ADIANTAMENTO 
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               O TCGI (TOTVS CONSTRUÇÃO GESTÃO DE IMÓVEIS) é o sistema de gestão de Vendas/LocaçoesLocações/Condomínio da TOTVS. Com o TCGI a empresa fará a gestão de Empreendimentos, disponibilidade de subunidades e seus contratos de venda e planos de financiamento, enviando e recebendo informações do módulo financeiro. Esta integração foi feita para facilitar a utilização integrada do módulo financeiro do BackOffice Protheus. A seguir mais detalhes sobre o escopo da integração.

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Configurando EAI - RES e WS do RM : Configurando EAI - REST e WS do RM

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INTEGRAÇÃO POC TOTVS Incorporação X BackOffice Protheus 

Contexto de negócio (Introdução)

 O objetivo da integração do POC TOTVS Incorporação x BackOffice Protheus é de parametrizar a Apuração de Resultado Contábil por POC entre os módulos da linha RM (TIN) x Protheus  (Financeiro e Contábil) para que seja realizada a exigência da Construção e Incorporação Imobiliária - Norma Brasileira de Contabilidade ITG 02 – Contrato de Construção do Setor Imobiliário, aprovada pela Resolução CFC n° 1266/09, é necessário configurar o Adapter E.A.I para utilização da Mensagem Única.

Para mais informações consulte:  http://www.gerenciamento.ufba.br/Disciplinas/Financeiro/Contabilidade%20de%20Contratos%20de%20Constru%C3%A7%C3%A3o.pdf

Aplicação da Regra aos produtos TIN (linha RM) e gestão Contábil (linha Protheus)

O TOTVS Incorporação possui um recurso que permite parametrizar a Apuração de Resultado Contábil por POC entre módulos da linha RM (TIN, Financeiro e Contábil).

Este recurso é chamado de Apuração de Resultado Contábil por POC que houve alteração para atender a integração com o Protheus.

A seguir, a definição dos modelos de Apuração entendidos e aplicados no TIN:

A apuração de resultado contábil, ou simplesmente POC, deve ser aplicada a todas as operações (fatos contábeis) que impactam em reconhecimento de resultado (receita ou custo) atribuído ao empreendimento em construção, sendo necessário parametrizar por coligada e por empreendimento todas as formulas de apuração  para cada uma das operações necessárias. Esta parametrização é unica por empreendimento e deve ser realizada antes do inicio da apuração.

Para que a apuração de resultado contábil por POC seja realizada é necessário realizar o seguintes cadastros no TIN:

• Cadastros / Empreendimento / Anexo / Avanço da Obra (POC) ou Cadastros / Apuração de Resultado Contábil por POC / Andamento da Obra (POC)
• Cadastros / Apuração de Resultado Contábil por POC/ Regras de Apuração
  • Composição da Base de Calculo
  • Fórmula de Apuração

Avanço da Obra ou POC

O POC (Percentage of Completion) é a identificação do avanço da Obra, seja por meio contábil, ou por medição, sendo que todas as operações dependem desta Identificação para o reconhecimento. O POC pode ser calculado das seguintes maneiras:

• Indicado manualmente: o usuário recebe da engenharia o valor do avanço da obra e indica manualmente no TIN. Este método também pode ser utilizado caso o usuário responsável opte por aproveitar resultados de planilhas utilizadas anteriormente a utilização do TIN;
• Fórmula: a fórmula permite criar um modelo de cálculo do POC baseado em variáveis diversas. O cálculo mais comum é o Custo Incorrido dividido pelo Custo Orçado. Geralmente os dois valores são obtidos pelo saldo de um conjunto de contas contábeis.

Exemplos de Fórmula

CI-> Custo Incorrido = ∑Saldo de Contas Contábeis de Custo Incorrido; 

CO-> Custo Orçado = Valor Atualizado do Custo Orçado que pode ser indicado no cadastro de Sped Pis Cofins ou como Movimento específico de Conta contábil de Custo Orçado do Empreendimento. O Empreendimento pode ter uma conta específica ou se a conta for geral deve ter a identificação por Conta Gerencial ou centro de custo no TIN e no Protheus por Item contábil, classe de receita ou outra entidade contábil customizável. 

i = mês da apuração

POC= CI_i /CO

Cálculo do POC por Indexação CUB 

Custo Orçado em CUB     = CO  / valor do CUB Acumulado (até o mês de apuração)

Custo Incorrido em CUB   = CI_i / valor do CUB Acumulado (até o mês de apuração)

POC_CUB = CI_CUB / CO_CUB

Sistemas Envolvidos

BackOffice Protheus  - Contabilidade Gerencial (SIGACTB) e Financeiro (SIGAFIN).

