Tempo aproximado para leitura: 4 minutos01. VISIÓN GENERAL
Muestra la relación del movimiento bancario en la moneda y fecha seleccionadas por el usuario.
Los datos presentados permiten analizar, por cuenta bancaria, los movimientos de entrada y salida en el período, del origen de las operaciones y del registro de los documentos originales.
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Para emitir el informe del movimiento bancario:
- En Movimiento Bancario, haga clic en Parámetros.
- Configúrelos según la orientación del help de campo.
- Verifique las configuraciones y confirme la impresión del informe.
03. PREGUNTAS
Pregunta | Help |
A partir de la fecha | Informe la fecha inicial del intervalo de fechas de disponibilidad de crédito (E5_DTDISPO) para obtener el resultado deseado. |
Hasta la fecha | Informe la fecha final del intervalo de fechas de disponibilidad de crédito (E5_DTDISPO) para obtener el resultado deseado en el informe. |
De Banco | Informe el código inicial del intervalo de códigos de los bancos que se desea imprimir. Tecla [F3] disponible para consultar el Registro de bancos. |
A Banco | Informe el código final del intervalo de códigos de los bancos que se desean imprimir. Tecla [F3] disponible para consultar el Registro de bancos. |
De Modalidad | Informe el código inicial del intervalo de códigos de las modalidades que se desea imprimir. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Modalidades. |
A Modalidad | Informe el código final del intervalo de códigos de las modalidades que se desea imprimir. Pulse la tecla [F3] para consultar el Registro de Modalidades. |
De Fecha de digitación | Informe la fecha inicial del intervalo de fechas de digitación, para obtener el resultado deseado. |
A fecha de digitación | Informe la fecha final del intervalo de fechas de digitación, para obtener el resultado deseado en el informe. |
¿Qué Moneda? | Seleccione la moneda que debe considerarse en la conversión de los valores al generar el informe. |
Imp.Historial | Seleccione si el informe debe contener el historial informado en el momento de generar el ”Título” o el "Movimiento” bancario. |
Imprime | Seleccione si el informe se imprimirá de manera "Analítica", con todas las informaciones completas, o "Sintético", solamente los totales. |
Considera Sucursal | Informe “Sí” en caso que el informe debe considerar Sucursales o “No”, en caso contrario. Esta pregunta está en desuso, sustituida por la pregunta "Selecciona sucursales" |
De Sucursal | Informe código inicial do intervalo de filiais a serem consideradas no relatório, caso no parâmetro anterior tenha sido selecionada a opção “Sim”. Esta pergunta está em desuso, substituida pela pergunta "Seleciona Filiais" |
A Sucursal | Informe el código final del intervalo de sucursales que se considerarán en el informe, si en el parámetro anterior se ha seleccionado la opción “Sí”. Esta pregunta está en desuso, sustituida por la pregunta "Selecciona sucursales" |
| Imprime saldos | Informe "Sí" si desea imprimir los saldos anterior y actual. Importante Si decide extraer el informe en orden de Modalidades, esta pregunta no se aplicará, y no se pondrá a disposición la información de saldo anterior y actual. |
Incluye bancos sin movimiento | Informe “Sí” si desea incluir bancos sin movimiento bancario en el informe y “No” si no desea. |
Selecciona sucursales | Seleccione "Sí" si desea seleccionar las sucursales. |
04. PARÁMETROS UTILIZADOS
Principales parámetros
| Nombre | Descripción |
|---|---|
MV_CENTx | Número de decimales utilizados para imprimir los valores en la moneda del informe. |
MV_CXLJFIN | Define si los cajeros de la tienda trabajarán también como cajeros financieros. |
05. PUNTOS DE ENTRADA
| Nombre | Descripción |
|---|---|
F620QRY |
06. TABLAS UTILIZADAS
- SA6 - Bancos
- SE5 - Movimiento bancario
¡IMPORTANTE!
Movimientos anulados o eliminados en la tabla SE5, no deben aparecer en el informe
CONVERSIÓN DE MONEDAS
La rutina Movimiento bancario (FINR620) tiene la pregunta "Moneda", que permite convertir los valores del movimiento bancario para la moneda seleccionada en el informe.
La conversión se realiza solamente cuando la moneda seleccionada en el informe sea diferente de la moneda del banco (ej: banco en moneda Real y el informe se debe mostrar en Dólar).
Vea a continuación el comportamiento para cada opción de dicha pregunta:
Se considerará la tasa de conversión vinculada al movimiento bancario o baja del título (E5_TXMOEDA).
Si el movimiento no tiene tasa, se considerará la tasa del registro de monedas (tabla SM2) de la fecha del movimiento/baja (E5_DATA).
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