      Cod. Rc. At.: Código da Receita Analítico usado no Bloco I.
      Nat. Desc.: Natureza dos Descontos enviados no Bloco I.
      Nat. Multa: Natureza da Multa enviada no Bloco I.
      Nat. Juros: Natureza dos Juros enviados no Bloco I.
      Cód. Dt. At.: Código da Dedução Analítica usado no Bloco I.
      Tp. Aposentad.:

      Define o tipo de aposentadoria de acordo com o percentual informado no campo Por. INSS (da pasta Impostos). O campo deve ser preenchido de acordo com a seleção entre as opções:

      1 - Normal.

      2 - 15 Anos.

      3 - 20 Anos.

      4 - 25 Anos.
      F100 Juros:

      Indica se considerará juros, multa e correção monetária no bloco F100 sendo sua natureza informada no parâmetro MV_NATRNT.
      Gera LCDPR ?

      Indica se a Natureza é referente à atividade de Produção Rural e, portanto, deverá constar no arquivo do Livro Caixa Digital do Produtor Rural. (à partir da 12.1.27)

      Nota

      As naturezas padrões de tributos elencadas nos parâmetros MV_PISNAT, MV_SEST, MV_COFINS, MV_CSLL, MV_INSS, MV_APURISS, MV_IRF não deverão ser ajustadas para gerar LCDPR, pois seus valores serão considerados conforme a natureza do título principal.

      Rotina Automática

      Procedimento realizado de forma automática na rotina de Natureza (FINA010), sem exibição de telas ou necessidade de interação do usuário.

      Utilizado em customizações onde o processo não necessita de interações do usuário (MSEXECAUTO)


      Exemplo de rotina automática 
      #INCLUDE "Protheus.ch"

USER FUNCTION FIN010INC()
LOCAL aArray := {}
 
PRIVATE lMsErroAuto := .F.
 
aArray := { { "ED_CODIGO"  , "TST"             , NIL },;
            { "ED_DESCRIC" , "DESCRIÇÃO TESTE" , NIL },;
            { "ED_CALCIRF" , "N"               , NIL },;
            { "ED_CALCISS" , "N"               , NIL },;
            { "ED_CALCINS" , "N"               , NIL },;
            { "ED_CALCCSL" , "N"               , NIL },;
            { "ED_CALCCOF" , "N"               , NIL },;
            { "ED_CALCPIS" , "N"               , NIL },;
            { "ED_DEDPIS"  , "2"               , NIL },;
            { "ED_DEDCOF"  , "2"               , NIL },;
            { "ED_COND"    , "R"               , NIL } }
 
MsExecAuto( { |x,y| FINA010(x,y)} , aArray, 3)  // 3 - Inclusao, 4 - Alteração, 5 - Exclusão
 
 
If lMsErroAuto
    MostraErro()
Else
    Alert("Natureza incluída com sucesso!")
Endif
 
Return
 
USER FUNCTION FINA010ALT()
LOCAL aArray := {}
 
PRIVATE lMsErroAuto := .F.
 
aArray := { { "ED_CODIGO"  , "TST"                , NIL },;
                { "ED_DESCRIC" , "DESCRIÇÃO ALTERADA" , NIL } }  
           
DbSelectArea("SED")
DbSeek(xFilial("SED"))

MsExecAuto( { |x,y| FINA010(x,y)} , aArray, 4)  // 3 - Inclusao, 4 - Alteração, 5 - Exclusão

If lMsErroAuto
    MostraErro()
Else
    Alert("Natureza alterada com sucesso!")
Endif

Return
 
 
USER FUNCTION FIN010EXC()
LOCAL aArray := {}
 
PRIVATE lMsErroAuto := .F.
 
DbSelectArea("SED")
DbSeek(xFilial("SED")+"TST")
                                
aArray := { { "ED_CODIGO" , SED->ED_CODIGO , NIL } }
 
MsExecAuto( { |x,y| FINA010(x,y)} , aArray, 5)  // 3 - Inclusao, 4 - Alteração, 5 - Exclusão
 
If lMsErroAuto
    MostraErro()
Else
    Alert("Exclusão da Natureza com sucesso!")
Endif
 
Return

      Relatórios

      Os relatórios abaixo utilizam a estrutura para natureza Analítica/Sintética


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