Integração

Para atender a demanda de clientes que possuem a solução TOTVS Incorporação integrado ao BackOffice Protheus, foi desenvolvida esta integração que possibilita a execução da Apuração de resultados pelo POC neste ambiente integrado.

Premissas de Integração

TOTVS Incorporação

• Configurar a integração TOTVS Incorporação x BackOffice Protheus por meio do TBC (Integração / Ferramentas / Configuração) na versão 12.1.8 ou superior.
• Caso a integração tenha sido implantada em versão anterior é necessário que o configurador seja executado novamente para implantação dos novos processo de integração.
• Ativar a Integração TOTVS Incorporação x BackOffice Protheus acessando Integração / Mensagem única / Integrações no menu do TBC (Integração);
• Importação das Fórmulas Visuais com gatilhos de integração, enviando os registros ao EAI.
• O cadastro mantido pelo BackOffice RM como Conta Gerencial deve ser desabilitado no Protheus sua entidade correspondente, evitando concorrência de dados.

Protheus

Escopo

O escopo desta implementação se restringe aos processos oriundos do processamento da Apuração de resultados (POC) e os cadastros utilizados por estes.

A integração do TIN com o BackOffice Protheus permite que o processamento da Apuração (POC) seja executado de forma transparente ao usuário final, sem aumento considerável da complexidade de parametrização ou execução dele. Os cadastros envolvidos na integração são integrados pelo sistema mandatário de forma automática, sem necessidade de processamento posterior, ou acompanhamento de filas de integração com inclusão, alteração ou exclusão, que devem ser restritas no sistema de destino.

Em caráter ilustrativo, o cadastro de Contas Contábeis é de domínio do BackOffice Protheus, tendo as modificações enviadas de forma transparentemente ao TOTVS Incorporação e a manutenção do cadastro restrito neste.

É restrito ao escopo deste projeto a integração de processos relacionados ao processamento do POC. Desta maneira, somente os lançamentos contábeis gerados e / ou estornados a partir dos processos do POC são integrados ao BackOffice Protheus. Os demais processos que geram contabilização / estorno no TIN devem ser desabilitados, pois não foram contemplados nos testes.

Pré-requisitos instalação/implantação/utilização

Apesar da integração TOTVS Incorporação x BackOffice Protheus estar disponível para o mercado desde as versões 11.82.26.108 (ou superior) para a linha RM e 11.7 (ou superior) para a linha Protheus, a implementação realizada para tratamento da Apuração de resultados (POC) de forma integrada entre as duas linhas (RM e Protheus) está disponível apenas a partir da versão 12.1.8 para a linha RM e Protheus, com a LIB Protheus na versão 0712 ou superior.

Tem como pré-requisito a instalação e implantação dos módulos envolvidos (TIN, Protheus e seus anexos como o TBC), assim como correta configuração do módulo de POC. (Configurações)

Instalação Protheus

• No Configurador acesse Ambiente / Cadastros / Parâmetros e configure os parâmetros:
  •  MV_EAIURL2 com o endereço do serviço de EAI do ambiente ao qual o Protheus é integrado.
    • Exemplo: http://12.50.90.211:81/MensagemUnicaWS.
  • MV_CTBCGER com a entidade adicional correspondente a entidade de conta gerencial.

• No Configurador acesse  Ambiente / Cadastros / Parâmetros e configure os parâmetros:
•  MV_EAIWS com o nome do cliente WebService do EAI para envio a outro EAI. (WSEAISERVICE).

• MV_ EAIUSER: caso o servidor necessite de autenticação,  com o nome de usuário.

• MV_ EAIPASS: caso o servidor necessite de autenticação, com a senha de usuário.

• No Configurador acesse Ambiente / Schedule / Adapter E.A.I. e realizar o cadastro das rotinas de integração, conforme segue:

Mensagem Única

Rotina

Mensagem

Envia

Recebe

Método

Operação

Canal

Alias

Sim

CTBA020

ACCOUNTANTACCOUNT

Sim

Não

Síncrono

Todas

EAI

CT1

Sim

CTBA030

COSTCENTER

Sim

Não

Síncrono

Todas

EAI

CTT

Sim

CTBA040A

ACCOUNTINGITEM

Sim

Não

Síncrono

Todas

EAI

CTD

Sim

CTBA060

CLASSVALUE

Sim

Não

Síncrono

Todas

EAI

CTH

Sim

CTBA102

ACCOUNTINGENTRY

Não

Sim

Síncrono

Todas

EAI

CT2

Instalação TIN

Esta integração é nativa ao ERP RM, mas é necessário instalá-la a parte para que fique disponível. Isto significa que as rotinas para esta integração já pertencem ao núcleo do sistema, mas a integração não está disponível para ser configurada e ativada, sendo necessário realizar o(s) passo(s) abaixo:

No RM.exe acesse o segmento Integração na aba Ferramentas na opção Configuração.

É apresentada a tela para entrada de usuário e senha para a base de dados RM. Clique no botão Testar conexão e, clique em Avançar para habilitar.

No próximo passo selecione a integração TOTVS Incorporação x BackOffice Protheus, clique em Avançar e em Executar.

É necessário também, executar a importação das formulas visuais com seus gatilhos:

• Mensagem Padrão - Lançamentos Financeiros
• Mensagem Única - Sincronização de Conta Gerencial
• Mensagem Única - Lista de Conta Gerencial

Os demais detalhes de configuração e os tratamentos necessários podem ser consultados nos boletins técnicos existentes. 

Atualização

Protheus

Após as configurações descritas na seção instalação e atendida as premissas, o ambiente Protheus estará pronto para a utilização dessa integração.

Mais detalhes técnicos estão na especificação no link: ER_PCREQ-5854_Integração RM TIN X Protheus POC.

RM

Para atualizar ambientes que já utilizam a integração TIN x BackOffice Protheus, é necessário executar novamente o configurador da integração (da mesma maneira como descrito no tópico acima Instalação TIN).

A diferença da instalação para a atualização, é que será necessário excluir a formula visual Mensagem Padrão - Lançamentos Financeiros, que utiliza a versão 1.001 da mensagem financing e importa a nova versão desta formula visual, que irá utilizar a versão 1.002.

Controle de Versão

O grupo TOTVS, representado por suas marcas, irá administrar as demandas de evolução dos layouts e demais ajustes, acordando junto aos solicitantes o prazo de liberação de release.

Todas as evoluções programadas deverão ser discutidas e aprovadas pelas marcas antes do início do desenvolvimento e somente serão desenvolvidas em caso de concordância das marcas e alinhamento com as diretivas definidas pelo Comitê de Integração TOTVS.

Suporte

O suporte aos recursos da Integração será de responsabilidade de todas as linhas, sendo assim as equipes de suporte dos produtos TOTVS Incorporação e BackOffice Protheus estarão aptas a fazer a primeira análise e, quando necessário, repassar para a equipe mais adequada em cada caso.

Transações/Entidades/Mensagens únicas

A tabela abaixo apresenta quais as Mensagens Únicas TOTVS utilizadas para a integração do TOTVS Incorporação com BackOffice Protheus que causam algum impacto e interferem na Apuração de resultados (POC), com os respectivos processos de integração apresentados na próxima seção do documento. 

Método

ID

Descrição

Origem

Destino

XSD (versões podem variar)

Cadastros

01

Protheus

RM

CostCenter_2_000.xsd

02

Classe de Valor

Protheus

RM

ClassValue_1_000.xsd

03

Conta Contábil

Protheus

RM

AccountantAccount_2_001.xsd

04

RM

Protheus

ListOfManagerialAccountingEntity_1_000.xsd

05

Item Contábil

Protheus

RM

AccountantItem_1_000.xsd

Processos

06

Vale ressaltar que existem outras Mensagens únicas TOTVS que fazem parte da integração TOTVS Incorporação x BackOffice Protheus, porém não fazem parte do escopo desta documentação que é voltada para a Apuração de resultados (POC)

Fluxo do Cálculo do POC

O cálculo e contabilização do POC pelo TOTVS Incorporação pode ser dividido em três macro-processos, além da integração dos cadastros base utilizados para vínculos contábeis e demais parametrizações. Abaixo seguem listados os processos de integração com o BackOffice Protheus.

