Processo de Cancelamento Manual Nota Fiscal Mais Negócios

Em caso de necessidade de realizar o processo de cancelamento da Nota Fiscal Mais Negócios é necessário seguir o procedimento abaixo:

1. Faturamento

Após realizar o Cancelamento da Nota Fiscal Mais Negócios via FT2200 é necessário comunicar a Supplier e o Financeiro sobre o Cancelamento.

1.1. Comunicação Supplier

Ainda não há  integração automática do Cancelamento da Nota Fiscal do Faturamento com a Supplier. Essa comunicação deverá ser realizada de forma manual (por e-mail ou ligação).

1.2. Integração Contas a Receber

O Contas a Receber não permite o cancelamento das parcelas originais nota fiscal Mais Negócios, pois as parcelas originais da nota sofreram movimentação após a geração delas no Contas a Receber. Portanto o responsável do Faturamento pelo Cancelamento Nota Fiscal deve avisar o Financeiro, para que o cancelamento seja realizado de forma manual no Contas a Receber.

2. Financeiro

Dando prosseguimento ao cancelamento que se iniciou no Faturamento, é necessário também realizar os ajustes no Contas a Receber e Caixa e Bancos.

2.1. Estorno Parcelas da Nota 

Durante o processo de integração das Notas Fiscais Mais Negócios são geradas as parcelas originais da nota contra o cliente original da Nota e em seguida elas são Renegociadas e geradas novas parcelas contra a Supplier seguindo a condição de Recebimento acordada em contrato. 

Para conseguir efetuar o estorno das parcelas geradas no Contas a Receber, deve-se seguir a ordem abaixo:

- Estorno AVA Menor referente a taxa cobrada pela Supplier nas parcelas geradas na Renegociação através do ACR715AA;
- Cancelamento da Renegociação através do ACR718AA. Para identificar o número da Renegociação basta detalhar o movimento de Renegociação da Parcela;
- Estorno das Parcelas originais da Nota através do ACR715AA.

2.2. Conciliação - Lançamento Liquidação

Apesar de ocorrer o cancelamento da Nota Fiscal, no processo a Supplier acaba enviando o pagamento das parcelas no prazo estabelecido em contrato.

- Se Conciliação da Liquidação for enviada antes do Estorno da Parcelas Originais: Para os títulos já liquidados, será necessário estornar manualmente os movimentos de Liquidação das parcelas Supplier antes de Realizar o procedimento indicado no item 2.1. Estorno Parcelas da Nota .

O estorno manual do movimento de liquidação deverá ser com reembolso, pois este tipo de estorno lança o movimento inverso no Caixa e Bancos. Se não for desta forma ele tentará eliminar o movimento de liquidação original que pode estar conciliado com o extrato banco. 

Após o estorno com reembolso será necessário criar um lançamento manual de Crédito na Conta Corrente Bancária para anular este lançamento de estorno com reembolso.

- Se a liquidação for enviada após o Estorno da Parcelas Originais: Apresentará erro 7469 no Monitor informando que o título foi estornado e o lançamento de conciliação da Liquidação ficará pendente.

Será necessário lançar um Crédito do valor da liquidação de forma manual na Conta Corrente Bancária e Conciliar o Lançamento de forma Manual no Monitor.

2.2. Conciliação - Lançamento Cancelamento

Após a Conciliação da Liquidação a Supplier irá enviar a Conciliação do Cancelamento da Nota Fiscal, que é um evento de DIVCOM (Divergência Comercial). A Divergência Comercial irá ficar pendente no Monitor de Conciliação. pois é indica um processo gerado de forma manual.

FAQ - Perguntas Mais Frequentes - Suporte

Qual a previsão de liberação do processo automático de Cancelamento de Nota Fiscal Mais Negócios?

A previsão inicial é que seja liberada juntamente com a versão 12.1.2301.