A rotina 1420 – Central de Faturamento é a nova rotina responsável pelo faturamento de carregamentos e pedidos, assim como a geração das transferências de filial retira e virtual. Atualmente, o Winthor possui diversas rotinas que efetuam o processo de faturamento, cada uma em um tipo de pedido diferente. A rotina 1420 unifica todas essas modalidades de faturamento, permitindo que, em uma única rotina, sejam feitos todos os tipos de faturamento.
Para os processos de filial retira e virtual, também era necessário a utilização de diversas rotinas. A 1420 também unifica essas ações. Nessa rotina, ao iniciar o processo de faturamento, automaticamente é identificada a necessidade de transferência. Se houver essa necessidade, essas operações são geradas, e o faturamento somente poderá prosseguir após sua conclusão. A rotina também permite o acompanhamento do status dessas operações.
Uma vez iniciados os processos de faturamento através da Central de Faturamento - CFAT, não é possível retornar ao processo anterior.
Pré-requisitos para uso da Central de Faturamento:
- A Central de Faturamento utiliza alguns dos recursos implementados nas rotinas do WinThor (arquitetura Desktop), assim será necessário a instalação do WinThor ASD Server. Clique aqui e saiba mais.
Uma vez iniciados os processos de faturamento através da Central de Faturamento - CFAT, Não é possível retornar ao processo anterior.
1. Caso ainda não possua, instale o WinThor Anywhere, para isso acesse Como instalar o WinThor Anywhere ?
2. Acesse o WinThor Anywhere e no menu principal, preencha no campo de Pesquisar a rotina 801 - Atualização de Serviços Web e tecle Enter (ou clique diretamente sobre a rotina no menu principal);
2.1 Na tela Gerenciador de Rotinas e Serviços, clique o botão Instalações;
2.3 Marque a opção winthor-ferramenta-gateway na versão mais recente que estiver disponibilizada no campo Versão:
4. Realize a atualização da rotina 1420, para isso acesse o DT Atualização de Rotinas - WEB.
5. Habilite o processo de Filial NF na rotina 3314 – Cadastrar Tab. De Prç Utilizada Pelo Cliente;
6 . Acesse a rotina 560 – Atualizar Banco de Dados na versão 29.05.07.002 ou versão superior e atualize as tabelas:
Tabela de Log CFAT (PCLOGCFAT);
Tabela responsável por armazenar as informações de vínculo para transferência (PCMOVTRANSF);
Tabela Notas Fiscais de Entrada (PCNFENT);
Tabela Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID);
Tabela de Movimentação (PCMOV);
Tabela de complemento da movimentação de registros (PCMOVCOMPLE);
Tabela de Ped. Venda Cabeçalho (PCPEDC);
Tabela de Pe. Venda Itens (PCPEDI);
Tabela de Log de Cliente (PCLOGCLIENT);
Tabela de Dados do Usuário do Faturamento (PCDADOSUSURFAT);
Tabela de Dados do Usuário do Faturamento da Filial Retira (PCDADOSUSURFATRETIRA).
7. Acesse a rotina 300 - Atualizar Funções de Venda na versão 29.05.06.004 ou versão superior e atualize as opções:
13 - Pacote de ferramentas auxiliares (FERRAMENTAS);
14 - Pacote de funções de processamento (VENDAS).
8. Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marque/preencha conforme necessidade os parâmetros:
4105 - Utiliza Central de Faturamento - Marcar a opção Sim.
2851 - IP do Servidor WTA (IPMOBILE): (Endereço de instalação do WTA).
4123 - Endereço do servidor ActiveMQ Artemis vinculado ao WTA: (Endereço do servidor ActiveMq, mensageiro utilizado para comunicação entre serviços, no caso do CFAT entre o DocFiscal e o CFAT, e do CFAT consigo mesmo pra gerar as notas em etapas.).
1233 - IP NF_e: (Endereço do DocFiscal).
2288 - Utiliza servidor TOTVS para emissão de NFe.
Observação: apenas Filiais que utilizam NF-E podem utilizar Central de Faturamento.
2136 - Nº máximo de itens na NF-e.
Observação: neste parâmetro definimos o número máximo de itens por nota, notas com mais itens que o máximo parametrizado serão quebradas em outras notas.
4172 - Tributar transferência retira como venda?
Observação: neste parâmetro se define se será utilizada tributação de venda nas transferências quando a filial retira é de radical diferente da filial de venda.
4173 - Tributar a transferência virtual como venda?.
Observação: define se será utilizada tributação de venda nas transferências quando a filial venda é de radical diferente da filial virtual.
2388 - Gerar tributação de entrada nas transferências de filial virtual.
Observação: define se a entrada de transferência vai calcular a tributação com base na rotina 212 ou apenas copiar a tributação da saída que foi realizada na entrada.
