Linha Protheus: | Verificar as contas de contrapartidas da receita
Procedimento Recomendado:- Pelo livro razão é possível identificar os valores lançados para todas as contas
- No cadastro de plano de contas deve verificar se qual a informação da natureza contábil e se está de acordo com a conta referencial da receita.
- É recomendado verificar a natureza da conta contábil na rotina de plano de contas;
|
|
|
Linha Datasul: | Para identificar em qual conta partida se encontra a divergência entre os valores segue abaixo algumas sugestões:
- Avaliar os valores lançados na rotina de Cadastro de Saldo Contábeis ou com a emissão de relatórios: Balancete, Razão e Diário;
- Verificar a natureza da conta contábil na rotina de plano de contas;
- Verificar no cadastro de Matriz de Tradução o cadastro do Plano de Conta Referencial referentes as contas que estão com divergências.
Após as correções, efetuar uma nova extração de dados e gerar novamente o arquivo a ECD. |
|
|
Linha Logix: | Identificado que a empresa teve receitas e nenhum custo no período. Procedimento Recomendado: - Analisar através do Balancete (CON10040) se os saldos contábeis das contas de resultados estão corretos;
- Analisar se as contas contábeis citadas possuem relacionamento com o plano referencial (CON10186 - Relac Plano Contas Referencial) e se este relacionamento está correto.
|
|
|
| Linha RM: | Procedimento Recomendado: Emitir um balancete/Razão para verificar os valores das contas apresentadas na regra estão corretos. Analisar se as contas contábeis apresentadas possuem relacionamento correto com o plano referencial que está sendo utilizado para geração do SPED Contábil |
