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Processo de Cancelamento Nota Fiscal Mais Negócios

As rotinas de Cancelamento de Notas Fiscais foram adaptadas para permitir o Cancelamento de Nota Fiscais Mais Negócios junto à Supplier. 

O processo de Cancelamento de Nota Fiscal Mais Negócios visa realizar o processo de integração com a Supplier bem como o processamento do cancelamento das notas no Datasul, integrando as informações nos módulos de Faturamento e Contas a Receber.

1.1 Parâmetros Financeiro 

A Parametrização do Cancelamento deverá ser realizada através Parâmetros do Financeiro, seguindo a documentação Parâmetros do Financeiro.

Importante

Os parâmetros de Cancelamento do Financeiro serão utilizadas pelo sistema para realizar o processamento do cancelamento de forma automática quando realizado o Cancelamento da Nota Fiscal vai Faturamento.

1.2 Cancelamento da Nota Fiscal Mais Negócios no Faturamento

O processo de Cancelamento da Nota Fiscal Mais Negócios ocorre através das rotinas do Faturamento. Maiores informações, consulte o documento técnico Integração TOTVS Mais Negócios - Faturamento

1.3 Integração Contas a Receber

Após o recebimento da Aprovação do Cancelamento da Nota Fiscal Mais Negócios, no processamento via Monitor Integração Notas Fiscais do Faturamento, será realizada a integração com o Contas a Receber.

Através dos dados enviados pela Supplier, geramos um título de Antecipação para cada parcela da Nota Cancelada. A implantação da(s) antecipação(ões) ocorre(m) na Data de Emissão da Nota Fiscal Cancelada.

Importante

No processamento Cancelamento da Nota Fiscal Mais Negócios não são estornadas as duplicatas do Contas a Receber. Esta situação ocorre porque a Supplier enviará posteriormente na Conciliação lançamento de Liquidação (sem ainda estiver pendente) e na sequencia lançamento de Cancelamento das parcelas da Nota.

  • O lançamento de Liquidação baixará o saldo da Duplicata em aberto.
  • O lançamento de Cancelamento gerará Acerto de Valor a Menor na Antecipação criada no Cancelamento da Nota Fiscal Mais Negócios.



A(s) antecipação(ões) terá(ão) as seguintes características:

- Espécie de cancelamento conforme informado nos Parâmetros do Financeiro.

- Serão geradas no valor de cada parcela da Nota Fiscal Cancelada.

-  Implantadas sem portador.

- No histórico indicará que a antecipação foi criada no cancelamento da Nota Fiscal Mais Negócios e gravará a chave da parcela de origem.

- Contabilizará a conta transitória do Faturamento na data de Emissão da Nota Fiscal que foi cancelada . 


Importante

Ele utiliza a Transitória do Faturamento porque o lançamento Débito da Transitória é eliminada no Cancelamento da Nota Fiscal.

Portanto implantamos a Antecipação sem portador e Debitamos a Conta Transitória Faturamento para que não fique saldo indevido na Conta Contábil indicada.




Cenário Valor Nota FiscalTaxa CancelamentoEstorno Taxa Supplier
Cancelamento514,807,5015,39

Contas a Receber (ACR) - Implantação de Antecipação

Exemplo: 3 parcelas

Movimento Contas a ReceberNota/ParcelaValor MovtoLCConta Contábil
Implantação Antecipação (Aprovação do Cancelamento na Supplier e integração no ERP)0112350/01206,25DBTransitória Faturamento NF Cancelada
CRSaldo Cliente Antecipação
Implantação Antecipação (Aprovação do Cancelamento na Supplier e integração no ERP)0112350/02154,30DBTransitória Faturamento NF Cancelada
CRSaldo Cliente Antecipação
Implantação Antecipação (Aprovação do Cancelamento na Supplier e integração no ERP)0112350/03154,25DB Transitória Faturamento NF Cancelada
CRSaldo Cliente Antecipação 

Caixa e Bancos (CMG) - Taxas

Exemplo: 1 Parcela 

Movimento Caixa e BancosFluxo MovtoLCConta ContábilValorObservação
Estorno Taxa SupplierEntradaDBPrincipal Ativo (Conta Corrente Controle)6,17Conta Corrente Controle parametrizada na Aba Pós-Faturamento dos Parâmetros Techfin
CR

