CP - Remessas e Retornos

Deve seguir a ordem abaixo:

N- Cancelado

No momento em que for confirmado o processamento, os demais passos estão aptos

L – Cliente

Aguardar processamento e retorno da CIP

Processar o retorno do cliente, estando tudo correto com o retorno, os créditos estão aptos a serem enviados:

O – crédito

Após o processamento  da remessa ser efetivado , deve ser feito o processamento do retorno.

Sempre deve ocorrer o processamento em “Pares” da remessa e do retorno, com exceção do arquivo de cancelamento, recebido da CIP:

Os passos a serem seguidos são os seguintes:

• Processar o arquivos “N-Cancelados”, disponibilizado pela CIP, na pasta específica(D-1);

• A CIP encaminha o arquivo de Cancelados, diariamente às 20h30;
• O processamento do arquivo de “cancelados”, deve ocorrer em d-1 ou seja: em uma IF onde  o processamento dos arquivos do Cadastro Positivo, ocorrem em torno de 10:30h da manhã nas terças – feiras. 
  • Então, se for processado o arquivo dia 10/11 ,  a data informada deverá ser 09/11
• Ocorrendo o processamento correto do arquivo, os demais passos: L - Clientes (Remessa/Retorno) e O-Créditos (Remessa/Retorno), são executados na sequência