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Manutenção de Talonários de Cheques - CD1109

Visão Geral do Programa

As informações de talonários de cheques são utilizadas pelo módulo Contas a Pagar. Pode-se criar qualquer número de talonários, mas somente um pode estar com situação igual a Ativo.

Manutenção Talonários

Objetivo da tela:

Permitir registrar os talonários de cheques das contas correntes utilizadas pela empresa, identificando informações para emissão e controle de cheques.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Portador

Neste campo deve-se inserir o código do banco portador ao qual está sendo cadastrado o talonário em questão.

Nota:

A partir da release TOTVS 12.1.12 do Produto Datasul está liberado a função Portador Financeiro do Emitente que permite a utilização do Portador do Cliente ou Fornecedor Financeiro no lugar do Portador do Cliente ou Fornecedor do Industrial nos módulos do Industrial. Mas detalhes estão disponíveis no documento Portador Financeiro do Emitente.

Nr Talonário

Inserir o número do talonário de cheques que está sendo cadastrado.

Número Cheque Inicial / Final

Nestes campos deve-se inserir os números inicial e final dos cheques do talonário que está sendo cadastrado.

Responsável

Inserir o nome da pessoa responsável pelo controle dos talonários de cheque dentro da empresa.

Situação

Selecionar, entre as opções disponíveis, a situação do talonário de cheques que está sendo cadastrado:

  • Ativo: quando selecionada esta opção, define-se que o talonário em questão continua em uso.

  • Inativo: quando assinalada esta opção, define-se que o talonário em questão não está sendo utilizado.

  • Utilizado: quanto assinalada esta opção, define-se que deste talonário já foram utilizados todos os cheques.

Automático

Este campo determina se o controle de numeração do talão de cheque em questão deve ser manual ou automático.

Próximo Cheque

Inserir o número do próximo cheque a ser utilizado.

Nota:

Se o campo Automático estiver assinalado, este campo é atualizado automaticamente pelo EMS à medida em que os cheques forem emitidos.

Último Cheque Utilizado

Inserir o número do último cheque utilizado.

Nota:

Se o campo Automático estiver assinalado, este campo é atualizado automaticamente pelo EMS à medida em que os cheques forem emitidos.

Próxima Cópia

Neste campo deve ser inserido o número da próxima cópia de cheque a ser emitida.

 

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