Observação: caso os parâmetros 1224 - Separar pedidos que possuem produtos com restrição de transporte (parâmetro Geral) e 2512 - Separar pedidos que possuam produtos com restrição de transporte (parâmetro por filial), estejam marcados como Sim, o pedido é dividido por itens baseado na restrição de transporte distinta do item, ou seja, é gerado novo pedido com os produtos que possuem restrição de transporte. Se marcados como Não, o pedido não é dividido.
8. Acesse a rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina, opção rotina 1420 – Central de Faturamento e marque conforme necessidade as permissões:
1 - Permitir Gerar Vale de Adiantamento Viagem;
2 - Permitir Faturar Sem Conferência;
3 - Faturar somente carreg. que possou pelo Check-out (rotina 960);
4 - Não faturar carga com cliente tipo cupom fiscal;
5 - Permitir incluir veículos de outras filiais;
6 - Restringir faturamento de pedido sem pesagem frios;
7 - Não permitir faturamento sem informar conferente;
8 - Permitir faturar somente carregamentos já separados;
9 - Informar transportadora obrigatoriamente;
10 - Permitir Frete CIF sem valor;
11 - Restringir Frete FOB sem valor;
12 - Não faturar pedido sem emitir mapa de separação;
13 - Não visualizar vendas de outras emitentes;
14 - Não permitir faturar venda tipo 1;
15 - Não permitir faturar venda tipo 5;
16 - Não permitir faturar venda tipo 7;
17 - Não permitir faturar venda tipo 8;
18 - Não permitir faturar venda tipo 10;
19 - Não permitir faturar venda tipo 11;
20 - Não permitir faturar venda tipo 13;
21 - Não permitir faturar venda tipo 20;
22 - Permite acessar o Menu: Faturamento;
23 - Permite acessar o Menu: Devolução;
24 - Permite acessar o Menu: Configuração;
25 - Não permitir faturar pedido sem carregamento;
26 - Não permitir faturar pedido com carregamento;
27 - Permitir Entrada Manual;
28 - Permitir Cancelar Nota de Saída de Tranferência;
29 - Permitir Cancelar Entrada em Duplicidade;
30 - Permitir Voltar Estoque Devolução ou Venda Cancelada;
31 - Permitir Reprocessar Nota;
32 - Permitir Refazer Nota;
33 - Permitir Visualizar Financeiro;
34 - Permitir faturar Balcão / Balcão Reserva sem conferência;
35 - Faturar somente carreg. Com Balcão / Balcão Reserva que passou pelo Check-out(rotina 960);
36 - Forçar validação da conferência por Pedido em Venda Balcão/Balcão Reserva.
Uma vez iniciados os processos de faturamento através da Central de Faturamento - CFAT, Não é possível retornar ao processo anterior.
1. Acesse o sub-menu 3 Configurações;
2. Informe as filiais de Origem e Destino e clique o botão Pesquisar;
2.1 Note as opções destacadas abaixo;
2.2 Definir se para cada situação tributária diferente gera uma nota de saída de transferência. (Sim/Não): Indica se gera uma nota de saída de transferência por cadas situação tributária diferente, ou não.
2.3 Destaca IPI na entrada de transferência. (Sim/Não): Indica se destaca, ou não, o valor do IPI na nota de entrada de transferência, no caso nas notas de saída de venda possua o valor de IPI. Se não destaca, o valor de IPI ficará zerado.
2.4 Destaca IPI na saída de transferência (Sim/Não): Indica se destaca, ou não, o valor de IPI na nota de saída de transferência, caso nas notas de saída de venda possua o valor de IPI. Se não destaca, o valor IPI ficará zerado.
2.5 Destaca ST na entrada de transferência (Sim/Não): Indica se destaca, ou não, o valor de ST na nota de entrada de transferência, caso nas notas de saída de venda possua o valor de ST. Se não destaca, o valor ST ficará zerado.
2.6 Destaca ST na saída de transferência (Sim/Não): Indica se destaca, ou não, o valor de ST na nota de saída de transferência, caso nas notas de saída de venda possua o valor de ST. Se não destaca, o valor de ST ficará zerado.
2.7 Entrada de transferência manual (Sim/Não): Quando marcado como Sim, a entrada de transferência será executada manualmente pelo usuário na Central de Faturamento.
2.8 Forma Movimentação (Movimentar Financeiro/ Movimentar Gerencial):
- Quando marcado como Financeiro, a saída por transferência gerará um Contas a Receber da conta gerencial na transferência filial origem e na entrada um Contas a Pagar na conta gerencial na filial destino.
- Quando marcado como Gerencial, a saída por transferência gerará um Contas a Pagar de Receita (positiva) na conta gerencial na transferência filial origem e na entrada uma Conta a Pagar de Despesa (negativa) na conta gerencial na filial destino.
2.9 Gerencial (Conta Gerencial): Classificação ou categorização de despesa/receita, deve expressar, por meio das contas gerenciais, o negócio e a particularidade de uma organização.
2.10 Voltar o estoque automaticamente na devolução ou cancelamento (Não voltar estoque/ Voltar o estoque via devolução / Voltar o estoque via transferência).
3. Configure as opções apresentadas conforme necessidade e clique o botão Gravar.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas