TOTVS Automação Fiscal

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Objetivo

Trata-se de uma rotina de cadastro padrão com todos os cadastros dos documentos de arrecadação.
Por meio dela é possível imprimir um relatório personalizado do cadastro.

Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:

    Visualize a tela inicial do cadastro do documento de arrecadação;

    As informações devem estar preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

    Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

    Posicione sobre o cadastro e clique no botão Alterar.

    As informações devem estar preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

    Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

    Posicione sobre o registro que deseja consultar e clique no botão Visualizar.

    Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

    Posicione sobre o registro que deseja excluir e clique no botão Excluir.

    Na tela apresentada, clique em Confirmar para finalizar a exclusão. 

    Outras Ações/ Validar Registro

    Posicione sobre o registro que deseja validar e clique em Validar Registro.

    O sistema apresenta a tela com as informações de inconsistências quando existam.

    Outras Ações/ Baixa /Estorno

    Posicione sobre o registro que deseja validar e clique em Baixa / Estorno.

    O sistema mostra a tela com os campos:

    • Data Pagamento, trazendo a data atual como padrão.
    • Valor Pago, não permite valores nulos e negativos
    Após o processamento visualize a tela de Processo Finalizado.

    Principais Campos  

     

      Campo:

      Descrição

      ID

      		 Campo informado automaticamente pelo sistema
      Período

      Representa o Mês/Ano de referência para a emissão do Documento de Arrecadação.

      Exemplo:

      03/2016
      ID UF

      Utilize F3 para selecionar o Id para a Unidade da Federação.

      Exemplo:

      000005
      Desc. UF O preenchimento é automático após informar o ID UF.
      Modelo DA

      Utilize a seta e selecione entre:

      0-DA Estadual, 1-GNRE ou 2-DARF.
      Num. DA

      Representa o número do documento de arrecadação ou da GNRE.
      Des.Docto

      Informe uma descrição resumida para identificar o Documento de Arrecadação.
      Vl.Principal Informe o valor para o Documento de Arrecação (DA) sem incidência de Atualização Monetária, Juros e Multa.
      Atual.Monet. Informe o valor que corresponda ao valor da atualização monetária.
      Juros Informe o valor que corresponda ao valor dos juros.
      Multa Informe o valor que corresponda ao valor da multa.
      Valor DA Informe o valor que corresponda ao DA.
      Vencimento Informe a data de vencimento para o DA, no formato DD/MM/AAAA.
      Dt.Pagamento Informe a data do pagamento para o DA no formato DD/MM/AAAA.
      Cod.Receita

      Utilize a tecla F3 para selecionar o código.

      Exemplo:

      000170
      Des.Receita

      Campo informado automaticamente após informar o campo Cód.Receita.

      Exemplo:

      CSLL Tributação Diferida/Opção pelo Simples.
      Cód.Det.Rec

      Utilize a tecla F3 para selecionar este código de detalhamento da receita conforme manual e especificação da GNRE on-line. 

      Exemplo:

      000001
      Des. Det. Rec.

      Campo preenchido automaticamente após informar o campo Cód.Det.Rec.

      Exemplo:

      000003 - ICMS - Antecipação
      Cód.Produto

      Utilize a tecla F3 para selecionar o produto.

      Exemplo:

      000016
      Des.Produto Campo preenchido automaticamente após informar o campo Cód.Produto.
      Tp.Doc.Orig

      Utilize a tecla F3 e selecione o tipo de documento.

      Exemplo:

      000001
      Des.Tip.Doc

      Campo preenchido automaticamente após informar o campo Tp.Doc.Orig.

      Exemplo:

      01- Nota Fiscal Avulsa
      Doc.Origem

      Informe o número do Documento de Origem conforme manual e especificação da GNRE Online.
      Num.Convênio

      Informe o número do convênio conforme manual e especificação da GNRE Online.
      Num.Da.Parce

      Informe o número da parcela do débito conforme manual e especificação da GNRE Online.
      Ref.Período

      Informe o código de referência do período conforme manual e especificação da GNRE Online, sendo:

      0-Mensal;

      1-1ª Quinzena;

      2-2ª Quinzena;

      3-1º Decêndio;

      4-2º Decendio;

      5-3º Decêndio;
      Id.Particip.

      Utilize a tecla F3 para selecionar o Participante.

      Exemplo:

      000001
      Nome.Partic.

      Campo preenchido automaticamente após informar o campo Id.Particip.

      Exemplo:

      João Nogueira
      Aut.Bancária Informe o código de identificação da autenticação bancária.
      Id.Banco

      Utilize a tecla F3 para selecionar o Banco.

      Exemplo:

      000001
      Cod.Agência

      Informe o código da agência bancária.

      Exemplo:

      243
      Num. CC

      Informe o número da conta corrente.

      Exemplo:

      12.985-3
      Vlr. Devol

      Informe o valor da devolução, quando houver.

      Exemplo:

      300,00
      Vlr.Res.

      Informe o valor do ressarcimento, quando houver.

      Exemplo:

      500,00
      Des.Banco

      Campo informado automaticamente após informar o campo Id.Banco.

      Exemplo:

      Banco do Brasil SA
      Campos Descrição
      Cod.Campo

      Informe o código do Campo Extra conforme manual e especificação da GNRE On-line.
      Tipo Cmp

      Informe o Tipo do Campo Extra conforme manual e especificação da GNRE On-line.
      Vlr.Cmp

      Informe o campo extra conforme manual e especificação da GNRE On-line.

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      • T56 – Período dos Complementos Fiscais

      • T57 – Valor dos Campos Complementares

      • T54 - Autocontida - Campos complementares e seus atributos
      • T55 – Autocontida - Relacionamento Campos e Obrigação

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