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Consultar Fluxo de Caixa - CFL

Visão Geral do Programa

Permite detalhar a composição do fluxo de caixa, pode expandir ou contrair a estrutura de tipos de fluxo, podendo visualizar o maior nível sintético ou detalhar até o nível analítico. Também permite expandir a estrutura de UCFs existentes para o fluxo financeiro, alterar o padrão de visualização e o layout das colunas, bem como efetuar a atualização dos valores da consulta.

Caminho Básico

 

01. Visualizar a composição do fluxo de caixa, exibe os valores realizados do dia anterior mais o previsto do dia atual, em forma de lista.

Caminhos Alternativos

 

Alterar os Parâmetros Considerados para Exibição

 

01. Selecionar os parâmetros a serem considerados na visualização da composição.

02. Visualizar a composição do fluxo de caixa conforme parametrizado.

 

Definir Opções Avançadas de Filtro

 

01. Acionar Avançado.

02. Selecionar os parâmetros relativos ao filtro avançado desejado.

03. Acionar Atualizar.

04. Visualizar a composição do fluxo de caixa conforme parametrizado.

 

Visualizar em forma de gráfico

 

01. Acionar Gráficos.

02. Selecionar o tipo de gráfico para visualizar as informações.

Nota:

Os tipos de gráfico disponíveis são: Linha, Coluna e Pizza.

03. Selecionar coluna inicial e final a serem consideradas na visualização do gráfico.

04. Acionar atualizar para visualizar o gráfico conforme a parametrização selecionada.

 

Visualizar em Forma de Lista

 

01. Acionar Lista.

02. Visualizar a composição do fluxo de caixa em forma de lista.

 

Detalhar Movimento do Fluxo de Caixa por Unidade de Controle Financeiro (UCF)

 

01. Selecionar o movimento a ser detalhado.

02. Acionar +UCF.

Nota:

Este botão somente é habilitado para as Unidades de Controle Financeiro que possuem uma ou mais unidades filhos, que formam uma estrutura.

03. Visualizar toda a estrutura da composição da Unidade de Controle Financeiro desde o maior nível até o menor nível.

04. Acionar -UCF.

05. Permite contrair a estrutura da composição desde o menor nível até ao maior nível.

06. Acionar Expandir Todos.

07. Visualizar a estrutura da composição desde o maior nível até ao menor nível.

08. Acionar Detalhes para visualizar informações detalhadas da composição.

09. Visualizar os detalhes do movimento do fluxo de caixa.

10. Para mais detalhes do movimento do fluxo de caixa, selecionar o movimento e acionar o botão Detalhes, que determina a execução da função Consulta Movimento Fluxo Caixa (CFL201AA), que possibilita visualizar informações individuais de um movimento gerado para o fluxo de caixa.

Nota:

Nessa consulta são apresentados todos os documentos do Contas a Pagar e Contas a Receber que estão contidos no movimento de fluxo de caixa.

 

Manter Modelos de Fluxo de Caixa

 

01. Permite selecionar a opção para manutenção de modelos de fluxo de caixa.

02. Acionar Padrão de Visualização.

Nota:

Mais informações sobre este procedimento poderão ser obtidas em Manutenção do Padrão de Visualização.

03. Acionar Layout de Colunas.

Nota:

Mais informações sobre este procedimento poderão ser obtidas em Manutenção do Layout de Colunas.

 

Simulação e Efetivação de Valores do Fluxo de Caixa

 

01. Selecionar o valor a ser alterado e inserir o novo valor.

Nota:

Caso o parâmetro “Efetiva alterações somente ao final” esteja marcado, as alterações serão efetivadas ao acionar o botão “Efetivar Alterações”, que apresentará uma tela com todas as alterações para efetivação.
Caso esse parâmetro não esteja marcado, a cada alteração efetuada será apresentada a tela de inclusão de movimentos para que seja efetivada a alteração.

02. Após efetuar as alterações necessárias, acionar Efetivar Alterações.

Nota:

Esse passo é necessário somente quando o campo “Efetiva alterações somente ao final” esteja marcado, as alterações serão efetivadas ao acionar o botão “Efetivar Alterações”, que apresentará uma tela com todas as alterações para efetivação.

03. Inserir e ou alterar as informações dos movimentos, para efetivar as mesmas.

Nota:

Inicialmente, o sistema sugere informações como "Tipo de Fluxo", "Fluxo do Movimento" e "Valor do Movimento", podendo ser alteradas de acordo com a necessidade.

04. Acionar o botão Salvar, para efetivar as alterações.

 

Manutenção do Fluxo de Caixa

 

01. Acionar Manter Fluxo.

Nota:

Mais informações sobre este procedimento poderão ser obtidas em Manutenção do Fluxo de Caixa.