Histórico da Página
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Campo | Conteúdo | Exibição |
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Data de Conciliação | Data dos crédito e débitos enviados pela Supplier na conciliação. Será usada para liquidar os títulos a receber correspondentes. | Grid |
Banco | Código do banco destina da transferência de valores pela Supplier | Grid |
Agência | Código da agência (sem o dígito) destino da transferência de valores pela Supplier | Grid |
Conta corrente | Código da conta corrente (sem o dígito) destino da transferência de valores pela Supplier | Grid |
Sdo Negativo Anterior | Saldo negativo relativo à conciliação do dia anterior. Será diferente de 0 (zero) se o o acumulado de débitos for superior ao acumulado de créditos. | Grid |
Total Líquido Pago | Valor transferido pela Supplier na Data da Conciliação. Será diferente de 0 (zero) se o Saldo Negativo Anterior + Créditos do dia - Débitos do dia for MAIOR que 0 (zero) | Grid |
Sdo Negativo Dia | Saldo negativo relativo à conciliação corrente. Será diferente de 0 (zero) se o Saldo Negativo Anterior + Créditos do dia - Débitos do dia for MENOR que 0 (zero). Será transferido no campo Sdo Negativo Anterior para a Conciliação subsequente. | Grid |
Situação | Situação da conciliação: Erro de Execução: Ocorreu erro no processamento da conciliação. Os erros podem ser visualizados na função Manual: Não se aplica à conciliação Pendente de Envio: Não se aplica à conciliação Pendente de Processamento: Conciliação está aguardando processamento Processando: Conciliação está sendo processada. Por exemplo, as liquidações dos títulos estão sendo executadas em processo automático. Sucesso Datasul: Conciliação totalmente processada com todos os Créditos e Débitos tratados. Sucesso Plataforma Risk: Não se aplica à conciliação | Grid |
Erros | Apresenta os erros quando a situação da Conciliação for Erro. | Grid na função:
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Conciliação ID | Identificador interno da Conciliação na Supplier | Expansão da conciliação no grid |
Conta ID | Identificador interna da Conta corrente na Supplier | Expansão da conciliação no grid |
Data | Data da criação da conciliação no ambiente Totvs Datasul | Expansão da conciliação no grid |
Hora | Hora da criação da conciliação no ambiente Totvs Datasul | Expansão da conciliação no grid |
JSON Conciliação | Apresentação das Apresenta as informações da conciliação enviadas pela Supplier. Quando acionada, é feito o download do arquivo JSON | Expansão da conciliação no grid na função: |
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