Passo 1 - Cálculo do Avanço da Obra

O cálculo do Avanço da Obra pode ser executado a partir de inserção manual ou por meio de cálculo de fórmula, sendo que somente o segundo pode executar integração com o BackOffice Protheus.
Abaixo segue diagrama que apresenta o cálculo por fórmula, utilizando funções de consulta saldo contábil ao Protheus.

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Passo 2 - Apuração de Resultado Contábil pelo POC

A Apuração de Resultado Contábil pelo POC  é efetuada em duas etapas, que são: o cálculo das Composições da Base de Cálculo e o cálculo das Fórmulas de Apuração. 

Estas duas etapas podem efetuar integração com o BackOffice Protheus, caso existam consultas de saldo contábil por uma das funções de fórmula (vide lista na seção 'Funções de Formula') ou por Valor de Origem do tipo 'Contábil'.

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Passo 3 - Contabilização das Apurações Realizadas | Estornar/Excluir Contabilização

Os processos de contabilização disponíveis no POC (inclusão ou estorno) são responsáveis por efetuar a leitura dos valores apurados no Passo 2 e executar a respectiva integração com o BackOffice Protheus por meio da mensagem AccountingEntry.

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Cadastros

Todos os cadastros contemplam inclusão, alteração e exclusão, e devem ser feitos exclusivamente no sistema descrito como mandatário e com as mesmas operações bloqueadas no outro sistema. Por padrão, a integração de todos os cadastros será realizada de forma síncrona, sendo opcional a alteração do método de envio pela implantação ou cliente.

Os gatilhos de integração, adapters, restrições e demais informações constam na especificação do requisito disponível no item Link do Requisito.

Centro de Custo

Requisito: ER_Integração_Centro_de_Custo - CostCenter

Identificador da Mensagem: CostCenter

Versão: 2.000

Mandatário: BackOffice Protheus

Tipo de Envio: Síncrono

Classe de Valor

Requisito: ER_Integração_Classe_de_Valor - ClassValue

Identificador da Mensagem: ClassValue

Versão: 1.000

Mandatário: BackOffice Protheus

Tipo de Envio: Síncrono

Conta Contábil

Requisito: ER_Integração_Conta_Contábil - AccountantAccount

Identificador da Mensagem: AccountantAccount

Versão: 2.000

Mandatário: BackOffice Protheus

Tipo de Envio: Síncrono

Conta Gerencial

Requisito: ER_Integração_Conta_Gerencial - ListOfManagerialAccountingEntity

Identificador da Mensagem: ListOfManagerialAccountingEntity

Versão: 1.000

Mandatário: BackOffice RM

Tipo de Envio: Síncrono

Item Contábil

Requisito: ER_Integração_Item_Contabil - AccountingItem

Identificador da Mensagem: AccountantItem

Versão: 1.000

Mandatário: BackOffice Protheus

Tipo de Envio: Sincrono

Processos

Segue listado abaixo os processos do módulo de apuração de POC do TOTVS Incorporação que podem vir a executar integração com o BackOffice Protheus.

Os gatilhos de integração, adapters, restrições e demais informações constam na especificação do requisito disponível no item "Link do Requisito".

Calcular Avanço da Obra (POC)

O Cálculo de Avanço da Obra somente executa integração caso o mesmo seja efetuado através de fórmula que utilize uma das funções de Consulta de Saldo Contábil (vide seção 'Funções de Formula').

Requisito: ER_Consulta de Saldos Contábeis - AccountingBalance

Fluxo da Mensagem: RM → Protheus

Mensagem: AccountingBallance

Tipo de Envio: Sincrono 

Apuração de Resultado Contábil pelo POC

O cálculo das Composições da Base de Cálculo e o cálculo das Fórmulas de Apuração podem efetuar integração com o BackOffice Protheus uma vez que utilizem consultas de saldo contábil por uma das funções de fórmula (vide seção 'Funções de Formula') ou Valor de Origem do tipo 'Contábil'.

