01. PERGUNTA:
Como e/ou quando são apresentados no arquivo do LCDPR os dados dos pagamentos via cheque referente a produção Rural?
02. RESPOSTA:
Os pagamentos realizados através de cheques são tratados na geração do arquivo TXT através da configuração dos parâmetros de liberação do saldo do cheque de cada carteira (pagar/receber), para que não haja duplicidade de registros no momento de apresentar essas despesas/receitas no Livro (duplicidade seria apresentar um registro referente a baixa do título e outro para o cheque).
O parâmetro MV_LIBCHEQ define o tratamento para cheques de Contas a Pagar e o MV_SLDCRBX para cheques de Contas a Receber.
Para um melhor entendimento, veja os exemplos abaixo para a carteira a pagar e receber:
- Contas a Pagar:
- Parâmetro MV_LIBCHEQ = 'S' (opção para liberação do saldo bancário quando da geração de cheque antes da baixa) (padrão)
| Cenário | Tit. Baixado | Cheque Cancel. | LCDPR? |
|---|---|---|---|
| 1 | Não | Não | Não imprime |
| 2 | Sim | Não | Imprime |
| 3 | Sim | Sim | Imprime |
- Parâmetro MV_LIBCHEQ = 'N'
| Cenário | Tit. Baixado | Cheque Liberado | Liberação cancelada | LCDPR? |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Não | Não | Não | Não imprime |
| 5 | Sim | Não | Não | Não imprime |
| 6 | Sim | Sim | Não | Imprime |
| 7 | Sim | Sim | Sim | Não imprime |
Exemplificando, vamos demonstrar o arquivo sendo impresso considerando os cenários 6 e 7 acima:
Cenário 6: Título baixado e cheque liberado:
Baixa do título:
Liberação do cheque:
Arquivo gerado:
Cenário 7: cancelando a liberação do cheque:
Gerando o arquivo:
Nota
Nesse caso, como a liberação do saldo está condicionada à liberação do cheque, a despesa não é demonstrada no arquivo.
- Contas a Receber:
- Parâmetro MV_SLDBXCR = 'B' (Indica como será controlado o saldo da baixa do contas a receber, somente quando o cheque for compensado ou no momento da baixa) (padrão)
| Cenário | Tit. Baixado | Cheque Compensado | LCDPR? |
|---|---|---|---|
| 1 | Não | Não | Não imprime |
| 2 | Sim | Não | Imprime |
| 3 | Sim | Sim | Imprime |
- Parâmetro MV_SLDBXCR = 'C'
| Cenário | Tit. Baixado | Cheque Compensado | Compensação cancelada | LCDPR? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Não | Não | Não | Não imprime |
| 2 | Sim | Não | Não | Não imprime |
| 3 | Sim | Sim | Não | Imprime |
| 4 | Sim | Sim | Sim | Não imprime |
03. DOCUMENTOS RELACIONADOS:
Como utilizar o parâmetro MV_LIBCHEQ?
FIN0047_CREC_cheques_recebidos_compensar_FINA191
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