Crédito Padrão (Tipo Transação Caixa Estorno Taxa Original)

6,17Tipo Transação Caixa parametrizado na Aba Pós-Faturamento dos Parâmetros Techfin
Taxa CancelamentoSaídaCRPrincipal Ativo (Conta Corrente Controle)2,50Conta Corrente Controle parametrizada na Aba Pós-Faturamento dos Parâmetros Techfin
DB

Débito Padrão (Tipo Transação Caixa Taxa Cancelamento)

2,50Tipo Transação Caixa parametrizado na Aba Pós-Faturamento dos Parâmetros Techfin

1.4 Conciliação

Lembramos que apesar do Nota ser cancelada no Faturamento, as duplicatas permanecem em aberto no Contas a Receber. Isto ocorre porque a Supplier acaba enviando na Conciliação posteriormente o lançamento de Liquidação (IMPL) antes de enviar o lançamento de Cancelamento (CANCE). Maiores detalhes sobre a Liquidação no documento Processo de Conciliação Financeira.

Então posteriormente será(ão) recebido(s) o(s) lançamento(s) de Cancelamento (CANCE), pertinente a(s) parcela(s) da Nota Fiscal Mais Negócios cancelada. Este(s) lançamento(s) será(ão) processado(s) no Contas a Receber do ERP Datasul.

Serão geradas movimentações nos módulos Caixa e Bancos (CMG) referente aos valores cancelados e no Contas a Receber (ACR) será(ão) gerado(s) Acerto(s) de Valor a Menor nas Antecipações criadas pelo Cancelamento. 

Evento Cancelamento - CMG 

-Taxa Cancelamento: Será gerado um movimento de Entrada na Conta Corrente Controle referente a Taxa de Cancelamento dando baixa deste valor e gerará um movimento Saída na Conta Corrente Bancária

Gerará um segundo movimento de saída no Caixa e Bancos na Conta Corrente Controle referente ao Estorno da Taxa Original e outro movimento de entrada na Conta Corrente Bancária no mesmo valor. 


Conta CorrenteTipo MovtoValor MovtoTipo Transação caixa
Conta Corrente ControleEntrada2,50Taxa Cancelamento
Conta Corrente BancáriaSaída2,50Conciliação
Saída206,25Conciliação (Acerto de Valor a Menor na Antecipação utilizando o portador e carteira)

Evento Cancelamento - ACR 

Será gerado um movimento de Acerto a Menor na Antecipação de cada parcela da Nota Cancelada, será utilizado o portador e carteira para registrar a saída automaticamente na Conta Corrente.


Movimento Contas a ReceberNota/ParcelaValor MovtoLCConta Contábil
Acerto Valor a Menor (Processamento da Conciliação do Cancelamento de Nota Fiscal)0112350/01206,25DBSaldo Cliente Antecipação (Cliente Pedido)
CRPrincipal Ativo (CC Portador /Carteira Implantação)
Acerto Valor a Menor (Processamento da Conciliação do Cancelamento de Nota Fiscal)0112350/02154,30DBSaldo Cliente Antecipação (Cliente Pedido)
CRPrincipal Ativo (CC Portador /Carteira Implantação)
Acerto Valor a Menor (Processamento da Conciliação do Cancelamento de Nota Fiscal)0112350/03154,25DBSaldo Cliente Antecipação (Cliente Pedido)
CRPrincipal Ativo (CC Portador /Carteira Implantação)

1.5 Monitor Conciliação

No Monitor de Lançamentos de Conciliação serão demonstrados os registros retornados pela Supplier bem como os eventos de Cancelamento de Nota Fiscal.

Os eventos de cancelamento de Nota Fiscal serão indicado como “CANCE” .

No detalhe do lançamento será possível visualizar os dados de cada parcela cancelada.

1.5 Processo de Cancelamento Nota Fiscal Mais Negócios Manual

O processo de cancelamento manual no ERP Datasul deve ser utilizado em caráter de exceção, pois o controle de entrada e saída no Caixa e Bancos e a movimentação nos títulos relacionados ficaria a cargo do usuário responsável e poderá causar divergências no financeiro. Portanto, recomenda-se utilizar a parametrização de Cancelamento através do Monitor Integração Techfin.

Para mais informações sobre o processo de Cancelamento Manual acesse:

Cancelamento Manual Nota Fiscal