Requisito: ER_Consulta de Saldos Contábeis - AccountingBalance

Fluxo da Mensagem: RM → Protheus

Mensagem: AccountingBallance

Tipo de Envio: Síncrono 

Contabilização das Apurações Realizadas

O processo de Contabilização das Apurações será executado conforme especificação do requisito abaixo.

Requisito: ER_Lançamentos Contábeis - AccountingEntry

Fluxo da Mensagem: RM → Protheus

Mensagem: AccountingEntry

Tipo de Envio: Síncrono 

Estornar/Excluir Contabilização

Quando o ambiente possuir integração ativa com BackOffice Protheus, sempre será executado estorno e nunca exclusão, ou seja, será gerada mensagem de integração de inclusão de lançamento contábil com "sinais opostos" (contas opostas), conforme descrito na especificação do requisito abaixo.

Requisito: ER_Lançamentos Contábeis - AccountingEntry

Fluxo da Mensagem: RM → Protheus

Mensagem: AccountingEntry

Tipo de Envio: Síncrono 

Geração de lançamentos financeiros

A geração de lançamentos financeiros é um processo que já era integrado nas versões anteriores, porem, para atender demandas da apuração de resultado (POC), foi alterado para tratar alguns campos necessários, conforme descrito na especificação do requisito abaixo.

Requisito: ER_PCREQ-6397_Lançamentos Financeiros - Financing

Fluxo da Mensagem: RM → Protheus

Mensagem: Financing

Tipo de Envio: Síncrono 

Limitações / Restrições Gerais

Lista de funções de fórmula de Consulta Saldo Contábil integradas ao BackOffice Protheus.

• VALORCONTACONTABILPERIODO
  
  • Função de consulta de saldo contábil a partir dos seguintes parâmetros: Conta Contábil, Tipo de Retorno e Centro de Custo, Histórico Padrão e Período de Consulta (Data início e Data fim).
• VALORCONTACONTABIL
  • Função de consulta de saldo contábil a partir dos seguintes parâmetros: Conta Contábil, Tipo de Retorno, Centro de Custo e Histórico Padrão.
  • É utilizado o período da apuração do POC como período de consulta.
• VALORCONTA
  • Função de consulta de saldo contábil a partir dos seguintes parâmetros: Conta Contábil, Tipo de Retorno e Centro de Custo.
  • É utilizado o período da apuração do POC como período de consulta.
  • Não é enviado Histórico Padrão como filtro.

Gatilhos de Integração do cadastro de Plano de Contas Gerencial.

Visto o objetivo do projeto, restringe-se ao escopo da integração os gatilho listados abaixo, não havendo integração dos demais processos de manutenção do cadastro.

Tratamento de Período Contábil.

O sistema de Gestão Contábil da linha RM não é somente utilizado na integração, servindo somente como ponte para o sistema integrado, por este motivo, o configurador parametrizará o período contábil para data inicial 01/01/2000 e data final 01/01/2500.Esta restrição não gerará nenhum impacto ao uso do sistema pois o BackOffice Protheus executará todas as validações necessárias com a parametrização contábil executada no mesmo.

Situações comuns (opcional)

Tratamento de erros de integração (TOTVS Incorporação)

Erro

Mensagem

Solução

General Error

General Error http://172.116.103.189:92/EAISERVICE.apw?WSDL

Verificar o serviço do EAI Protheus e/ou endereço configurado no RM

Nao existe moeda cadastrada!

Checklist de suporte da aplicação

• Verificar configuração da integração na linha RM e Protheus;
• Verificar se estão corretos os cadastro de De/Para em ambas as linhas;
• Realizar testes com os serviços para garantir que ambos estão ativos (acessando o endereço pelo browser);
• Verificar se estão sendo incluídos registros nas filas de mensagens (RM e Protheus);
• Verificar erros descritos no processamento das mensagens existentes nas filas;
• Verificar configuração da Apuração de resultados (POC);
• Verificar cadastro de avanço;

Processos Contábeis :

• Plano de Contas
• Centro de Custo
• Ítem contábil
• Classe de Valor
• Lançamento Contábil

Processos : Processos Contábeis

Cadastro Bancário: Cadastro Bancário e/ou Convênio (Totvs Incorporação x Backoffice Protheus - EAI2)

Cadastro de Cliente / Fornecedor: Cadastro Cliente/Fornecedor (Integração RM TCGI x Backoffice Protheus - EAI2)

Contrato de Venda: Contratos de Venda - How To - Como cadastrar uma Venda

Plano de Financiamento: Contratos de Venda - Processo - Gerar Plano de Financiamento

Efetivando Contrato: Contratos de Venda - Processo - Efetivar Contrato
Ao efetivar o contrato e o sistema estiver parametrizado para desbloquear os títulos no momento da efetivação do contrato, será enviado todos os títulos do RM ao Protheus.
Para este envio de criação/atualização do título é utilizado a mensagem ( FINANCING ) para o BackOffice Protheus.

Processo da Baixa: Processo - Baixa Titulo a Receber Integrado ao Protheus

• Help para se Parametrizar e utilizar ( ADIANTAMENTO ) Integração TIN x Protheus

Exemplo : Parcela no Valor de R$1.143,77 Reais

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Criando uma nova Parcela do Tipo de Adiantamento

Recebíveis | Lançamentos

Novo

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Tipo de Documento : TIPO DE ADIANTAMENTO

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Classificação : Adiantamento

Pagar e a Receber

Clicar em SALVAR

Este é informado no TOTVS Gestão Financeira ( Parâmetros )

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Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira

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02.01.02 – Baixa

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Inserindo o Tipo de Documento ( Crédito de Adiantamento )

Código do Tipo de Documento neste exemplo = NCA

Criando este Tipo de Documento no Protheus com este mesmo código ( NCA )

Sobre ferramenta de Diagnóstico ==== > Utilitários - Conversores - Diagnóstico de Integração

Exemplo de Título Baixado no Protheus e em Aberto no RM 

1º ) Dando permissão para o Usuario do banco de Origem efetuar conexão com o Banco Destino

Selecionando o usuário do Banco Origem ( rm ) em seguida – Properties

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Server Roles |

Marcar o parâmetro = SYSADMIN

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Projetos | Utilitários | Diagnóstico de Integração.

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Configurando a conexão com Banco Proheus.

Neste caso a Ferramenta de Diagnostico vai ajustar títulos que encontram-se Baixados no Protheus e em Abertos no RM .. Cancelando a Baixo dos mesmos no Protheus.

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Contrato criado = Cliente ( CLIENTE FERRAMENTA DIAGNOSTICO )

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Título em Aberto no RM 

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Título Baixado no Protheus

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Corrigindo a inconsistência do Título em: Utilitários | Diagnóstico de Integração

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Corrigindo o título que encontra-se Baixado no Protheus e no RM continua em aberto.

Título do Contrato : 2527

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Avançar

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Cancelar Baixa

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Título no Protheus passou a ficar em Aberto.

Distrato: Processo Distrato - (Integração RM TCGI x Backoffice Protheus - EAI2)

Aluguel :

Com a integração TOTVS Construção Gestão de Imóveis x Protheus, todos os lançamentos de aluguel serão enviados ao Protheus, para acontecer esse envio, deve ser necessário realizar os seguintes processos:

Lançamentos a receber: Em um contrato de locação efetivado, basta executar o processo de gerar os lançamentos financeiros.
Lançamentos de repasse: O imóvel do contrato de locação deve estar atrelado ao contrato de administração, ao executar o processo de gerar os lançamentos financeiros, será criado uma parcela a pagar.
Evento financeiro: Ao criar o evento financeiro avulso, devemos associar este evento a um contrato de locação efetivado, e depois executar o processo de Incluir lançamento financeiro. Assim será gerado um lançamento a receber e um pagar dentro do contrato de locação e também no Protheus. Já no evento financeiro agregado, será adicionado ao lançamento do

TCGI o valor correspondente, no protheus um novo componente será adicionado na parcela.

Clique abaixo para saber mais sobre :

CONTTRATO DE LOCAÇÃO

CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO

EVENTO FINANCEIRO